基础信息 基金简称 信诚中证800 申万证券 鹏华中证800
金融指数分级 行业指数分级 非银行金融指数分级
设立日期 2013/12/20 2014/3/13 2014/5/5
基金公司 信诚基金 申万菱信 鹏华基金
首募规模(亿元) 2.63 6.20 3.89
基金类型 纯指数股票型 纯指数股票型 纯指数股票型
标的指数 中证800金融指数 申银万国证券行业指数 中证800非银行金融指数
存续期 永续 永续 永续
份额信息 高低风险份额配比 1:1 1:1 1:1
约定收益率规则 一年定存利率+3.2% 一年定存利率+3% 一年定存利率+3%
A份额当前约定收益率 6.20% 6.00% 6.00%
A份额当前预期收益率 6.85% 6.85% 6.92%
折算信息 定期折算 折算周期 1年 1年 1年
折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一 A份额净值归一
下次定折日 2014/12/15 2015/3/13 2015/1/2
不定期折算 上折触发点 1.5 1.5 1.5
上折折算方式 三类份额净值归一 B份额、基础份额折算后 三类份额净值归一
净值等于A份额净值
下折触发点 0.25 0.25 0.25
下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一 三类份额净值归一
流动性 上市日期 2014/1/22 2014/3/31 2014/5/19
场内份额(亿份) 3.72 17.41 0.63
日均成交量 A份额 945.13 3561.23 93.07
(万份)
B份额 2287.02 17934.86 309.44
折溢价率 A份额 -9.02% -12.03% -11.95%
B份额 7.06% 8.88% 8.19%
基础份额 -0.84% -0.44% -0.87%
杠杆信息 份额杠杆 2 2 2
净值杠杆 1.97 1.80 1.82
价格杠杆 1.84 1.66 1.68