证券简称:江西水泥 证券代码:000789 公告编号:2014-13

　江西万年青水泥股份有限公司融资租赁担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、融资租赁概述

　1、近日,公司和中国外贸金融租赁有限公司 (以下简称: 外贸租赁)签署了《融资租赁合同》,公司将价值壹亿柒仟万元整的设备转让至外贸租赁，外贸租赁再将设备出租给公司（承租人）使用，扣除租赁押金贰仟伍佰伍拾万元整以及手续费伍佰壹拾万整后，公司获得壹亿叁仟玖佰肆拾万元融资净款， 用于补充流动资金，外贸租赁为保证债权的实现，和江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）签署了《保证合同》。

　2、近日,子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称：瑞金万年青）和外贸租赁签署了《融资租赁合同》,瑞金万年青将价值壹亿肆仟万元整的设备转让至外贸租赁，外贸租赁再将设备出租给公司 （承租人）使用， 扣除租赁押金贰仟壹佰万元以及租赁手续费肆佰贰拾万元整后，瑞金万年青获得壹亿壹仟肆佰捌拾万元融资净款，用于补充流动资金，外贸租赁为保证债权的实现，和公司签署了《保证合同》。

　上述事项经公司第六届董事会第十一次临时会议审议,并经 2013 年第二次临时股东大会批准。

　二、相关公司的基本情况

　1、中国外贸金融租赁有限公司。住所：北京市海淀区三里河路；法定代表人：丁建平；注册资本：拾伍亿零柒佰陆拾陆万贰仟陆佰元；公司类型：其他有限责任公司。经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款（银行股东除外）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款等。

　2、江西南方万年青水泥有限公司。住所：江西南昌市京东大道399号。法定代表人：江尚文。经营范围：水泥制品的研发、销售及相关技术服务；熟料、水泥代理销售等。南方万年青最近经审计的资产总额为 451,786.14万元，净资产 247,990.10万元，营业收入383,807.33万元，营业利润60,065.43万元，净利润49,865.06万元。

　3、瑞金万年青，住所：江西省瑞金市云石山乡，法定代表人：江尚文，经营范围：硅酸盐水泥熟料及硅酸盐水泥的生产和销售等。瑞金万年青最近经审计的资产总额为141,177.87万元，净资产82,754.26万元，营业收入121,283.15万元，利润总额24,077.83万元，净利润18,777.22万元。

　3、股权结构图：

　■

　本次向外贸租赁融资及担保的相关方为公司及合并报表范围内的子公司。

　三、融资租赁合同的主要条款

　（一）《融资租赁合同》编号:ZMZ-2014-0022

　出租人:中国外贸金融租赁有限公司

　承租人:江西万年青水泥股份有限公司

　1、合同性质：双方依本合同进行的是售后回租式融资租赁交易，出资人根据承租人的要求，向承租人购买其享受所有权的水泥库、熟料库、水泥粉磨站及生产线配套基础设施等资产，并租赁给承租人使用，承租人向出租人支付本合同约定的租金及其他应付款项。

　2、租赁物：

　本合同项下租赁物为《租赁物清单》中载明的水泥库、熟料库、水泥粉磨站及生产线配套的设施等资产。

　3、租赁物的购买及支付

　出租人同意根据本合同约定向承租人购买租赁物，承租人同意向出租人转让租赁物。

　4、起租日、租赁期限、期数等

　4.1起租日为2014年3月15日。

　4.2租赁期限为36个月，还租期共计12期，自起租日计算。

　4.3租赁利率为5.5350%。

　4.4租金支付安排：每三个月支付一次。

　4.5租赁手续费：租赁成本的3%，即人民币伍佰壹拾万元。

　4.6 租赁押金：租赁成本的15%，即人民币贰仟伍佰五拾万元整，出资人支付租赁物购买价款时直接扣除。最后一期租金到期后时，承租人未违反本合同任何条款时，租赁押金自动冲抵该期租金。

　4.7 租金偿还方式：等额本金法。

　4、8期满后租赁物处理：按照约定，如租赁物期满后的十个工作日内，承租人应向出租人支付名义价款人民币壹拾柒万元整。

　（二）《保证合同》编号：ZMZ-2014-0022-11

　债权人:中国外贸金融租赁有限公司(以下简称：甲方)

　保证人:江西南方万年青水泥有限公司(以下简称：乙方)

　1、主债权：被担保的主债权为甲方依据融资租赁合同而享有的对承租人的债权。

　2、保证担保的范围:承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费等费用）。

　3、保证方式:乙方承担保证责任的方式为不可撤销连带责任保证。

　4、保证期间:保证人的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两年。

　5、违约责任：在甲方要求的期限内支付全部应付款的，应由逾期之日起至乙方向甲方支付全部应付款项之日止，每逾期一日，应按照迟延付款金额万分之五的标准向甲方支付违约金。

　6、争议解决: 适用中华人民共和国法律，引起任何争议，应通过友好协商方式解决，未能通过友好协商的争议，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　（三）《融资租赁合同》编号:ZMZ-2014-0023

　出租人:中国外贸金融租赁有限公司

　承租人:江西瑞金万年青水泥有限责任公司

　1、合同性质：双方依本合同进行的是售后回租式融资租赁交易，出资人根据承租人的要求，向承租人购买其享受所有权的矿山开采站、水泥库、熟料库及生产线配套基础设施等资产，并租赁给承租人使用，承租人向出租人支付本合同约定的租金及其他应付款项。

　2、租赁物：

　本合同项下租赁物为《租赁物清单》中载明的矿山开采站、水泥库、熟料库及生产线配套基础设施等资产。

　3、租赁物的购买及支付

　出租人同意根据本合同约定向承租人购买租赁物，承租人同意向出租人转让租赁物。

　4、起租日、租赁期限、期数等

　4.1起租日为2014年3月15日。

　4.2租赁期限为36个月，还租期共计12期，自起租日计算。

　4.3租赁利率为5.5350%。

　4.4租金支付安排：每三个月支付一次。

　4.5租赁手续费：租赁成本的3%，即人民币肆佰贰拾万元。

　4.6 租赁押金：租赁成本的15%，即人民币贰仟壹佰万元整，出资人支付租赁物购买价款时直接扣除。最后一期租金到期后时，承租人未违反本合同任何条款时，租赁押金自动冲抵该期租金。

　4.7 租金偿还方式：等额本金法。

　4、8期满后租赁物处理：按照约定，如租赁物期满后的十个工作日内，承租人应向出租人支付名义价款人民币壹拾肆万元整。

　（四）《保证合同》编号：ZMZ-2014-0023-11

　债权人:中国外贸金融租赁有限公司(以下简称：甲方)

　保证人:江西万年青水泥股份有限公司(以下简称：乙方)

　1、主债权：被担保的主债权为甲方依据融资租赁合同而享有的对承租人的债权。

　2、保证担保的范围:承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费等费用）。

　3、保证方式:乙方承担保证责任的方式为不可撤销连带责任保证。

　4、保证期间:保证人的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下最后一期

　债务履行期限届满之日后的两年。

　5、违约责任：在甲方要求的期限内支付全部应付款的，应由逾期之日起至乙方向甲方支付全部应付款项之日止，每逾期一日，应按照迟延付款金额万分之五的标准向甲方支付违约金。

　6、争议解决: 适用中华人民共和国法律，引起任何争议，应通过友好协商

　方式解决，未能通过友好协商的争议，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人

　民法院提起诉讼。

　四、董事会的意见

　上述事项经公司第六届董事会第十一次临时会议审议,并经 2013 年第二次临时股东大会批准，授权公司经营班子,在授权额度内根据具体情况,选择商业银行或者金融机构并签署相关协议。担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保。

　根据融资工作的需要，公司控股50%的子公司南方万年青为公司本次融资租赁提供担保，公司又为权益比例50%的子公司瑞金万年青融资租赁担保，符合公平、对等的原则。

　截至目前，公司及其控股子公司的担保总额152,318万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.93%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。

　五、备查文件

　1、董事会和股东会决议;

　2、融资租赁合同;

　3、保证合同。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇一四年四月十八日

　证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-14

　江西万年青水泥股份有限公司

　关于收到产品退税收入的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司及合并报表范围内子公司自2014年1月1日至2014年3月31日累计收到资源综合利用产品退税3,287.05万元，全部计入公司2014年第一季度利润总额。

　“三废”退税依据：财政部，国家税务总局财税【2008】156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、财政部，国家税务总局财税【2009】163号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》，公司相关产品享受增值税即征即退政策。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司

　二〇一四年四月十八日

　证券代码：000789 证券简称： 江西水泥 公告编号：2014-15

　江西万年青水泥股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的提示公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会议的基本情况

　1．股东大会届次：本次股东大会为公司2013年年度股东大会。

　2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开由第六届董事会第三次会议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件一。

　5．会议召开的日期、时间：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。现场会议时间：2014年4月22日下午14:00；

　网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月22日9:30至11:30和13:00至15:00；

　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。

　6．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2014年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

　二、会议审议事项

　1．会议提案名称：

　⑴审议《2013年度董事会工作报告》;

　⑵审议《2013年度监事会工作报告》;

　⑶审议《2013年度财务决算报告》;

　⑷审议《2013年度报告及其摘要》;

　⑸审议《2013年利润分配预案的议案》;

　⑹审议《关于聘请2014年审计机构的议案》；

　⑺审议《关于修改<公司章程>的议案》。

　2．上述议案内容刊登在2014年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　三、现场会议登记方法：

　出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书（见附件二）。

　股东可以信函或传真方式登记。

　四、登记时间：

　2014年4月17日至4月21日工作日的9:00-11:30和13:00-17:00。

　五、其他事项 ：

　会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

　通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096

　联系人：方 真 李宝珍 段才新

　会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

　六、备查文件：

　1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

　2．深交所要求的其他文件。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　2014年4月18日

　附件一：

　江西万年青水泥股份有限公司股东

　参加2013年度股东大会网络投票的操作程序

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：360789。

　2.投票简称：“江泥投票”。

　3.投票时间： 2014年4月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。

　4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　表1： 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　二．采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。

　三、网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　附件二：

　江西万年青水泥股份有限公司

　2013年年度股东大会授权委托书

　本人（本公司）作为江西万年青水泥股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江西万年青水泥股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

　表决指示： 

　■

　注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

　委托人签名： 委托人身份证件号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：