一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年,面对复杂严峻的经济形势,公司紧紧围绕年初总经理室提出的“稳中求进,改革创新,全力打造新一轮的利润增长点”的总思路和总任务,积极应对市场持续低迷和经济下行的挑战,克难攻坚,全力推进各项工作。
报告期内,公司实现营业收入18,689.80万元,较去年同期上升43.49%;实现归属于上市公司股东净利润1,210.42万元,较去年同期下降28.07%。导致上半年主要经济指标变动的主要原因,营业收入系因进出口业务量的持续增长,涨幅较大;归属于上市公司股东的净利润下降主因是房地产销售收入尚未进行财务结算。报告期内主要经营情况如下:
(一)灯具市场贡献稳定。灯具市场利用信息化提升服务水平,建立官方网站、宣传微博和服务微信,实现信息化平台发布招商信息和物流信息,切实为商家服务和顾客服务,在整体市场环境低迷的情况下,上半年实现商铺出租率95%以上,租金收缴率100%的目标。
(二)房地产业步伐稳健。房地产行业整体环境趋弱,公司房地产项目上半年“稳价格、促销售,保品质、赶进度”,整体保持销售与建设按计划有序推进:一是金华"瀚悦府"商住楼项目实现主体全面结顶,工程进展顺利,荣获“金华市标杆工地”称号。同时营销手段灵活多样,有效刺激市场,稳健实现去化;二是杭州项目顺利完成地下室工程,实现配建幼儿园结顶,同时积极完善营销筹备工作,为销售打下扎实基础。
(三)外贸与气体经营持续增长。进出口公司继获得国家外汇管理局A类外管企业称号和中国海关的A类通关企业称号后,上半年被授予退税等级A类企业称号,成为“三A”外贸企业,上半年业务同比增长明显,有效贡献营业收入。气体公司以打造区域行业龙头为目标,通过技改强化成本控制,同时强化日常安全管理,实现经济效益与社会效益同步增长。
(四)报告期内,公司控股股东股权划转完成,6月23日,公司接到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司(以下简称“现代集团”?)通知,现代集团内部正在筹划与公司相关重大事项,公司股票申请停牌,7月8日起,公司股票进入重大资产重组停牌程序。现初步确定本次重大资产重组的基本内容是:本公司通过资产置换和发行股份方式购买现代集团旗下相关农贸业务类资产。因本次重大资产重组涉及的标的资产属国有资产,需要履行必要的国有资产管理审批程序。目前本次交易方案的详细内容,包括标的资产的具体范围,具体交易对方等内容,仍需进一步论证,潜在标的资产的审计、评估工作仍在进行当中,上述工作量大,完成尚需一定时间。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:系进出口业务量的持续增长所致
营业成本变动原因说明:系进出口业务量的持续增长所致
销售费用变动原因说明:主要系金狮房产预售中,广告、展览费大幅增加所致
管理费用变动原因说明:系进出口业务量的持续增长所致
财务费用变动原因说明:系进出口汇兑损益增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系金华房开预收房款所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系温州银行投资分红所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系偿还借款所致
公允价值变动收益:系持有股票市值变动所致
营业外收入:主要系收取违约金所致
营业外支出:系水利资金支出所致
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年6月23日,公司接到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司(以下简称“现代集团”?)通知,现代集团内部正在筹划与公司相关重大事项,公司股票自6月24日起因筹划重大事项停牌。7月8日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,公司股票自7月8日起因重大资产重组事项停牌。
现初步确定本次重大资产重组的基本内容是:本公司通过资产置换和发行股份方式购买现代集团旗下相关农贸业务类资产。因本次重大资产重组涉及的标的资产属国有资产,需要履行必要的国有资产管理审批程序。目前本次交易方案的详细内容,包括标的资产的具体范围,具体交易对方等内容,仍需进一步论证,潜在标的资产的审计、评估工作仍在进行当中,上述工作量大,完成尚需一定时间。
公司本次重大资产重组方案尚须经公司董事会、股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施,存在不确定性,公司特提请广大投资者注意投资风险。公司将根据有关规定和本次重大资产重组的进展情况,及时履行相关信息披露义务。
(2) 经营计划进展说明
公司于7月起启动重大资产重组事项,目前相关工作正在紧锣密鼓地进行。下半年,公司在全力以赴推进重大资产重组工作的同时,将进一步推动公司现有主要业务发展,力争完成各项工作目标1、主要经营目标:2014年,公司计划实现主营业务收入超3亿元,实现利润总额同比增长(该经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测,能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意)。
(3) 其他
1)主要供应商情况:
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2)费用
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3)现金流
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三)资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:元
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变动原因:
货币资金:主要系金华房开预收房款所致。
应收账款:主要系气体公司收回货款所致。
其他应收款:主要系进出口公司收回退税款所致。
存货:主要系房开公司开发成本增加所致。
其他流动资产:主要系房开公司预缴税款所致。
短期借款:主要系气体公司归还借款所致。
应付票据:主要系进出口本期开具票据增加所致。
应付账款:主要系温岭房开支付工程款所致。
预收账款:主要系金华房开预收房款增加所致。
应交税费:主要系应交税费减少所致。
应付职工薪酬:主要系支付工资所致。
应付股利:主要系支付温岭房开少数股东股利所致
一年内到期非流动负债:主要系归还一年内到期借款所致
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内新增投资额:0万元;上年同期投资额178.60万元。
(1) 证券投资情况
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(2) 持有金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
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(4) 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
(1)公司主要控股公司经营情况及业绩
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(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
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注:数据来源于温州银行公布的2013年度报告。
4、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
(六)其他
6、融资情况
2014年6月30日止,公司房地产业务融资均为项目开发融资,主要通过银行抵押贷款和少数股东拆借款方式实施。截止报告期末,公司房地产业务融资余额为7,094.77万元,其中银行贷款融资余额4,900.00万元,股东拆借款余额2,194.77万元。2014年上半年度,公司房地产业务银行贷款和股东拆借款利息资本化金为289.71万元, 加权平均资本化利率为8.17%。
7、截止2014年6月30日主要房地产项目情况单位:平方米
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8、截止2014年6月30日房地产销售情况
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9、截止2014年6月30日房地产租赁情况
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二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司2013年年度股东大会决议,公司2013年年度利润分配方案为以公司现有总股本318,600,000股为基数。向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),派发现金股利总额为6,372,000.00元。2014年7月7日,公司发布《2013年度利润分配实施公告》,具体实施股权登记日为2014年7月10日,现金红利发放日为2014年7月11日。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内,公司无重大会计差错更正情况。
4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出
具体说明。
1、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
因其他原因减少子公司的情况说明
本公司子公司温州房开持有温岭市东日房地产开发有限公司(以下简称温岭房开)45%的股权,由于温州房开是温岭房开的第一大股东,且在该公司董事会中占有多数席位,故将其纳入合并财务报表范围。因项目开发完成,温岭房开已于2014年6月5日在温岭市工商行政管理局工商办理完成公司注销手续,故即日起不再纳入合并报表范围。
董事长:杨作军
浙江东日股份有限公司
2014年8月23日