基础信息 基金简称 国泰国证房地产行业指数分级 鹏华中证800地产指数分级
设立日期 2013/2/6 2014/9/12
基金公司 国泰基金 鹏华基金
首募规模(亿元) 3.21 2.59
基金类型 纯指数股票型 纯指数股票型
标的指数 国证房地产行业指数 中证800地产指数
存续期 永续 永续
份额信息 高低风险份额配比 1:1 1:1
约定收益率规则 一年定存利率+4% 一年定存利率+3%
A份额当前约定收益率 7.00% 6.00%
A份额当前预期收益率 6.75% 6.83%
折算信息 定期折算 折算周期 1年 1年
折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一
下次定折日 2015/1/2 2015/1/2
不定期折算 上折触发点 2 1.5
上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一
下折触发点 0.25 0.25
下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一
流动性 上市日期 2013/3/7 2014/9/23
场内份额(亿份) 2.71 0.12
日均成交量 A份额 72.83 -
(万份)
B份额 2255.53 -
折溢价率 A份额 3.47% -12.10%
B份额 -2.67% 10.71%
基础份额 0.41% -0.80%
杠杆信息 份额杠杆 2 2
净值杠杆 2.01 2.02
价格杠杆 2.06 1.82