表2、医药主题分级基金基础资料概况
基金简称 信诚中证800医药指数分级 国泰国证医药卫生行业指数分级
设立日期 2013/8/16 2013/8/29
标的指数 中证800制药与生物科技指数 国证医药卫生行业指数
存续期 永续 永续
高低风险份额配比 1:1 1:1
约定收益率规则 一年定存利率+3.2% 一年定存利率+4%
A份额当前约定收益率 6.20% 7.00%
A份额当前预期收益率 6.66% 6.87%
定期折算 折算周期 1年 1年
折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一
下次定折日 2014/12/15 2015/1/2
不定期折算 上折触发点 1.5 1.5
上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一
下折触发点 0.25 0.25
下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一
场内份额(亿份) 0.34 9.66
日均成交量(万份) A份额 24.11 1776.02
B份额 407.18 7113.75
A份额 -6.55% 1.77%
B份额 4.35% -0.39%
基础份额 -0.92% 0.64%
份额杠杆 2 2
净值杠杆 1.94 1.91
价格杠杆 1.86 1.92