1.公告基本信息

基金名称	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
基金简称	国泰金鹿保本混合
基金主代码	020018
基金合同生效日	2008年6月12日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2014年6月20日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 （单位：元）	1.062
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	204,914,402.91
本次分红方案 （单位：元/10份基金份额）	0.40
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年第二次分红。

注：

（1） 基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值；

（2） 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多四次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的80%。

2.与分红相关的其他信息

基金名称		2014年7月4日
除息日	2014年7月4日
现金红利发放日	2014年7月7日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金无红利再投资方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

国泰基金管理有限公司

二零一四年六月三十日