本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年6月27日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的安全性高且有固定收益的银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-020”公告)。
本公司于2014年9月2日分别与中国银行股份有限公司合肥长丰南路支行和交通银行股份有限公司安徽省分行签订协议,共使用自有资金人民币8,000万元认购2期银行理财产品,现将上述银行理财产品的情况公告如下:
一、银行理财产品的基本情况
产品名称 | 中国银行股份有限公司人民币“按期开放” | 交通银行“蕴通财富·日增利89天” |
产品代码 | CNYAQKFTP1 | 2171142321 |
产品类别 | 保证收益型 |
购买理财产品金额 | 人民币3,000万元 | 人民币5,000万元 |
产品风险评级 | 极低风险产品(中国银行内部评级) | 极低风险产品1R(交通银行内部评级) |
委托认购日 | 2014年9月2日 | 2014年9月2日 |
收益起算日 | 2014年9月3日 | 2014年9月3日 |
产品到期日 | 2014年11月5日 | 2014年12月1日 |
投资期限 | 63天 | 89天 |
产品收益率 | 4.30%/年 | 4.55%/年 |
投资范围 | 该理财产品主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。 | 该理财产品主要投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。 |
二、风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的银行理财产品为保证收益型理财产品。
三、对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
扣除本公告已披露金额外,公司过去12个月内使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币53,300万元,其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币17,000万元,其余已全部按期收回。尚未到期的理财产品具体情况如下:
| 理财产品名称 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 产品收益率 | 公告编号 |
1 | 中国银行人民币“按期开放” | 人民币5,000万 | 2014年7月22日 | 2014年10月21日 | 4.05%/年 | 临2014-029 |
2 | 交通银行“蕴通财富·日增利90天” | 人民币5,000万 | 2014年7月25日 | 2014年10月23日 | 4.20%/年 | 临2014-029 |
3 | 中国银行人民币“按期开放” | 人民币4,000万 | 2014年8月
1日 | 2014年10月31日 | 4.30%/年 | 临2014-034 |
4 | 中国银行人民币“按期开放” | 人民币3,000万 | 2014年8月
1日 | 2014年10月31日 | 4.30%/年 | 临2014-034 |
五、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;
2、本公司与中国银行股份有限公司合肥长丰南路支行签署的《人民币“按期开放”产品认购委托书》;
3、本公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署的《交通银行“蕴通财
富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》及其附件。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2014年9月3日