本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年5月16日，公司2013年度股东大会批准了《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币55000万元暂时闲置的募集资金、15000万元闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该现金管理在额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。具体内容分别详见2014年5月5日和5月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的公告》和《2013年度股东大会决议公告》。

　2014年6月4日及6月5日，公司与宁夏银行西安分行营业部分别签订协议编号为20140604161705000016和20140605111425000006的《理财产品协议书》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现就有关事项公告如下：

　一、理财产品主要情况

　A、20140604161705000016《理财产品协议书》

　1、理财产品名称（编号）：宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020187）

　2、理财产品类别：保证收益型

　3、理财产品存续期：2014年6月4日至2015年6月4日，计365天（算头不算尾）

　4、预期年化收益率：5.7%

　5、投资范围：（1）高流动性资产（现金/存款；债券及债券基金；质押式及买断式回购；货币市场基金）；（2）债券类资产(债权类信托、交易所委托债权投资)；（3）权益类资产(股票收/受益权类信托、资产管理计划；股权类信托、资产管理计划；结构化证券投资信托计划、资产)；（4）其他资产或资产组合（管理计划优先份额、其他资产或资产组合、证券公司资产管理计划）。

　6、理财产品风险等级：1-极低风险

　7、适合客户：保守型、稳健性、平衡性、成长型、进取型投资者

　8、理财产品投资本息到帐日：理财期满/实际终止时，宁夏银行在到期日/实际终止日后3个工作日内将客户理财资金划转至客户指定银行账户

　9、投资收益：本理财产品保障理财资本金及保证获得本协议明确承诺的收益。最终不利投资结果：以投资10万元为例，到期本金收益合计105700.00元

　10、交易金额：￥70,000,000.00（人民币柒仟万圆整）

　B、20140605111425000006《理财产品协议书》

　1、理财产品名称（编号）：宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020188）

　2、理财产品类别：保证收益型

　3、理财产品存续期：2014年6月5日至2014年12月5日，计183天（算头不算尾）

　4、预期年化收益率：5.2%

　5、投资范围：（1）高流动性资产（现金/存款；债券及债券基金；质押式及买断式回购；货币市场基金）；（2）债券类资产(债权类信托、交易所委托债权投资)；（3）权益类资产(股票收/受益权类信托、资产管理计划；股权类信托、资产管理计划；结构化证券投资信托计划、资产)；（4）其他资产或资产组合（管理计划优先份额、其他资产或资产组合、证券公司资产管理计划）。

　6、理财产品风险等级：1-极低风险

　7、适合客户：保守型、稳健性、平衡性、成长型、进取型投资者

　8、理财产品投资本息到帐日：理财期满/实际终止时，宁夏银行在到期日/实际终止日后3个工作日内将客户理财资金划转至客户指定银行账户

　9、投资收益：本理财产品保障理财资本金及保证获得本协议明确承诺的收益。最终不利投资结果：以投资10万元为例，到期本金收益合计102607.12元

　10、交易金额：￥50,000,000.00（人民币伍仟万圆整）

　二、资金来源

　暂时闲置募集资金。

　三、关联关系说明

　公司与宁夏银行西安分行营业部无关联关系。

　四、对公司的影响

　1、公司在保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，理财产品期限为12个月以内。公司能够确保募投项目所需资金，该理财事项不影响募投项目的正常建设。

　2、公司通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　五、公司前期购买理财产品情况

　截至公告日，公司过去12个月内使用暂时闲置募集资金累计（包含本次）购买银行理财产品总额为5.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的98.36%。本次购买银行理财产品事项仍在公司股东大会的授权范围之内。

　此前公司购买银行理财产品的具体情况如下：

　1、2014年5月19日，公司出资人民币1.80亿元，向宁夏银行西安分行营业部购买了保证收益型理财产品。产品名称：宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020178），期限184天，资金来源为暂时闲置募集资金。截至目前，该理财产品尚未到期。

　2、2014年5月19日，公司出资人民币2.50亿元，向宁夏银行西安分行营业部购买了保证收益型理财产品。产品名称：宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020177），期限365天，资金来源为暂时闲置募集资金。截至目前，该理财产品尚未到期。

　特此公告。

　陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

　二○一四年六月五日