德邦基金管理有限公司关于调整

旗下基金所持“天齐锂业”估值方法的公 告

鉴于“天齐锂业”股票（股票代码：002466）因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理，经与基金托管行协商一致，自2014年6月30日起，对本公司旗下基金所持“天齐锂业”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

客户服务电话：400-821-7788

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

2014年7月1日

德邦基金管理有限公司关于旗下

证券投资基金2014年6月30日基金

资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额 净值	基金份额 累计净值
德邦优化配置股票型 证券投资基金	德邦优化股票	770001	10492909.17	1.0817	1.0817
德邦德信中证中高收益企债指数分级 证券投资基金	德邦德信中高企债指数分级（场内简称：德邦德信）	167701	59106596.21	1.061	1.061
德信A份额	德信A	150133	—	1.050	1.050
德信B份额	德信B	150134	—	1.087	1.087
基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份基金已实现收益	最近7日年化收益率（%）
德邦德利货币市场基金A类	德邦德利货币A	000300	83102345.3	0.9841	5.078%
德邦德利货币市场基金B类	德邦德利货币B	000301	829896097.67	1.0516	5.330%

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2014年7月1日

德邦基金管理有限公司旗下开放式

基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，德邦基金管理有限公司（以下简称：本公司）经与交通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）协商一致，决定自2014年 6月30日 15：00至2015年 6月 30日 15：00期间，本公司旗下开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

本活动适用于通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下开放式基金的投资者。

二、优惠活动的内容

1、在优惠活动期间，投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下开放式基金，基金申购手续费费率（前端模式）享受最低8折优惠，折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购手续费费率执行。（原申购费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率）

2、投资者通过交通银行办理上述业务需遵循本公司和交通银行最新的相关规定及公告，上述业务的最终解释权归交通银行。

三、重要提示

1、如投资者持有交通银行太平洋借记卡，并已开通交通银行基金网银交易，登陆交通银行网站www.bankcomm.com，点击“基金超市”栏目，即可进行基金交易。

2、交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠仅针对处于正常申购期的本公司旗下开放式基金(前端模式)申购手续费，不包括基金的后端模式申购手续费以及处于基金募集期的开放式基金认购手续费。

3、本次基金申购手续费费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务。

四、咨询办法

1、本公司网站：www.dbfund.com.cn

2、本公司客服电话：400-821-7788（免长话费）

3、交通银行网站：www.bankcomm.com

4、交通银行客服电话：95559

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

2014年7月1日