表3、环保主题分级基金基础资料概况

基金简称 申万中证环保产业指数分级 新华中证环保产业指数分级

设立日期 2014/5/30 2014/9/11

标的指数 中证环保产业指数 中证环保产业指数

存续期 永续 永续

高低风险份额配比 1:1 1:1

约定收益率规则 一年定存利率+3% 一年定存利率+4%

A份额当前约定收益率 6.00% 7.00%

A份额当前预期收益率 6.84% 7.03%

定期折算 折算周期 1年 1年

折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一

下次定折日 2015/5/29 2015/1/2

不定期折算 上折触发点 1.5 1.5

上折折算方式 B份额、基础份额折算后 三类份额净值归一

下折触发点 0.25 0.25

下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

场内份额(亿份) 2.78 4.24

日均成交量（万份） A份额 865.20 -

B份额 1672.12 -

A份额 -12.10% 1.98%

B份额 7.9% -3.65%

基础份额 -0.66% -0.84%

份额杠杆 2 2

净值杠杆 1.75 1.99

价格杠杆 1.62 2.07

　数据截至2014年10月28日，成交量为最近两个月数据。

　数据来源：金牛理财网（http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx）

　责编：鲁孝年 美编：尹建