第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高文、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 370,100,580.20 | 343,848,150.01 | 7.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,953,710.86 | 29,885,532.20 | 13.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,802,594.37 | 30,160,245.37 | 12.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,922,387.40 | 46,161,419.49 | -67.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.07% | 2.92% | 0.15% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,805,298,634.51 | 1,800,099,010.02 | 0.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,101,212,720.05 | 1,087,522,496.11 | 1.26% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,585,333.99 | 公司固定资产报废产生的损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,631,211.50 | 主要系收到扶持发展资金210万元;环境保护引导资金161万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,989.74 | |
| 减：所得税影响额 | 151,965.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 715,806.06 | |
| 合计 | 151,116.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 27.26% | 55,186,206 | | 冻结 | 3,750,636 |
| 中通投资有限公司 | 境外法人 | 25.73% | 52,084,632 | | | |
| 中国工程物理研究院化工材料研究所 | 国有法人 | 9.14% | 18,504,949 | | | |
| 陈学林 | 境内自然人 | 2% | 4,057,968 | | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.84% | 3,722,070 | | | |
| 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.47% | 2,966,704 | | | |
| 张成显 | 境内自然人 | 1.35% | 2,725,992 | 1,362,996 | | |
| 张俊 | 境内自然人 | 1.06% | 2,142,892 | | | |
| 莫海 | 境内自然人 | 0.71% | 1,440,760 | | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 0.67% | 1,349,364 | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 55,186,206 | 人民币普通股 | 55,186,206 |
| 中通投资有限公司 | 52,084,632 | 人民币普通股 | 52,084,632 |
| 中国工程物理研究院化工材料研究所 | 18,504,949 | 人民币普通股 | 18,504,949 |
| 陈学林 | 4,057,968 | 人民币普通股 | 4,057,968 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 3,722,070 | 人民币普通股 | 3,722,070 |
| 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 2,966,704 | 人民币普通股 | 2,966,704 |
| 张俊 | 2,142,892 | 人民币普通股 | 2,142,892 |
| 莫海 | 1,440,760 | 人民币普通股 | 1,440,760 |
| 张成显 | 1,362,996 | 人民币普通股 | 1,362,996 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 1,349,364 | 人民币普通股 | 1,349,364 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司，中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。
2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较期初减少72.82%，主要系背书及解付到期银行承兑所致。
2、预付账款较期初增长81.58%，主要系购原材料所预付的款项所致。
3、其他应收款较期初减少67.05%，主要系本期收回了2013年12月的出口退税款。
4、其他流动资产较期初减少50%，主要系理财产品到期所致。
5、其他非流动资产较期初增长30.10%，主要系支付土地拆迁安置款所致。
6、应付账款较期初减少34.05%， 主要系本期支付应付款项所致。
7、应付职工薪酬较期初减少48.97%，主要系本期支付了13年终绩效工资所致。
8、其他应付款较期初增加40.11%，主要系本期计提不得免征的抵扣税额增加所致。
9、长期借款较期初增加100%，主要系控股子公司江苏快达借入银行长期借款所致。
10、销售费用同比增长35.45%，主要系人员工资、差旅费及运输费用增加所致。
11、财务费用同比减少94.27%，主要系人民币汇率变动致使汇兑损失减少所致。
12、营业外收入同比增长637.68%，主要系政府补助增加所致。
13、营业外支出同比增长287.94%，主要系固定资产报废损失增加所致。
14、收到的税费返还同比增长51.97%，主要系收到上年应退未退的税款所致。
15、经营活动产生的现金流量净额同比减少67.67%，主要系公司采购量增大及付款方式改变所致。
16、收到其他与投资活动有关的现金同比减少60%，主要系本期到期的理财产品为2,000万元，去年同期为5,000万元所致。
17、支付其他与投资活动有关的现金同比减少66.67%，主要系购买的理财产品减少所致。
18、偿还债务支付的现金同比增加5,521.42万元，主要系子公司江苏快达偿还短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司控股子公司江苏快达进行光气及光气化产品搬迁技改，本次搬迁技改项目正按计划有序推进，主要车间均已进入全面扫尾阶段，部分单机已开始调试运行，预计本项目将于2014年6月底前投运。
2、经公司2013年度股东大会审议批准，同意公司与广安经济技术开发区管理委员会于2014年1月16日签署的附生效条件的《精细化学品制造基地项目投资协议》。2014年4月1日，公司全资子公司广安利尔化学有限公司的相关工商登记手续已经完成，并领取了四川省广安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股子公司江苏快达农化股份有限公司光气及光气化产品搬迁技改项目 | 2012年06月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司光气及光气化产品搬迁技改的公告》 |
| 签订投资协议 | 2014年01月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订投资协议的公告》 |
| 2014年03月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年年度股东大会决议公告》 |
| 设立全资子公司 | 2014年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司的公告》 |
| 2014年04月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前5%以上股份的发起人股东 | 避免同业竞争的承诺 | 2008年05月20日 | 长期 | 报告期内严格履行了承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -15% | 至 | 15% |
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,897.53 | 至 | 7,979.01 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,938.27 |
| 业绩变动的原因说明 | 受市场竞争影响，主要产品市场需求、价格发生波动所致 |
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
利尔化学股份有限公司
董事长：高文
二〇一四年四月十八日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2014-017
利尔化学股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月18日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2014年4月13日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
《公司2014年第一季度报告全文》刊登于2014年4月19日的巨潮资讯网，《公司2014年第一季度报告正文》刊登于2014年4月19日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
二、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事高文、李波涛、李晓记回避表决），审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》。
《关于向控股股东借款的关联交易公告》详细内容刊登于2014年4月19日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
对上述公司向控股股东借款事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述意见详细内容刊登于2014年4月19日的巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2014-019
利尔化学股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为实施利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能项目，2014年4月18日，公司第三届董事会第六次会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事高文、李波涛、李晓记回避了对本议案的表决）审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》，同意公司向控股股东四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）借款不超过人民币5,000万元。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，久远集团为公司控股股东，且公司董事长为久远集团董事长，故本次交易构成了公司的关联交易。鉴于本次关联交易发生的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，因此本次关联交易不需提交股东大会审议。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：四川久远投资控股集团有限公司
2、法定代表人：高文
3、注册资本：人民币20,000万元
4、公司类型：有限责任公司（国有独资）
5、住所：四川省绵阳市绵山路64（高新区）
6、营业执照号：510705000001981
7、税务登记证号码：510799708959823
8、经营范围：经营公司法人资本和所投资企业的法人资本;股权投资;房地产投资；经济担保、咨询和经批准的其他业务。
9、资产财务状况：截至2013年12月31日，久远集团总资产379,222万元，净资产249,630万元，实现净利润32,951万元。
久远集团为国有独资公司，其出资人为中国工程物理研究院。截止目前，久远集团持有公司27.26%股份，为公司控股股东，且久远集团董事长也担任公司董事长。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：人民币伍仟万元。
2、借款期限：自实际借款日起不超过一年（实际借款日与到期日以借款收据为准）。
3、借款用途：用于公司2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能项目。
4、借款利息：在合同约定的借款期限内，借款利率按同期银行贷款基准利率执行；借款利息自放款之日起计算，按实际放款天数计算利息；
按照上述利率及相关规定，本次关联交易金额为公司借款支付的利息，最高不超过人民币 300万元。
5、借款的发放和偿还：久远集团需在合同生效的当日，将合同约定的借款金额交付上市公司，公司必须按照合同的约定支付本息（利息按季度计算支付,本金到期支付）；公司可根据自身资金情况提前归还。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易是为满足公司2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能项目的资金需求，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。
2、本次关联交易遵循了公平、合理、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易条款、资金价格公允，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。
五、2014年年初至本公告披露日，公司与久远集团之间除本次计划关联交易外，无其他关联交易事项。
六、独立董事意见
公司独立董事方建新、代明华、傅代国对公司提交的《关于向控股股东借款的关联交易议案》进行了认真的事前审查，并同意将其提交公司董事会审议。
公司第三届董事会第六次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下：本次关联交易是为满足公司2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能项目的资金需求，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。并且，本次关联交易遵循了公平、合理、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，关联董事在审议该议案时进行了回避，交易条款、资金价格公允，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2014-018
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