招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之地产收益、地产进取上市
交易提示性公告
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之地产收益(交易代码:150207)、地产进取(交易代码:150208)定于2014年12月12日开始在深圳证券交易所上市交易。
经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2014年12月11日,地产收益的份额参考净值为1.002元,上市首日地产收益以基金份额参考净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。地产进取的份额参考净值为1.000元,上市首日地产进取以基金份额参考净值1.000元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
招商基金管理有限公司
二〇一四年十二月十二日
招商基金关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金参加中国银行、交通银行基金定投申购优惠活动、网上交易系统申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)经与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,决定旗下招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(基金代码:161721)自2014年12月12日起参加以上销售机构基金定投申购优惠和网上交易系统申购费率优惠活动。
具体情况如下:
一、费率优惠活动适用投资者范围
本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。
二、优惠活动时间及内容
1、定投申购优惠活动
渠道 | 优惠期间 | 活动内容 |
中国银行 | 自2014年12月12日起,具体结束时间另行确定 | 投资者通过中国银行办理招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的"定期定额投资业务",并扣款成功,前端申购费率享有8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%,优惠后费率低于0.6%的,一律按照0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
交通银行 | 自2014年12月12日起,具体结束时间另行确定 | 投资者通过交通银行进行招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金定投申购,定投申购费率最低8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
2、网上银行、手机银行申购费率优惠活动
渠道 | 优惠期间 | 活动内容 |
中国银行 | 自2014年12月12日起,具体结束时间另行确定 | 投资者通过中国银行网上银行办理招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%,优惠后费率低于0.6%的,一律按照0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
投资者通过中国银行手机银行申购招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金,前端申购费率享有6折优惠,上述优惠折扣后的费率不低于0.6%,优惠后费率低于0.6%的,一律按照0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
交通银行 | 2014年12月12日至2015年6月30日15:00 | 投资人通过交通银行的网上银行或手机银行进行招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金申购(前端模式),优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
三、注意事项
1、基金定投及网上交易系统业务其他未明事项,请遵循各销售机构的具体规定。
2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
3、各销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。
四、咨询办法
1、各销售机构客服电话及网址
渠道 | 网址 | 客服电话 |
中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
2、招商基金公司网站:www.cmfchina.com
3、招商基金客服电话:400-887-9555
五、风险提示
1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各销售机构基金定投、网上交易系统业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
3、招商基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
招商基金管理有限公司
二〇一四年十二月十二日
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大同证券经纪有限责任公司(以下简称“大同证券”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2014年12月12日起大同证券开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回及转换等业务。
基金名称 | 基金代码 |
招商安泰股票证券投资基金 | 217001 |
招商安泰平衡型证券投资基金 | 217002 |
招商安泰债券投资基金A类 | 217003 |
招商安泰债券投资基金B类 | 217203 |
招商现金增值开放式证券投资基金A | 217004 |
招商现金增值开放式证券投资基金B | 217014 |
招商先锋证券投资基金 | 217005 |
招商优质成长股票型证券投资基金 | 161706 |
招商安本增利债券型证券投资基金 | 217008 |
招商核心价值混合型证券投资基金 | 217009 |
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 217010 |
招商安心收益债券型证券投资基金 | 217011 |
招商行业领先股票型证券投资基金 | 217012 |
招商中小盘精选股票型证券投资基金 | 217013 |
招商全球资源股票型证券投资基金 | 217015 |
招商深证100指数证券投资基金 | 217016 |
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 217017 |
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) | 161714 |
招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 217018 |
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 217019 |
招商安达保本混合型证券投资基金 | 217020 |
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 217021 |
招商产业债券型证券投资基金 | 217022 |
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | 161715 |
招商信用增强债券型证券投资基金 | 217023 |
招商安盈保本混合型证券投资基金 | 217024 |
招商央视财经50指数证券投资基金 | 217027 |
招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额 | 161717 |
招商安润保本混合型证券投资基金 | 000126 |
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 | 161718 |
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金人民币份额 | 000391 |
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 000530 |
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 161720 |
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | 161721 |
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、基金转换业务
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。
招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商全球资源股票型证券投资基金(代码:217015)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(代码:161714)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(代码:161715)、招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额(代码:161717)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(代码:161718)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(代码:161720)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(代码:161721)目前暂未开通转换业务,具体开通时间另行公告,其他基金均已开通转换业务。
注:招商安泰债券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券投资基金B类(代码:217203)二者之间不能相互转换;招商现金增值开放式证券投资基金B(代码:217014)仅开通由招商现金增值开放式证券投资基金A(代码:217004)的转入业务(且最低转入金额为1000万元)和转换至除招商全球资源股票型证券投资基金(代码:217015)、招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(161714)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(代码:161715)、招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额(代码:161717)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(代码:161718)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(代码:161720)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(代码:161721)以外的所有基金的转出业务。
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途费)
3、销售机构客服电话及网址:
渠道 | 网址 | 客服电话 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
三、风险提示:
投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司 2014年12月12日