本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司根据募投项目的完成情况，使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

　一、前次银行理财产品到期兑付情况

　根据上述决议，2014年9月22日，公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用暂时闲置募集资金人民币6,000万元购买保本浮动收益型产品，预期年化收益率：4.8%，预期收益起始日：2014年9月23日，最后到期日：2014年12月22日。截至2014年12月23日，该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账，本次理财实际收益为710,136.99元，符合预期收益。

　二、理财产品的主要内容

　公司于2014年12月24日与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买保本浮动收益型产品，预期产品收益=固定收益（本金金额×2.70%×产品存续天数/365）+浮动收益（本金金额×[0至2.65%]×产品存续天数/365），预期收益起始日：2014年12月24日，最后到期日：2015年3月26日；并使用暂时闲置募集资金人民币1,200万元购买上述同一保本浮动收益型产品，预期产品收益=固定收益（本金金额×2.50%×产品存续天数/365）+浮动收益（本金金额×[0至2.60%]×产品存续天数/365），预期收益起始日：2014年12月24日，最后到期日：2015年1月30日。现将有关情况公告如下：

　1、认购产品名称：兴业银行企业金融结构性存款产品；

　2、认购产品类型：保本浮动收益型产品；

　3、理财货币：人民币；

　4、收益计算方式：

　产品收益=固定收益+浮动收益

　（1）使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买保本浮动收益型产品：

　固定收益=本金金额×2.70%×产品存续天数/365

　浮动收益：若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于2650美元/盎司，则浮动收益=本金金额×2.65%×产品存续天数/365；若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于390美元/盎司且小于2650美元/盎司，则浮动收益=本金金额×2.45%×产品存续天数/365；若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于390美元/盎司，则浮动收益为0。

　（2）使用暂时闲置募集资金人民币1,200万元购买保本浮动收益型产品：

　固定收益=本金金额×2.50%×产品存续天数/365

　浮动收益：若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于2600美元/盎司，则浮动收益=本金金额×2.60%×产品存续天数/365；若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于400美元/盎司且小于2600美元/盎司，则浮动收益=本金金额×2.40%×产品存续天数/365；若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于400美元/盎司，则浮动收益为0。

　5、公司与兴业银行无关联关系；

　6、资金来源：公司暂时闲置募集资金；

　7、风险提示：

　（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于390美元/盎司，则茂硕电源不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，茂硕电源获得的实际收益将低于茂硕电源的预期收益目标。

　（2）流动性风险：在本存款产品存续期间，茂硕电源不可提前终止。

　（3）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，茂硕电源必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

　（4）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

　8、应对措施：

　（1）在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（2）理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　（3）公司董事会、监事会以及保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。

　（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　9、公司本次运用4,200万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，总金额占公司2013年经审计净资产的6.07%。

　三、对公司日常经营的影响

　1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过4,200万元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公告日前十二个月内购买其他理财产品情况

　1、2013年5月6日，公司使用1亿元闲置募集资金和5,000万元超募资金向江南农村商业银行股份有限公司购买了银行理财产品，预期年化收益率为5.0%，该理财产品于2014年5月5日到期，公司已于2014年5月7日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为7,463,178.90元，符合预期收益。

　2、2014年6月12日，公司使用暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）保本浮动收益型结构性存款产品，预期年化收益率为5.5%，该理财产品于2014年7月12日到期，公司已于2014年7月12日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为550,000.00元，符合预期收益。

　3、2014年7月14日，公司使用暂时闲置募集资金人民币5,500万元购买厦门国际银行珠海分行保本浮动收益型结构性存款产品，预期年化收益率为5.0%，该理财产品于2014年8月15日到期，公司已于2014年8月18日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为244,444.45元，符合预期收益；2014年7月15日，公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益型结构性存款产品，预期年化收益率为4.85%，该理财产品于2014年8月14日到期，公司已于2014年8月18日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为199,315.07元，符合预期收益。

　4、2014年8月18日，公司与平安银行签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，使用暂时闲置募集资金人民币9,500万元购买保本浮动收益型产品，预期年化收益率为4.7%，收益起始日为2014年8月19日，最后到期日为2014年9月19日。截至2014年9月19日，以上理财产品的本金及收益已全部兑付到账，实际收益为379,219.18元，符合预期收益。

　5、2014年9月22日，公司与平安银行签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，并使用暂时闲置募集资金人民币1,800万元购买保本浮动收益型产品，预期年化收益率：4.7%，预期收益起始日：2014年9月23日，最后到期日：2014年10月23日。截至2014年10月24日，该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账，本次理财实际收益为69,534.25元，符合预期收益。

　五、备查文件

　1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司董事会

　2014年12月25日