中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行开展的
网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商，决定自即日起对投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下下述基金实行费率优惠：
| 基金代码 | 基金名称 |
| 166001 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） |
| 166002 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金A |
| 166005 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 |
| 166006 | 中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF） |
| 166009 | 中欧新动力股票型证券投资基金（LOF） |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
| 166019 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 |
| 166020 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
一、优惠活动时间
交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动时间自即日起持续进行，结束时间为2015年6月30日。
二、活动内容
个人投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购上述基金，申购费率（前端模式）最低享有8折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
三、重要提示
1、交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购费，不包括基金的后端模式申购费以及处于基金募集期的开放式基金认购费。
2、本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务。基金定投业务优惠活动相关情况请见《中欧基金公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的基金定期定额申购费率优惠活动的公告》等相关公告。
3、本次费率优惠活动解释权归交通银行所有，上述优惠活动结束后是否展期，敬请投资者留意交通银行及本公司的有关公告。
4、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况另行规定。
5、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
四、咨询方法
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、中欧基金管理有限公司
客服电话：4007009700、021-68609700
网址：www.lcfunds.com
2、交通银行股份有限公司
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2014年7月1日
中欧基金管理有限公司
旗下基金2014年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
截至2014年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：
| 基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 基金份额累计净值（元） |
| 166001 | 中欧新趋势股票（LOF） | 2,202,406,050.86 | 0.8083 | 1.0683 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 1,710,381,086.28 | 1.1460 | 1.7260 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 43,576,865.81 | 1.0972 | 1.2677 |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 67,042,682.77 | 1.0908 | 1.2438 |
| 166005 | 中欧价值发现股票 | 1,209,807,160.17 | 1.149 | 1.149 |
| 166006 | 中欧中小盘股票（LOF） | 868,950,450.55 | 0.7023 | 0.7523 |
| 166007 | 中欧沪深300指数增强（LOF） | 128,319,594.51 | 0.7582 | 0.8032 |
| 166008 | 中欧增强回报债券（LOF） | 158,342,706.69 | 1.0371 | 1.1321 |
| 166009 | 中欧新动力股票（LOF） | 1,226,277,933.78 | 1.2381 | 1.2381 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 124,460,763.21 | 1.000 | 1.115 |
| 150039 | 中欧鼎利分级债券A | | 1.002 | 1.130 |
| 150040 | 中欧鼎利分级债券B | | 0.995 | 1.079 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 621,322,157.65 | 1.550 | 1.550 |
| 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | | 1.147 | 1.147 |
| 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | | 1.953 | 1.953 |
| 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 412,377,376.04 | 1.108 | 1.143 |
| 166013 | 中欧信用增利分级债券A | | 1.009 | 1.096 |
| 150087 | 中欧信用增利分级债券B | | 1.176 | 1.176 |
| 166016 | 中欧纯债分级债券 | 525,727,881.91 | 1.088 | 1.104 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | | 1.018 | 1.060 |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | | 1.131 | 1.131 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 195,341,872.22 | 1.145 | 1.145 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 2,141,571,603.78 | 1.087 | 1.087 |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 935,452,800.65 | 1.052 | 1.065 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | | 1.005 | 1.029 |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | | 1.107 | 1.107 |
| 基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值（元） | 每万份基金净收益(元) | 7日年化收益率(%) |
| 166014 | 中欧货币A | 589,812,000.76 | 1.0887 | 3.948 |
| 166015 | 中欧货币B | 2,357,368,491.94 | 1.1561 | 4.211 |
注：本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2014年7月1日
中欧基金管理有限公司关于
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与交通银行开展的网上银行、
手机银行基金营养组合申购费率
“折上折”优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商，决定自即日起对投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购下列基金营养组合实行费率优惠：
| 组合代码 | 组合名称 | 基金代码 | 基金名称 |
| 880004 | 标准稳健型 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 166002 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
| 530008 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 |
| 202301 | 南方现金增利开放式证券投资基金 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 |
| 880002 | 激进成长型 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 20010 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 |
| 202301 | 南方现金增利开放式证券投资基金 |
| 519069 | 汇添富价值精选股票型证券投资基金 |
| 166002 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
一、优惠活动时间
交通银行网上银行、手机银行基金营养组合申购费率“折上折”优惠活动时间自即日起持续进行，结束时间为2015年6月30日。
二、活动内容
个人投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购上述基金营养组合产品，申购费率享有“折后折”优惠，即在原有基金申购费率（前端模式）最低8折优惠基础上，对通过基金营养组合产品申购入选基金营养组合的代销基金申购费率再次给予8折的优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
三、重要提示
1、交通银行网上银行、手机银行基金营养组合申购费费率“折上折”优惠仅针对通过基金营养组合产品申购入选基金营养组合的代销基金（前端模式）申购费。
2、本次基金营养组合申购费率“折上折”优惠活动不适用于基金定投业务、基金营养组合定投业务及转换业务等其他业务。
3、本次费率优惠活动解释权归交通银行所有，上述优惠活动结束后是否展期，敬请投资者留意交通银行及本公司的有关公告。
4、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况另行规定。
5、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
四、咨询方法
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、中欧基金管理有限公司
客服电话：4007009700、021-68609700
网址：www.lcfunds.com
2、交通银行股份有限公司
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2014年7月1日
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