银华恒生中国企业指数分级证券投资基金因境外交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2014年6月26日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 |
基金简称 | 银华恒生中国企业指数分级(QDII) |
场内基金简称 | 银华H股 |
基金主代码 | 161831 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年7月1日 |
暂停赎回起始日 | 2014年7月1日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年7月1日 |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 根据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定以及银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的投资运作情况,上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于2014年7月1日为香港联合交易所的休市日,本基金管理人决定于2014年7月1日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2014年7月2日 |
恢复赎回日 | 2014年7月2日 |
恢复定期定额投资日 | 2014年7月2日 |
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 香港联合交易所自2014年7月2日起恢复正常交易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
注:2014年7月1日为香港公众假日——香港特别行政区成立纪念日。
2 其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年6月26日
银华基金管理有限公司关于
新增部分证券公司设置银华交易型货币市场基金
证券交易佣金为零的提示性公告
银华交易型货币市场基金(以下简称“银华日利”;交易代码:511880)上市以来得到了广大投资者的高度关注。为更好地为广大投资者提供服务,我公司与部分券商沟通,了解了部分券商对银华日利证券交易佣金的设置情况。截至2014年6月25日,我公司了解到新增的海通证券股份有限公司已将银华日利证券交易佣金设置为零。
现就有关交易费用事宜提示如下:
1、 上海证券交易所暂免收取包括银华日利在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》;
2、 考虑到银华日利产品特征,部分证券公司对于银华日利的交易佣金费率予以不同程度的减免;
3、 经我公司了解,截至2014年6月25日已将银华日利的交易佣金设置为零的券商有(证券公司按字母顺序排序):
序号 | 证券公司名称 | 客户服务电话 | 公司网址 |
1 | 爱建证券有限责任公司 | 021-63340678 | www.ajzq.com |
2 | 安信证券股份有限公司 | 4008-001-001 | www.essence.com.cn |
3 | 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.bhzq.com.cn |
4 | 财达证券有限责任公司 | 400-612-8888 | www.s10000.com |
5 | 财富证券有限责任公司 | 0731-84403350 | www.cfzq.com |
6 | 财通证券有限责任公司 | 40086-96336 | www.ctsec.com |
7 | 长城证券有限责任公司 | 0755-33680000;
400-6666-888 | www.cgws.com |
8 | 长江证券股份有限公司 | 95579;
4008-888-999 | www.95579.com |
9 | 大通证券股份有限公司 | 4008-169-169 | www.daton.com.cn |
10 | 大同证券经纪有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
11 | 德邦证券有限责任公司 | 400-888-8128 | www.tebon.com.cn |
12 | 第一创业证券股份有限公司 | 400-888-1888 | www.fcsc.com |
13 | 东北证券股份有限公司 | 400-600-0686;
0431-85096733 | www.nesc.cn |
14 | 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
15 | 东莞证券有限责任公司 | 0769-961130 | www.dgzq.com.cn |
16 | 东海证券股份有限公司 | 95531;
400-8888-588 | www.longone.com.cn |
17 | 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
18 | 广州证券有限责任公司 | 020-961303 | www.gzs.com.cn |
19 | 国都证券有限责任公司 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
20 | 国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
21 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109 | www.gjzq.com.cn |
22 | 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
23 | 国盛证券有限责任公司 | 400-8222-111 | www.gsstock.com |
24 | 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
25 | 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
26 | 恒泰证券股份有限公司 | 0471-4960762 | www.cnht.com.cn |
27 | 红塔证券股份有限公司 | 0871-3577930 | www.hongtazq.com |
28 | 宏源证券股份有限公司 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
29 | 华安证券股份有限公司 | 96518(安徽);
400-809-6518(全国) | www.hazq.com |
30 | 华宝证券有限责任公司 | 400-820-9898;
021-38929908 | www.cnhbstock.com |
31 | 华福证券有限责任公司 | 96326(福建省外请加拨0591) | www.hfzq.com.cn |
32 | 华林证券有限责任公司 | 4001883888 | www.chinalions.com |
33 | 华龙证券有限责任公司 | 0931-96668;
400-689-8888 | www.hlzqgs.com |
34 | 华融证券股份有限公司 | 010-58568118 | www.hrsec.com.cn |
35 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
36 | 华鑫证券有限责任公司 | 021-32109999;
029-68918888 | www.cfsc.com.cn |
37 | 江海证券有限公司 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
38 | 开源证券有限责任公司 | 400-860-8866 | www.sxkyzq.com |
39 | 南京证券有限责任公司 | 400-828-5888 | www.njzq.com.cn |
40 | 齐鲁证券有限公司 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
41 | 日信证券有限责任公司 | 400-660-9839 | www.rxzq.com.cn |
42 | 瑞银证券有限责任公司 | 400-887-8827 | www.ubssecurities.com |
43 | 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618;
95573 | www.i618.com.cn |
44 | 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918;
021-962518 | www.962518.com |
45 | 申银万国证券股份有限公司 | 95523;400-889-5523 | www.sw2000.com或www.sywg.com |
46 | 世纪证券有限责任公司 | 0755-83199599 | www.csco.com.cn |
47 | 太平洋证券股份有限公司 | 010-88321818 | www.tpyzq.com |
48 | 天风证券股份有限公司 | 400-800-5000 | www.tfzq.com |
49 | 万联证券有限责任公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.com.cn |
50 | 厦门证券有限公司 | 0592-5161816 | www.xmzq.cn |
51 | 西南证券股份有限公司 | 4008-096-096 | www.swsc.com.cn |
52 | 信达证券股份有限公司 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
53 | 新时代证券有限责任公司 | 4006-98-98-98 | www.xsdzq.cn |
54 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
55 | 浙商证券股份有限公司 | 0571-967777 | www.stocke.com.cn |
56 | 中国国际金融有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com.cn |
57 | 中国民族证券有限责任公司 | 40088-95618 | www.e5618.com |
58 | 中国银河证券股份有限公司 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
59 | 中国中投证券有限责任公司 | 400-600-8008;
95532 | www.china-invs.cn |
60 | 中航证券有限公司 | 400-8866-567 | www.avicsec.com |
61 | 中山证券有限责任公司 | 400-1022-011 | www.zszq.com |
62 | 中天证券有限责任公司 | 400-6180-315 | www.stockren.com |
63 | 中信万通证券有限责任公司 | 0532-96577 | www.zxwt.com.cn |
64 | 中信证券(浙江)有限责任公司 | 95548 | www.bigsun.com.cn |
65 | 中信证券股份有限公司 | 95558 | www.citics.com |
66 | 中邮证券有限责任公司 | 4008-888-005 | www.cnpsec.com.cn |
67 | 中原证券股份有限公司 | 0371-967218; 400-813-9666 | www.ccnew.com |
68 | 众成证券经纪有限公司 | 0755-83619500 | www.zczq.com |
注:佣金设置具体情况以各证券公司系统为准。
4、由于券商会根据自身情况对银华日利交易佣金费率不定期进行调整,如本公告名单与我公司以前公告名单有所不同,请以本公告名单为准。
5、如其他证券公司佣金设置的具体操作需要我公司协助,可致电我公司客户服务中心(电话:400-678-3333、010-85186558)。我公司将继续与其他证券公司加强沟通,根据了解到的情况陆续向投资人发布提示公告。
6、 投资者也可通过已成为银华交易型货币市场基金一级交易商的证券公司申购赎回银华日利,申购赎回费率均为0。
风险提示:
1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制,仅作为公司客户服务内容,不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺。
2、券商可能会根据自身情况对银华日利交易佣金费率不定期进行调整,投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
二○一四年六月二十六日
银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
因境外交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2014年6月26日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) |
场外基金简称 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) |
场内基金简称 | 银华通胀 |
基金主代码 | 161815 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同》和《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年7月1日 |
暂停赎回起始日 | 2014年7月1日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年7月1日 |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 根据《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于2014年7月1日为香港联合交易所的休市日,本基金管理人决定于2014年7月1日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2014年7月2日 |
恢复赎回日 | 2014年7月2日 |
恢复定期定额投资日 | 2014年7月2日 |
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 香港联合证券交易所自2014年7月2日起恢复正常交易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
注: 2014年7月1日为香港公众假日——香港特别行政区成立纪念日
2 其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年6月26日
银华全球核心优选证券投资基金
因境外交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2014年6月26日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华全球核心优选证券投资基金 |
基金简称 | 银华全球优选 (QDII-FOF) |
基金主代码 | 183001 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年7月1日 |
暂停赎回起始日 | 2014年7月1日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年7月1日 |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 根据《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》、《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》的有关规定以及银华全球核心优选证券投资基金的投资运作情况,上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华全球核心优选证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于2014年7月1日为香港联合交易所的休市日,本基金管理人决定于2014年7月1日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2014年7月2日 |
恢复赎回日 | 2014年7月2日 |
恢复定期定额投资日 | 2014年7月2日 |
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 香港联合交易所自2014年7月2日起恢复正常交易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
注: 2014年7月1日为香港公众假日——香港特别行政区成立纪念日
2 其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年6月26日