建信内生动力股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年12月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 建信内生动力股票型证券投资基金 |
基金简称 | 建信内生动力股票 |
基金主代码 | 530011 |
基金合同生效日 | 2010年11月16日 |
基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 基金合同和相关法律法规的规定 |
收益分配基准日 | 2014年12月17日 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金第一次分红,2014年度的第一次分红 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元 ) | 1.241 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 71,572,718.58 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 7,157,271.86 |
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.08 |
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种,默认分红方式为现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年12月30日 |
除息日 | 2014年12月30日 |
现金红利发放日 | 2014年12月31日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2014年12月31日直接计入其基金账户,2015年1月5日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费、010-66228000)咨询相关事宜。
(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司 2014年12月26日
建信双周安心理财债券型证券投资基金
恢复申购公告
公告送出日期:2014年12月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 建信双周安心理财债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信双周理财 |
基金主代码 | 530014 |
基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
公告依据 | 《建信双周安心理财债券基金招募说明书》、《建信双周安心理财债券基金基金合同》 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年1月5日 |
恢复申购的原因说明 | 恢复基金正常运作 |
下属分级基金的基金简称 | 建信双周理财债券A | 建信双周理财债券B |
下属分级基金的交易代码 | 530014 | 531014 |
该分级基金是否恢复申购 | 是 | 是 |
2.其他需要提示的事项
投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请,做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533 (免长途通话费)、010-66228000,或登录公司网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
建信基金管理有限责任公司
2014年12月26日
建信双周安心理财债券型证券投资基金
暂停申购公告
公告送出日期:2014年12月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 建信双周安心理财债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信双周理财 |
基金主代码 | 530014 |
基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
公告依据 | 《建信双周安心理财债券基金招募说明书》、《建信双周安心理财债券基金基金合同》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年12月30日 |
暂停申购的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 |
下属分级基金的基金简称 | 建信双周理财债券A | 建信双周理财债券B |
下属分级基金的交易代码 | 530014 | 531014 |
该分级基金是否暂停申购 | 是 | 是 |
注:(1)2014年12月30日至2014年12月31日,本公司将暂停建信双周安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在代销渠道的申购业务。2014年12月30日15:00前,投资者仍可在本公司网上交易平台办理本基金的申购业务,单个投资人单日累计申购申请金额不得超过20万元(可以达到20万元),如单日累计申购金额超过20万元,本基金将确认相关业务失败,投资者办理具体业务时应遵照本公司的相关要求。
(2)本基金的赎回等其它业务仍照常办理。
2.其他需要提示的事项
投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请,做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533 (免长途通话费)、010-66228000,或登录公司网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
建信基金管理有限责任公司
2014年12月26日
建信周盈安心理财债券型证券投资基金
恢复申购公告
公告送出日期:2014年12月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信周盈理财 |
基金主代码 | 530030 |
基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
公告依据 | 《建信周盈安心理财债券基金招募说明书》、《建信周盈安心理财债券基金基金合同》 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年1月5日 |
恢复申购的原因说明 | 恢复基金正常运作 |
下属分级基金的基金简称 | 建信周盈理财债券A | 建信周盈理财债券B |
下属分级基金的交易代码 | 530030 | 531030 |
该分级基金是否恢复申购 | 是 | 是 |
2.其他需要提示的事项
投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请,做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533 (免长途通话费)、010-66228000,或登录公司网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
建信基金管理有限责任公司
2014年12月26日
建信周盈安心理财债券型证券投资基金
暂停申购公告
公告送出日期:2014年12月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 |
基金简称 | 建信周盈理财 |
基金主代码 | 530030 |
基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
公告依据 | 《建信周盈安心理财债券基金招募说明书》、《建信周盈安心理财债券基金基金合同》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年12月30日 |
暂停申购的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 |
下属分级基金的基金简称 | 建信周盈理财债券A | 建信周盈理财债券B |
下属分级基金的交易代码 | 530030 | 531030 |
该分级基金是否暂停申购 | 是 | 是 |
注:(1)2014年12月30日至2014年12月31日,本公司将暂停建信周盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在代销渠道的申购业务。2014年12月30日15:00前,投资者仍可在本公司网上交易平台办理本基金的申购业务,单个投资人单日累计申购申请金额不得超过20万元(可以达到20万元),如单日累计申购金额超过20万元,本基金将确认相关业务失败,投资者办理具体业务时应遵照本公司的相关要求。
(2)本基金的赎回等其它业务仍照常办理。
2.其他需要提示的事项
投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请,做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533 (免长途通话费)、010-66228000,或登录公司网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
建信基金管理有限责任公司
2014年12月26日