证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-051 |
深圳市兆驰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(2014-017)。 根据上述决议,公司于2014年6月17日使用闲置募集资金人民币4,000万元,购买了30天期限的上海浦东发展银行利多多财富班车1号理财产品。现将有关情况公告如下: 一、理财产品的主要情况 1、产品名称:上海浦东发展银行利多多财富班车1号 2、理财货币:人民币。 3、认购理财产品金额:合计认购4,000万元。其中使用募集资金专户“上海浦东发展银行泰然支行”认购3,000万元,购买理财产品后,截止2014年6月17日该专户余额为37,415,375.02元;使用募集资金专户“建设银行南昌火车站支行”认购1,000万元,购买理财产品后,截止2014年6月17日该专户余额为23,098,474.54元。 4、产品类型:保证收益型。 5、投资对象:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。 6、投资期限:30天。理财起始日2014年6月17日,理财到期日2014年7月17日。 7、收益计算方式:产品收益率4.50%/年。每笔投资的到期支付款项 = 该笔投资本金+该笔投资本金×产品收益率×投资期限÷365。 8、提前终止:公司不可提前终止本产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因,银行有权提前终止本产品。 9、资金来源:闲置募集资金。 10、理财本金与收益的兑付:投资期限届满后的下一日兑付本金及投资收益。如遇法定节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。 11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行无关联关系。 12、风险提示: (1)政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。 (2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。 (3)延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。 (4)流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。 (5)再投资风险:银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。 (6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。 (7)信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。 (8)不可抗力风险:如果双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。 (9)资金存放与使用风险。 (10)相关人员操作和道德风险。 二、风险控制措施 (1)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下: a、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。 c、监事会可以对资金使用情况进行监督。 (2)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下: a、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。 b、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离; c、资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。 d、负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。 (3) 如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。 三、对公司日常经营的影响 公司购买的理财产品发行主体为商业银行,且属于保证收益型产品,风险可控,属于股东大会授权范围内。公司是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买银行理财产品,可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 (一)银行理财产品 单位:元 签约方 | 资金 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉讼 | 来源 | 起始日期 | 终止日期 | 金额 | 中国建设银行南昌分行 | 自有闲置资金 | 150,000,000.00(注1) | 2013-8-23 | 2013-12-31 | 保本浮动收益 | 15,300,000.00 | 2,724,657.53 | 否 | 120,000,000.00(注2) | 2013-10-8 | 2013-12-6 | 1,361,095.89 | 872,876.71 | 否 | 200,000,000.00 | 2013-10-22 | 2014-2-18 | 3,260,273.97 | 3,260,273.97 | 否 | 120,000,000.00 | 2013-12-12 | 2014-3-12 | 1,775,342.47 | 1,775,342.47 | 否 | 290,000,000.00 | 2013-12-25 | 2014-4-1 | 4,624,109.59 | 4,624,109.59 | 否 | 150,000,000.00 | 2014-1-7 | 2014-3-28 | 1,972,602.74 | 1,972,602.74 | 否 | 200,000,000.00 | 2014-2-21 | 2014-3-26 | 958,356.16 | 958,356.16 | 否 | 厦门国际银行珠海分行 | 100,000,000.00 | 2013-5-20 | 2013-10-18 | 保本浮动收益型 | 1,835,555.56 | 1,835,555.55 | 否 | 200,000,000.00 | 2013-6-21 | 2013-12-13 | 保本浮动收益型 | 4,537,333.33 | 4,537,333.33 | 否 | 50,000,000.00 | 2013-9-13 | 2013-12-13 | 保本浮动收益型 | 630,000.00 | 622,500.00 | 否 | 80,000,000.00 | 2013-10-11 | 2013-12-10 | 保本浮动收益型 | 649,333.33 | 649,333.33 | 否 | 100,000,000.00 | 2014-2-24 | 2014-5-25 | 保本浮动收益型 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 否 | 上海浦东发展银行 | 50,000,000.00 | 2013-6-9 | 2013-12-12 | 保本保收益型 | 1,172,054.79 | 1,172,054.79 | 否 | 45,500,000.00 | 2013-10-31 | 2014-10-31 | 保本浮动收益 | 2,730,000.00 | 未到期 | 否 | 渤海银行 | 340,000,000.00 | 2013-7-10 | 2014-7-10 | 保本保证收益型 | 20,060,000.00 | 未到期 | 否 | 中国建设银行 | 3,000,000.00 | 2013-8-1 | 2013-12-19 | 保本浮动收益型 | 46,027.40 | 46,027.40 | 否 | 30,000,000.00 | 2013-10-24 | 2014-1-27 | 374,794.52 | 374,794.52 | 否 | 澳新银行 | 50,000,000.00 | 2014-1-24 | 2014-4-28 | 汇率挂钩区间型保本人民币结构性投资 | 809,444.44 | 809,444.44 | 否 |
广发银行 | 闲置募集资金 | 55,000,000.00 | 2013-6-20 | 2013-9-18 | 保证收益型产品 | 623,835.62 | 623,835.62 | 否 | 50,000,000.00 | 2013-9-23 | 2014-3-24 | 保本浮动收益型 | 1,047,123.29 | 1,047,123.29 | 否 | 70,000,000.00 | 2013-9-23 | 2013-12-23 | 732,986.30 | 732,986.30 | 否 | 70,000,000.00 | 2013-12-30 | 2014-3-28 | 保证收益型产品 | 877,589.04 | 877,589.04 | 否 | 40,000,000.00 | 2014-4-1 | 2014-10-8 | 保本浮动收益型产品 | 1,082,739.73 | 未到期 | 否 | 70,000,000.00 | 2014-4-1 | 2014-5-7 | 保本浮动收益型产品 | 331,397.26 | 331,397.26 | 否 | 80,000,000.00 | 2014-5-13 | 2014-8-13 | 保本浮动收益型 | 1,008,219.18 | 未到期 | 否 | 中国银行 | 20,000,000.00 | 2013-6-5 | 2013-9-6 | 保本保证收益型 | 170,712.33 | 170,712.33 | 否 | 50,000,000.00 | 2013-11-29 | 2013-12-16 | 保本保证收益型 | 95,479.45 | 95,479.45 | 否 | 45,000,000.00 | 2013-12-23 | 2014-1-7 | 保证收益型 | 85,068.49 | 85,068.49 | 否 | 上海浦东发展银行 | 137,000,000.00 | 2013-7-25 | 2014-1-23 | 保本保收益型 | 3,347,304.11 | 3,347,304.11 | 否 | 中国建设银行 | 137,000,000.00 | 2013-8-1 | 2013-12-19 | 保本浮动收益型 | 2,101,917.81 | 2,101,917.81 | 否 | 120,000,000.00 | 2013-12-25 | 2014-4-1 | 1,893,698.63 | 1,893,698.63 | 否 | 19,000,000.00 | 2014-1-7 | 2014-3-28 | 保本浮动收益型 | 249,863.01 | 249,863.01 | 否 | 上海浦东发展银行 | 111,000,000.00 | 2013-8-2 | 2014-8-1 | 保本浮动收益 | 6,826,500.00 | 未到期 | 否 | 15,000,000.00 | 2014-4-30 | 2014-6-29 | 保证收益型 | 120,821.92 | 未到期 | 否 | 40,000,000.00 | 2014-4-30 | 2014-10-27 | 1,065,205.48 | 未到期 | 否 | 30,000,000.00 | 2014-5-4 | 2014-5-25 | 77,671.23 | 81,369.86 | 否 | 厦门国际银行珠海分行 | 20,000,000.00 | 2013-9-11 | 2013-10-11 | 保本浮动型结构性存款产品 | 83,333.33 | 83,333.34 | 否 | 40,000,000.00 | 2013-9-18 | 2013-11-22 | 保本浮动收益型 | 350,277.78 | 350,277.78 | 否 | 20,000,000.00 | 2013-9-18 | 2013-10-18 | 保本浮动收益型 | 82,000.00 | 82,000.00 | 否 | 90,000,000.00 | 2014-1-28 | 2014-4-26 | 保本浮动收益型 | 1,304,600.00 | 1,304,600.00 | 否 | 澳新银行 | 50,000,000.00 | 2014-1-27 | 2014-4-28 | 汇率挂钩区间型保本人民币结构性投资 | 783,611.11 | 783,611.11 | 否 | 九江银行 | 50,000,000.00 | 2014-4-16 | 2014-9-30 | 保本浮动收益型 | 1,372,602.74 | 未到期 | 否 | 50,000,000.00 | 2014-4-16 | 2014-9-30 | 1,372,602.74 | 未到期 | 否 | 30,000,000.00 | 2014/04/16/ | 2014-5-26 | 180,821.92 | 180,821.92 | 否 | 合计 | | 3,787,500,000.00 | - | - | - | 90,824,306.69 | - | - |
注1:公司于2013年8月27日公告了购买了该笔银行理财的详细情况(公告编号:2013-054),原到期日期为2015年8月23日,预期收益为15,300,000.00元。该笔理财于2013年12月31日被银行提前终止,实际收益为2,724,657.53元。 注2:公司于2013年10月10日公告了购买了该笔银行理财的详细情况(公告编号:2013-065),原到期日期为2014年1月8日,预期收益为1,361,095.89元。该笔理财于2013年12月6日被银行提前终止,实际收益为872,876.71元。 (二)现金管理类理财产品 单位:元 签约方 | 资金 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉讼 | 来源 | 购买日期 | 赎回日期 | 金额 | 上海国际信托 | | 100,000,000.00 | 2014-3-20 | | 现金丰利集合资金信托计划 | — | 3,092,245.02 | 否 | | 100,000,000.00 | 2014-3-21 | | — | 否 | | -100,000,000.00 | | 2014-3-26 | — | 否 | | 600,000,000.00 | 2014-4-4 | | — | 否 | 自有闲置资金 | -100,000,000.00 | | 2014-4-11 | — | 否 | | -50,000,000.00 | | 2014-4-14 | — | 否 | | -100,000,000.00 | | 2014-4-21 | — | 否 | | -250,000,000.00 | | 2014-4-25 | — | 否 | | 220,000,000.00 | 2014-4-29 | | — | 否 | | -200,000,000.00 | | 2014-5-13 | — | 否 | | -220,000,000.00 | | 2014-5-15 | — | 否 | | 200,000,000.00 | 2014-5-16 | | — | — | 否 | | -150,000,000.00 | | 2014-5-21 | — | — | 否 | 中信信诚 | | 91,000,000.00 | 2014-5-7 | | 现金管理5号金融投资专项资产管理计划 | — | — | 否 | | -91,000,000.00 | | 2014-5-13 | — | 56,903.02 | 否 | 合计 | — | 50,000,000.00 | — | — | — | — | — | — |
注:根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定,部分赎回的为有效的部分退出申请,只退出所申请的这部分投资本金,未结息,收益在全部退出时一并结清。2014年5月15日的赎回为全额退出,自2014年3月20日至2014年5月15日累计收益为3,092,245.02元。根据上海国际信托网上查询系统的数据,截止2014年6月16日,持有份额50,313,268.75元,待结转收益为11,692.04元。 (三)其他信托计划 单位:元 委托方 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉讼 | 公告编号 | 起始日期 | 终止日期 | 金额 | 上海国际信托 | 50,819,863.01 | 2014-3-26 | | 无锡香樟园信托贷款集合资金信托计划 | 1,535,616.44 | 未到期 | 否 | 2014-024 | 2014-7-22 | 150,000,000.00 | 2014-3-27 | 2015-3-27 | 滨江新城信托贷款集合资金信托计划 | 13,200,000.00 | 未到期 | 否 | 2014-025 | 100,000,000.00 | 2014-4-23 | 2016-4-23 | 上信雨润控股2号信托贷款集合资金信托计划 | 18,825,753.42 | 未到期 | 否 | 2014-038 | 50,000,000.00 | 2014-4-29 | 2015-4-29 | 上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划Ab4类 | 4,500,000.00 | 未到期 | 否 | 2014-040 | 300,000,000.00 | 2014-4-29 | 2016-4-29 | 上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划B2类 | 55,876,438.36 | 未到期 | 否 | 2014-040 | 中建投信托 | 50,000,000.00 | 2014-4-23 | 2016-4-23 | 中建投?南京六合信托贷款集合资金信托计划 | 10,013,698.63 | 未到期 | 否 | 2014-039 | 对外经济贸易信托 | 100,000,000.00 | 2014-4-29 | 2015-4-29 | 外贸信托?富荣65号(长沙恒大雅苑贷款项目)集合资金信托计划 | 9,300,000.00 | 未到期 | 否 | 2014-040 | 中信信托 | 40,100,000.00 | 2014-4-29 | 2016-2-20 | 中信民生 7 号丹阳投资应收账款流动化信托项目 | 6,909,284.93 | 未到期 | 否 | 2014-041 | 对外经济贸易信托 | 200,000,000.00 | 2014-5-16 | 2015-5-16 | 外贸信托 | 18,600,000.00 | 未到期 | 否 | 2014-046 | ?富祥 25 号(佳兆业长沙梅溪湖项目)集合信托计划 | 对外经济贸易信托 | 150,000,000.00 | 2014-5-22 | 2015-5-22 | 外贸信托?富荣38号(荣盛沈阳紫提东郡26-2项目)集合资金信托计划 | 13,800,000.00 | 未到期 | 否 | 2014-047 | 对外经济贸易信托 | 78,000,000.00 | 2014-6-9 | 2015-12-16 | 外贸信托?启东城投中延工程贷款项目集合资金信托计划(一期) | 11,030,054.79 | 未到期 | 否 | 2014-050 | 合计 | 1,268,919,863.01 | — | — | — | 163,590,846.57 | | — | |
五、备查文件 1、2014年第二次临时股东大会; 2、利多多公司理财产品合同。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董事会 二○一四年六月十八日
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