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编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 2014年6月30日 金额单位:人民币 元 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: | 1 | | | 流动负债: | 35 | | | 货币资金 | 2 | 247,890,280.27 | 68,991,587.89 | 短期借款 | 36 | 231,000,000.00 | 300,000,000.00 | 交易性金融资产 | 3 | | | 交易性金融负债 | 37 | 0.00 | 0.00 | 应收票据 | 4 | 8,223,113.80 | 1,000,000.00 | 应付票据 | 38 | 0.00 | 0.00 | 应收账款 | 5 | 90,952,883.77 | 177,143,297.90 | 应付账款 | 39 | 304,826,013.84 | 217,520,733.04 | 预付款项 | 6 | 3,399,671.94 | 2,127,341.44 | 预收款项 | 40 | 44,351,172.41 | 11,835,181.43 | 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 41 | 29,146,994.24 | 8,440,230.18 | 应收股利 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 42 | 53,152,899.50 | 27,247,983.10 | 其他应收款 | 9 | 20,312,985.82 | 26,226,977.68 | 应付利息 | 43 | 941,465.05 | 1,032,542.84 | 存货 | 10 | 545,257,498.97 | 585,941,238.39 | 应付股利 | 44 | 0.00 | 0.00 | 其中:消耗性生物资产 | 11 | | | 其他应付款 | 45 | 34,784,412.59 | 41,073,921.26 | 一年内到期的非流动资产 | 12 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 46 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 其他流动资产 | 13 | 1,354,816.20 | 829,995.87 | 其他流动负债 | 47 | 0.00 | 0.00 | 流动资产合计 | 14 | 917,391,250.77 | 862,260,439.17 | 流动负债合计 | 48 | 718,202,957.63 | 627,150,591.85 | 非流动资产: | 15 | | | 非流动负债: | 49 | | | 可供出售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 50 | 290,000,000.00 | 282,000,000.00 | 持有至到期投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 51 | 0.00 | 0.00 | 长期应收款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 52 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 19 | 179,772,211.96 | 179,772,211.96 | 专项应付款 | 53 | 0.00 | 0.00 | 投资性房地产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 54 | 0.00 | 0.00 | 固定资产 | 21 | 409,961,237.35 | 449,901,929.79 | 递延所得税负债 | 55 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 22 | 316,876,198.95 | 302,064,536.38 | 其他非流动负债 | 56 | 15,239,300.00 | 14,223,546.64 | 工程物资 | 23 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 57 | 305,239,300.00 | 296,223,546.64 | 固定资产清理 | 24 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 58 | 1,023,442,257.63 | 923,374,138.49 | 生产性生物资产 | 25 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益) | 59 | | | 油气资产 | 26 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 60 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 无形资产 | 27 | 145,099,176.38 | 143,484,704.06 | 资本公积 | 61 | 264,195,162.46 | 264,195,162.46 | 其中:开发支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 减:库存股 | 62 | 0.00 | 0.00 | 商誉 | 29 | | | 盈余公积 | 63 | 56,084,849.00 | 56,084,849.00 | 长期待摊费用 | 30 | 1,979,249.72 | 2,221,937.88 | 未分配利润 | 64 | 337,289,742.77 | 404,383,360.21 | 递延所得税资产 | 31 | 3,969,988.40 | 2,369,052.59 | (归属于母公司)股东权益合计 | 67 | 957,569,754.23 | 1,024,663,371.67 | 其他非流动资产 | 32 | 5,962,698.33 | 5,962,698.33 | 少数股东权益 | 66 | 0.00 | 0.00 | 非流动资产合计 | 33 | 1,063,620,761.09 | 1,085,777,070.99 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 67 | 957,569,754.23 | 1,024,663,371.67 | 资产总计 | 34 | 1,981,012,011.86 | 1,948,037,510.16 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68 | 1,981,012,011.86 | 1,948,037,510.16 |
法定代表人:金建顺 财务负责人:茅百泉 会计机构负责人:唐雅凤 利 润 表(母公司) 编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 | 注释 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 一、营业收入 | | 373,902,950.36 | 408,938,610.43 | 减:营业成本 | | 194,871,779.36 | 212,466,580.51 | 营业税金及附加 | | 14,934,859.91 | 15,346,837.71 | 销售费用 | | 33,095,934.69 | 42,169,698.83 | 管理费用 | | 25,884,212.25 | 29,736,998.42 | 财务费用 | | 6,787,988.60 | 5,783,021.71 | 资产减值损失 | | 6,403,743.23 | 3,499,547.26 | 加:公允价值变动损益(损失以“-”填列) | | | | 投资收益 | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 二、 营业利润(亏损以“—”号填列) | | 91,924,432.32 | 99,935,925.99 | 加: 营业外收入 | | 1,125,975.36 | 966,349.82 | 减:营业外支出 | | 1,268,575.89 | 434,239.07 | 其中:非流动资产处置损失 | | 244,214.79 | 24,346.29 | 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | 91,781,831.79 | 100,468,036.74 | 减:所得税费用 | | 24,688,214.35 | 27,603,851.32 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 67,093,617.44 | 72,864,185.42 | 归属于母公司所有者的净利润 | | | | 少数股东损益 | | | | 五、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | | 六、其他综合收益 | | | | 归属于母公同所有者的其他综合收益 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益 | | | | 七、综合收益总额 | | 67,093,617.44 | 72,864,185.42 | 归属于母公同所有者的其他综合收益 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益 | | | |
法定代表人:金建顺 财务负责人:茅百泉 会计机构负责人:唐雅凤 现 金 流 量 表(母公司) 编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 | 行次 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 项 目 | 行次 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 一.经营活动产生的现金流量 | | | | 补充资料 | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 306,245,182.28 | 369,016,462.27 | 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | | 收到的税费返还 | 3 | | 608,462.85 | 净利润 | 57 | 67,093,617.44 | 72,864,185.42 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 10,681,183.54 | 11,096,776.06 | 加:计提的资产减值准备 | 58 | 6,403,743.23 | 3,499,547.26 | 现金流入小计 | 9 | 316,926,365.82 | 380,721,701.18 | 固定资产折旧 | 59 | 19,226,337.65 | 11,681,770.99 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 281,302,664.37 | 229,205,315.10 | 无形资产摊销 | 60 | 1,712,872.32 | 1,697,381.88 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 65,027,369.40 | 58,739,626.03 | 长期待摊费用摊销 | 61 | 629,469.84 | 860,022.38 | 支付的各项税费 | 13 | 96,258,520.91 | 135,025,071.24 | 待摊费用减少(减:增加) | 64 | 524,820.33 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 37,027,449.20 | 43,019,260.43 | 预提费用增加(减:减少) | 65 | 91,077.79 | | 现金流出小计 | 20 | 479,616,003.88 | 465,989,272.80 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 66 | 244,214.79 | 24,346.29 | 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | -162,689,638.06 | -85,267,571.62 | 固定资产报废损失 | 67 | 0.00 | | 二.投资活动产生的现金流量: | | | | 财务费用 | 68 | 6,787,988.60 | 6,261,643.41 | 收回投资所收到的现金 | 22 | | | 投资损失(减:收益) | 69 | 0.00 | | 取得投资收益所收到的现金 | 23 | | | 递延税款贷项(减:借项) | 70 | 1,600,935.81 | 1,545,343.42 | 处置固定资产、无形和其他长期资产而收到的现金净额 | 25 | 80,600.00 | 21,292.51 | 存货的减少(减:增加) | 71 | -40,683,739.42 | 49,889,168.18 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | 722,240.00 | 经营性应收项目的减少(减:增加) | 72 | -83,084,141.36 | -56,511,459.23 | 现金流入小计 | 29 | 80,600.00 | 743,532.51 | 经营性应付项目的增加(减:减少) | 73 | -143,236,835.08 | -177,079,521.62 | 购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 70,601,665.72 | 48,938,070.70 | 其他 | 74 | | | 投资所支付的现金 | 31 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -162,689,638.06 | -85,267,571.62 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | | | 现金流出小计 | 36 | 70,601,665.72 | 48,938,070.70 | 债务转为资本 | 76 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -70,521,065.72 | -48,194,538.19 | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | | | 三.筹资活动产生的现金流量 | | | | 融资租入固定资产 | 78 | | | 吸收投资所收到的现金 | 38 | | | 3、现金及现金等价物净增加情况: | | | | 借款所收到的现金 | 40 | 300,000,000.00 | 341,000,000.00 | 货币资金的期末余额 | 79 | 68,991,587.89 | 80,385,796.45 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 549,988.29 | | 减:货币资金的期初余额 | 80 | 247,990,280.27 | 260,907,400.37 | 现金流入小计 | 44 | 300,549,988.29 | 341,000,000.00 | 加:现金等价物的期末余额 | 81 | | | 偿还债务所支付的现金 | 45 | 239,000,000.00 | 373,000,000.00 | 减:现金等价物的期初余额 | 82 | | | 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 7,313,655.20 | 14,951,342.91 | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | -178,998,692.38 | -180,521,603.92 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | | | | | | 现金流出小计 | 53 | 246,313,655.20 | 387,951,342.91 | | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 54,236,333.09 | -46,951,342.91 | | | | | 四.汇率变动对现金的影响额 | 55 | -24,321.69 | -108,151.20 | | | | | 五.现金及现金等价物净增加额 | 56 | -178,998,692.38 | -180,521,603.92 | | | | |
法定代表人:金建顺 财务负责人:茅百泉 会计机构负责人: 唐雅凤
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