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4、对外担保情况
截至本报告书摘要签署日，北化机无对外担保事宜。
5、主要负债情况
截至2014年6月30日，北化机总负债为54,861.62万元，主要负债构成情况如下表所示：
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二、标的资产之二：哈石化100%股权
（一）交易标的基本情况
根据《企业法人营业执照》，工商登记信息如下表所示：
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（二）交易标的历史沿革
1、2000年，设立
2000年7月14日，由中国蓝星清洗总公司和无锡市石油化工总厂共同出资设立哈石化，注册资本为3,000万元。其中，中国蓝星清洗总公司以货币出资2,100万元，占注册资本的70%；无锡市石油化工总厂以货币出资900万元，占注册资本的30%。该次出资已经黑龙江力拓会计师事务所有限公司审验，并出具黑力会验字[2000]第244号《验资报告》。
设立时，哈石化股权结构如下表所示：
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2、2001年，增资
2001年3月8日，哈石化股东会通过决议，将哈石化注册资本由3,000万元增至10,000万元，增加注册资本7,000万元。其中，中国蓝星化学清洗总公司以实物新增出资7,000万元。此次出资已经哈尔滨中隆会计师事务所有限公司审验，并出具哈中隆审验字[2001]第104号验资报告。
2001年4月17日，哈石化办理工商变更登记，并领取企业法人营业执照。变更完成后，哈石化股权结构如下表所示：
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3、2001年，股东名称变更
2001年5月23日，哈石化股东中国蓝星化学清洗总公司更名为“中国蓝星（集团）总公司”。
4、2002年，减资
2002年5月16日，哈石化股东会通过决议，将哈石化注册资本由原来的10,000万元减少至3,000万元，减少注册资本7,000万元，系中国蓝星（集团）总公司减少注册资本7,000万元。此次减资已经哈尔滨中隆会计师事务所有限公司审验，并出具哈中隆审验字[2002]第1043号《验资报告》。
2002年6月18日，哈石化办理工商变更登记，并领取企业法人营业执照。变更完成后，哈石化股权结构如下表所示：
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5、2007年，股权变更
2006年12月11日，国务院国资委同意中国蓝星（集团）总公司以其持有的哈石化70%的股权，认购本公司非公开发行股票。2007年6月21日，哈石化股东会通过决议，中国蓝星（集团）总公司将所持哈石化70%股权转让予蓝星新材。
2007年7月10日，哈石化办理工商变更登记，并领取企业法人营业执照。变更完成后，哈石化股权结构如下表所示：
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6、2007年，股东名称变更
2007年8月28日，哈石化股东无锡市石油化工总厂实施全民所有制企业改制，经江苏无锡工商行政管理局核准名称变更为“无锡蓝星石油化工有限责任公司”，并领取企业法人营业执照。
7、2007年，增资
2007年12月20日，哈石化股东会通过决议，将注册资本由3,000万元增至6,000万元，增加注册资本3,000万元，全部为货币出资。此次出资已经黑龙江信维会计师事务所审验，并出具黑信维会验字（2008）第0001号《验资报告》。
2008年3月3日，哈石化办理工商变更，并领取企业法人营业执照。变更完成后，哈石化股权结构如下表所示：
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8、2008年，减资
2008年8月25日，哈石化股东会通过决议，将注册资本由6,000万元减至3,000万元，减少注册资本3,000万元，其中本公司减少出资3,000万元。此次减资已经黑龙江信维会计师事务所审验，并出具黑信维会验字（2008）第0004号《验资报告》。
2008年9月26日，哈石化办理工商变更登记，并领取企业法人营业执照。变更完成后，哈石化股权结构如下表所示：
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9、2008年，股权变更
2008年12月9日，哈石化股东会通过决议，股东无锡蓝星石油化工有限责任公司持有的30%股权转让给本公司，股权转让价格为1,423.16万元。
2008年12月26日，哈石化办理工商变更登记，并领取企业法人营业执照。变更完成后，哈石化的股权结构如下表所示：
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（三）交易标的的产权控制关系
本公司持有哈石化100%股权，股权控制关系结构如下图所示：
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本公司合法持有哈石化100%股权，该等股权之上未设置质押、担保，未被冻结、查封或设置任何权利限制，也不存在可能引致诉讼或潜在纠纷的其他情形。本公司真实持有该等股权，依法行使该股权的表决权，并享有该股权的财产权，不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有该等股权的情形。
（四）最近三年主营业务发展状况
哈石化是大型有机化工产品制造企业，其主营产品包括苯酚、丙酮、苯酐以及顺酐等。目前，哈石化拥有四套生产装置：12万吨/年苯酚丙酮装置、3万吨/年苯酐装置、2.25万吨/年顺酐装置和500吨/年富马酸装置。
2012年以来，受国际经济复苏迟缓以及国内宏观经济增速放缓的影响，化工市场整体表现乏力，下游企业开工率低，产品需求萎缩。随着2013年广东建滔化工集团、山东利华益集团35万吨苯酚丙酮装置投产，整体市场竞争格局有较大变动，使供过于求的矛盾进一步加剧，产品价格大幅下滑。同时，由于主要原材料资源集中在中石油、中石化等大型企业，价格持续高位运行，进一步压缩产品利润空间，给哈石化经营带来较大不利影响。
（五）主要财务数据
1、资产负债表主要数据单位：万元
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2、利润表主要数据单位：万元
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（六）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
1、土地权属状况
截至2014年6月30日，哈石化拥有土地使用权2宗，具体情况如下表所示：
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哈石化实际拥有的“哈国用（2003）第37728号”土地使用权，土地使用权证载名为蓝星新材，存在土地使用权权属证书记载的权利人与实际权利人不符情况。根据蓝星新材和哈石化出具的承诺函，该宗土地为2009年哈石化购入哈尔滨分公司的相关资产，哈石化实际拥有该宗土地的权利，不存在可能引发诉讼或潜在纠纷的其他情形。蓝星新材及哈石化将积极配合办理有关手续，将上述土地使用权变更登记至哈石化名下。
根据《重大资产转让协议》，蓝星集团将按照出售资产在交割日的状况，完全地接受出售资产。蓝星集团已充分了解出售资产可能存在的瑕疵，其不会由于出售资产的瑕疵而要求蓝星新材承担任何法律责任，亦不会单方面要求终止、解除或变更本次重大资产出售相关的协议，且蓝星集团将继续履行其在本次重大资产出售中的所有义务、承诺及保证。
2、房产权属状况
截至2014年6月30日，哈石化拥有房屋所有权32处，具体情况如下表所示：
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| 65 | 北化机 | ZL201120365418.4 | 一种轻量化平板半挂车车体 | 2012-08-08 | 2011-09-26 | 实用新型 |
| 66 | 蓝星沈阳轻工机械设计研究所、北化机 | ZL201220099959.1 | 一种用聚四氟乙烯材料制成的V型补偿式密封圈 | 2012-11-14 | 2012-03-16 | 实用新型 |
| 67 | 北化机 | ZL201220105099.8 | 降低薄板焊接变形的装置 | 2012-11-14 | 2012-03-20 | 实用新型 |
| 68 | 蓝星沈阳轻工机械设计研究所、北化机 | ZL201220119445.8 | 一种大小秤组合称重装置 | 2012-11-14 | 2012-03-27 | 实用新型 |
| 69 | 蓝星沈阳轻工机械设计研究所、北化机 | ZL201220178897.3 | 一种粉料给料机旋转轴的密封结构 | 2013-01-09 | 2012-04-25 | 实用新型 |
| 70 | 北化机 | ZL201220336756.X | 一种带分布器的多相流蒸发系统 | 2013-01-30 | 2012-07-11 | 实用新型 |
| 71 | 北化机 | ZL201220338019.3 | 一种蒸发系统 | 2013-01-30 | 2012-07-11 | 实用新型 |
| 72 | 北化机 | ZL201220386692.4 | 氧阴极框及包括氧阴极框的氧阴极电解槽 | 2013-02-13 | 2012-08-06 | 实用新型 |
| 73 | 北化机 | ZL201220387224.9 | 氧阴极电解槽的导电单元 | 2013-04-10 | 2012-08-06 | 实用新型 |
| 74 | 北化机 | ZL201220387624.x | 氧阴极电解槽的氧气通道及氧阴极电解槽 | 2013-02-13 | 2012-08-06 | 实用新型 |
| 75 | 北化机 | ZL201220397357.4 | 氧阴极电解槽及制碱装置 | 2013-04-03 | 2012-08-06 | 实用新型 |
| 76 | 北化机 | ZL201220510226.2 | 一种木质原料的炭化系统 | 2013-04-10 | 2012-09-29 | 实用新型 |
| 77 | 北化机 | ZL201220510231.3 | 一种带有烟道管的干馏炭化炉 | 2013-04-10 | 2012-09-29 | 实用新型 |
| 78 | 北化机 | ZL201220511575.6 | 一种用于木质原料炭化的干馏炭化炉 | 2013-04-10 | 2012-09-29 | 实用新型 |
| 79 | 北化机 | ZL201320025683.7 | 离子膜电解槽 | 2013-08-14 | 2013-01-18 | 实用新型 |
| 80 | 北化机 | ZL201320548523.0 | 离子膜电解槽 | 2014-03-26 | 2013-09-04 | 实用新型 |
| 81 | 北化机 | ZL201320723465.0 | 一种碳纤维干燥系统 | 2014-04-23 | 2013-11-15 | 实用新型 |
| 82 | 北化机 | ZL201320723570.4 | 一种碳纤维干燥炉 | 2014-04-23 | 2013-11-15 | 实用新型 |
| 83 | 北化机 | ZL201320723988.5 | 一种内循环式碳纤维干燥炉 | 2014-04-23 | 2013-11-15 | 实用新型 |
| 项目 | 金额（万元） | 占比 |
| 应付账款 | 12,305.75 | 22.43% |
| 应付职工薪酬 | 229.59 | 0.42% |
| 预收账款 | 36,775.21 | 67.03% |
| 其他应付款 | 4,172.24 | 7.61% |
| 应交税费 | -9.05 | -0.02% |
| 递延收益 | 1,387.89 | 2.53% |
| 负债合计 | 54,861.62 | 100.00% |
| 名称 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 |
| 住所 | 哈尔滨高新技术产业开发区21栋 |
| 法定代表人 | 杨林 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立日期 | 2000年7月14日 |
| 营业执照注册号 | 230199100016063 |
| 税务登记证号 | 230198723657954 |
| 经营范围 | 许可经营项目：生产邻苯二甲酸酐、丁烯二酸酐（顺式）、苯酚丙酮（安全生产许可证有效期至2015年08月23日）；非经营性危险货物运输（2类1项、3类）（道路运输经营许可证有效期至2017年08月11日）。
一般经营项目：化工产品（国家有专项规定的除外），电器机械及器材、汽车零部件、普通机械及零部件，建材、仪器仪表及相关产品的购销；承揽国内外清洗、防腐、水处理业务；生产、销售防冻液（以上项目国家有专项规定的除外；涉及专项专营项目按许可证、资质证期限经营），购销水处理设备并提供相关产品的技术咨询服务。 |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 中国蓝星化学清洗总公司 | 2,100 | 70% |
| 2 | 无锡市石油化工总厂 | 900 | 30% |
| | 合计 | 3,000 | 100% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 中国蓝星化学清洗总公司 | 9,100 | 91% |
| 2 | 无锡市石油化工总厂 | 900 | 9% |
| | 合计 | 10,000 | 100% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 中国蓝星（集团）总公司 | 2,100 | 70% |
| 2 | 无锡市石油化工总厂 | 900 | 30% |
| | 合计 | 3,000 | 100% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 蓝星新材 | 2,100 | 70% |
| 2 | 无锡市石油化工总厂 | 900 | 30% |
| | 合计 | 3,000 | 100% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 蓝星新材 | 5,100 | 85% |
| 2 | 无锡蓝星石油化工有限责任公司 | 900 | 15% |
| | 合计 | 6,000 | 100% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 蓝星新材 | 2,100 | 70% |
| 2 | 无锡蓝星石油化工有限责任公司 | 900 | 30% |
| | 合计 | 3,000 | 100% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 蓝星新材 | 3,000 | 100% |
| | 合计 | 3,000 | 100% |
| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 总资产 | 61,911.72 | 62,252.20 | 76,278.67 |
| 总负债 | 4,648.74 | 3,279.65 | 7,361.22 |
| 所有者权益 | 57,262.98 | 58,972.55 | 68,917.44 |
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入 | 68,832.83 | 132,907.27 | 136,183.81 |
| 营业利润 | -1,969.71 | -11,749.51 | -6,860.25 |
| 利润总额 | -1,922.69 | -11,718.94 | -6,654.87 |
| 净利润 | -1,709.56 | -9,944.90 | -5,664.94 |
| 序号 | 所有权人 | 地址 | 土地证号 | 面积（m2） | 类型 | 土地用途 | 是否设定抵押 |
| 1 | 蓝星新材 | 香坊区化工路182号 | 哈国用（2003）第37728号 | 101,507.30 | 出让 | 工业用地 | 否 |
| 2 | 哈石化 | 道外区化工路146号 | 哈国用（2006）第46078号 | 126,458.70 | 出让 | 工业用地 | 否 |
| 序号 | 证号 | 所有权人 | 坐落 | 建筑面积（m2） | 是否设定抵押 |
| 1 | 哈房权证外二字第0601062296号 | 哈石化 | 道外区化工路246号13栋 | 288.97 | 否 |
| 2 | 哈房权证外二字第0601062298号 | 哈石化 | 道外区化工路246号5栋 | 2,666.14 | 否 |
| 3 | 哈房权证外二字第0601062330号 | 哈石化 | 道外区化工路246号11栋 | 241.49 | 否 |
| 4 | 哈房权证外二字第0601062295号 | 哈石化 | 道外区化工路246号6栋 | 36.46 | 否 |
| 5 | 哈房权证外二字第0601062316号 | 哈石化 | 道外区化工路246号20栋 | 108.94 | 否 |
| 6 | 哈房权证外二字第0601062327号 | 哈石化 | 道外区化工路246号22栋 | 941.14 | 否 |
| 7 | 哈房权证外二字第0101062311号 | 哈石化 | 道外区化工路246号1栋 | 1,063.75 | 否 |
| 8 | 哈房权证外二字第0601062308号 | 哈石化 | 道外区化工路246号2栋 | 76.06 | 否 |
| 9 | 哈房权证外二字第0601062294号 | 哈石化 | 道外区化工路246号25栋 | 1,123.67 | 否 |
| 10 | 哈房权证外二字第0601062325号 | 哈石化 | 道外区化工路246号24栋 | 284.71 | 否 |
| 11 | 哈房权证外二字第0601062329号 | 哈石化 | 道外区化工路246号15栋 | 545.23 | 否 |
| 12 | 哈房权证外二字第0601062283号 | 哈石化 | 道外区化工路246号17栋 | 229.99 | 否 |
| 13 | 哈房权证外二字第0601062290号 | 哈石化 | 道外区化工路246号18栋 | 490.02 | 否 |
| 14 | 哈房权证外二字第0601062313号 | 哈石化 | 道外区化工路246号10栋 | 37.36 | 否 |
（下转A23版）
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