交易所上市交易基金一览表
数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2014-3-29
基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率
150017 兴全合润分级(B级) 1.316 -0.51%
150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.944 -6.90%
150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.345 25.00%
150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.68 -23.22%
150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.287 239.64%
150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.939 -6.85%
150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.616 7.50%
150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.975 -3.94%
150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.73 4.14%
150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.944 -7.00%
150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.878 13.58%
150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.066 4.92%
150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.131 2.72%
150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.061 -2.29%
150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.092 7.58%
150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.92 4.55%
150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.959 -5.52%
150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.839 3.20%
150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.966 -4.83%
150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.955 -5.35%
150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.96 4.80%
150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.987 -0.48%
150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.02 0.48%
150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.894 -12.09%
150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.703 23.99%
150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.021 12.57%
150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.912 -9.07%
150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.02 1.90%
150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.005 -1.37%
150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.107 -2.04%
150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.888 5.95%
150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.98 -3.45%
150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.07 9.41%
150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.895 -11.74%
150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.656 17.99%
150084 广发深证100指数分级(B级) 0.524 15.85%
150083 广发深证100指数分级(A级) 0.955 -5.96%
150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.025 -3.11%
150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.85 4.28%
150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.043 -1.14%
150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.721 0.56%
150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.956 -5.86%
150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.105 8.37%
150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.953 -6.11%
150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.757 10.19%
150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.372 12.39%
150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.985 -2.96%
150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.21 16.45%
150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.98 -3.50%
150110 华商中证500指数分级(A级) 1 -8.84%
150111 华商中证500指数分级(B级) 1.15 2.22%
150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.095 -2.84%
150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.059 4.33%
150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.081 15.00%
150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.947 -6.61%
150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.034 -0.39%
150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.8 -2.20%
150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.103 6.47%
150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.97 -7.72%
150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.89 -12.23%
150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.832 16.85%
150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.01 -3.57%
150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.715 2.41%
150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.75 -2.09%
150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.036 1.97%
150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.115 9.54%
150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.653 -12.34%
150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.956 -5.81%
150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.84 17.15%
150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.92 -9.36%
150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 0.985 8.24%
150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.98 -6.04%
150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.74 5.87%
150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.952 8.68%
150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.96 -5.70%
150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.961 -0.01%
150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.037 2.04%
150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.674 13.09%
150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.903 -11.30%
150152 富国创业板指数分级(A级) 0.953 -6.11%
150153 富国创业板指数分级(B级) 0.994 9.35%
150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.96 -5.97%
150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.029 15.23%
150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.045 11.76%
150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.903 -11.21%
150168 银华沪深300指数分级(B级) 0.988 9.05%
150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.989 -2.47%
150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) -- --
150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) -- --
分级债券基金
150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.79 48.94%
150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.936 -6.44%
150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.432 19.33%
150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.901 -10.79%
150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.93 -11.51%
基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率
150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.139 1.88%
550015 信诚添金分级债券(A级) -- --
550016 信诚添金分级债券(B级) -- --
150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.998 -3.95%
150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.078 12.64%
000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- --
000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- --
150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.939 -7.85%
150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.849 25.04%
000293 鹏华丰信分级债券(B级) -- --
000292 鹏华丰信分级债券(A级) -- --
000429 易方达聚盈债券分级(A级) -- --
000387 泰达宏利瑞利债券分级(A级) -- --
000388 泰达宏利瑞利债券分级(B级) -- --
000430 易方达聚盈债券分级(B级) -- --
000317 中海惠利纯债债券分级(A级) -- --
000318 中海惠利纯债债券分级(B级) -- --
519053 海富通双利分级债券(B级) -- --
519052 海富通双利分级债券(A级) -- --
000383 富国恒利分级债券(A级) -- --
000384 富国恒利分级债券(B级) -- --
000454 国金通用鑫利债券分级(A级) -- --
000455 国金通用鑫利债券分级(B级) -- --
封闭式
500002 嘉实泰和封闭 1.024 -1.11%
184690 长盛同益封闭 0.965 -3.47%
184691 大成景宏封闭 0.84 -2.53%
500005 富国汉盛封闭 1.02 -0.22%
184692 博时裕隆封闭 0.795 -2.68%
500009 华安安顺封闭 1.124 -2.04%
500018 华夏兴和封闭 0.883 -5.34%
184693 鹏华普丰封闭 0.746 -5.67%
184698 南方天元封闭 0.853 -6.55%
500011 国泰金鑫封闭 1.023 -7.50%
184699 长盛同盛封闭 0.961 -6.72%
500015 富国汉兴封闭 0.929 -4.51%
184701 大成景福封闭 0.827 -5.14%
500038 融通通乾封闭 0.933 -10.92%
184728 宝盈鸿阳封闭 0.71 -13.82%
500056 易方达科瑞封闭 0.953 -9.74%
184721 嘉实丰和封闭 0.852 -12.87%
184722 长城久嘉封闭 0.733 -14.29%
500058 银河银丰封闭 0.784 -13.56%
150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.566 -14.50%
160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.944 -6.16%
161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.985 -1.40%
164810 工银纯债定期开放债券 0.952 -5.37%
160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.921 -8.72%
166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.935 -7.88%
163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.932 -8.18%
161911 万家强化收益定期开放债券 0.92 -8.30%
166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.918 -9.38%
161713 招商信用添利债券封闭 0.925 -6.47%
161216 国投瑞银双债债券封闭 0.983 -0.30%
165311 建信信用增强债券封闭 1 -2.15%
162712 广发聚利债券封闭 1.041 -2.35%
164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.999 -2.25%
163819 中银信用增利债券封闭 0.987 -5.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 0.952 -5.65%
164702 汇添富季季红定期开放债券 0.941 -5.81%
164814 工银双债增强债券封闭 0.908 -9.47%
150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.05 -8.30%
150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.063 -5.85%
150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.199 -6.47%
150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.279 -2.44%
150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.23 -2.67%
150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.048 -3.05%
150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.094 -8.84%
150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.109 -1.77%
150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.355 -7.45%
150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.25 -5.40%
150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.189 -5.18%
150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.1 -1.79%
150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.077 -4.27%
150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.16 0.61%
150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.059 -9.90%
150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.325 -5.29%
150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 4.56%
150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.05 -2.42%
150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.855 -6.56%
150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.926 -9.92%
150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.912 -2.77%
150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.923 -7.33%
150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.82 -10.13%
150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.82 -5.86%
150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.804 6.35%
150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.794 -9.36%
150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.86 -8.51%
150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.742 -12.81%
150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 0.938 -6.20%
150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.85 -11.46%
150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 0.734 -25.78%
150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1 -2.34%
150160 融通通福债券分级封闭(B级) 0.92 -12.38%
150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 0.919 -9.81%
基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率
ETF
510050 华夏上证50ETF 1.471 0.07%
159901 易方达深证100ETF 0.506 -0.10%
510180 华安上证180ETF 1.885 0.00%
159902 华夏中小板ETF 2.146 -0.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.615 0.00%
510060 工银上证央企50ETF 0.926 -0.27%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.582 -0.51%
159903 南方深证成指ETF 0.743 -0.11%
510020 博时上证超级大盘ETF 1.435 -0.51%
510130 易方达上证中盘ETF 2.2 0.38%
510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.176 -0.05%
510090 建信上证社会责任ETF 0.777 1.30%
510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.075 -0.19%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.287 -0.03%
510110 海富通上证周期行业50ETF 1.845 -2.12%
159905 工银深证红利ETF 0.635 0.17%
510190 华安上证龙头企业ETF 1.949 -0.46%
510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.319 0.53%
510150 招商上证消费80ETF 2.529 -1.82%
159906 大成深证成长40ETF 0.71 5.81%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.45 -1.72%
510210 富国上证综指ETF 2.179 -0.59%
510230 国泰上证180金融ETF 2.953 -0.10%
510260 诺安上证新兴产业ETF 0.754 0.40%
510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.762 3.59%
159907 广发中小板300ETF 0.913 -0.16%
159908 博时深证基本面200ETF 0.646 -0.51%
510270 中银上证国企100ETF 0.619 0.49%
159909 招商深证TMT50ETF 3.37 -0.38%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.707 -1.01%
510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.882 1.03%
159911 鹏华深证民营ETF 2.901 -0.77%
159916 建信深证基本面60ETF 1.355 -1.16%
510290 南方上证380ETF 0.914 -0.22%
159912 汇添富深证300ETF 0.835 -0.38%
159915 易方达创业板ETF 1.292 -0.42%
159913 交银深证300价值ETF 0.854 -1.39%
159917 国泰中小板300成长ETF 0.968 0.21%
159918 嘉实中创400ETF 1.296 -0.71%
510410 博时上证自然资源ETF 0.538 -0.04%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.15 0.19%
159919 嘉实沪深300ETF 2.198 -0.03%
510420 景顺长城上证180等权ETF 0.917 0.11%
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.921 --
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.006 --
510430 银华上证50等权重ETF 0.886 1.14%
510440 大成中证500沪市ETF 1.25 3.22%
159921 诺安中小板等权重ETF 1.129 1.35%
510330 华夏沪深300ETF 2.167 -0.04%
159922 嘉实中证500ETF 3.852 -0.34%
510500 南方中证500ETF 1.078 -0.16%
159923 大成中证100ETF 0.787 -0.25%
159925 南方开元沪深300ETF 0.832 -0.37%
511010 国泰上证5年期国债ETF 97.612 -0.61%
510310 易方达沪深300ETF发起式 0.855 0.06%
510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.028 0.03%
510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.8 0.01%
510630 华夏上证主要消费ETF发起式 0.981 -0.16%
510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.86 -0.05%
510610 华夏上证能源ETF发起式 0.694 0.06%
510510 广发中证500ETF 1.085 0.08%
510700 长盛上证市值百强ETF 1.552 -0.83%
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.173 --
159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.867 0.00%
159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.123 -1.11%
510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.976 -0.07%
511210 博时上证企债30ETF 99.53 -0.74%
518880 华安黄金易ETF 2.588 0.15%
518800 国泰黄金ETF 2.569 0.40%
159927 鹏华沪深300ETF 2.124 -0.72%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.913 0.21%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.995 1.00%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.837 0.37%
159930 汇添富中证能源ETF 0.779 -0.20%
159932 大成中证500深市ETF 1.112 0.27%
159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.878 -0.05%
512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.862 -0.19%
510680 万家上证380ETF 0.95 -0.75%
159934 易方达黄金ETF 2.57 -0.14%
512110 华安中证细分地产ETF 1.024 0.59%
512120 华安中证细分医药ETF 0.945 1.29%
513500 博时标普500ETF(QDII) 1.028 --
159935 景顺长城中证500ETF 1.038 0.50%
510520 诺安中证500ETF 0.963 -0.36%
LOF
160105 南方积极配置股票(LOF) 0.96 0.53%
163801 中银中国混合(LOF) 1.267 3.24%
160505 博时主题行业股票(LOF) 1.607 -0.50%
162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.673 1.34%
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.98 1.77%
161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.661 0.15%
160106 南方高增长股票(LOF) 1.358 1.91%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.94 2.42%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.901 0.08%
基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率
161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.387 2.06%
161706 招商优质成长股票(LOF) 0.989 3.98%
163503 天治核心成长股票(LOF) 0.515 3.98%
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.663 2.95%
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.925 0.50%
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.715 -0.97%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.79 0.78%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.04 1.36%
166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.775 2.55%
162006 长城久富股票(LOF) 1.042 2.63%
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.83 1.10%
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.765 1.32%
161610 融通领先成长股票(LOF) 0.7 1.89%
160910 大成创新成长混合(LOF) 0.691 -0.14%
160314 华夏行业股票(LOF) 0.778 3.60%
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.191 1.88%
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.794 0.89%
161810 银华内需精选股票(LOF) 0.79 0.25%
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.239 2.57%
162307 海富通中证100指数(LOF) 0.637 2.25%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.64 0.31%
166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.69 2.47%
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.588 -0.52%
160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.801 0.50%
163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.672 -0.59%
161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.891 --
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.76 1.48%
165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.083 1.50%
160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.731 0.83%
164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.564 -1.40%
160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.81 3.32%
160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.697 --
163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.798 5.75%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.766 --
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.851 -0.23%
165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.797 --
166009 中欧新动力股票(LOF) 1.169 1.08%
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.732 --
161907 万家中证红利指数(LOF) 0.799 1.16%
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.17 -0.09%
161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.698 --
163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.355 -0.81%
160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.072 1.37%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.038 -1.24%
161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.49 1.24%
165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.334 9.61%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.72 --
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.688 --
160415 华安深证300指数(LOF) 0.812 -1.22%
160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.048 --
163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- --
162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.225 --
161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.112 3.15%
161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 0.966 -0.31%
166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.016 -0.37%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.981 2.94%
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.822 --
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.761 -0.65%
160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.1 --
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.83 4.10%
160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- --
165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.198 0.93%
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.958 4.59%
160916 大成优选股票(LOF) 1.067 0.28%
161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 0.996 -1.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.59 -0.47%
161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 0.99 -1.07%
161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.02 0.39%
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.014 -0.20%
160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 0.994 -0.56%
160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.896 1.70%
160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.955 1.21%
165313 建信优势动力股票(LOF) 0.881 -1.12%
160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 1.002 -0.79%
167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.845 -1.05%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 0.969 --
161813 银华信用债券(LOF) 1.003 -0.30%
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.97 -4.53%
160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.97 -5.46%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.011 -0.10%
162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.857 0.29%
160915 大成景丰债券(LOF) 0.99 -0.50%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.979 -0.20%
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 0.971 -4.99%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.013 -0.30%
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.012 -0.59%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.988 0.00%
164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.003 -0.40%
161614 融通四季添利债券(LOF) 0.987 -0.90%
分级股票基金
150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.788 -9.74%
150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.941 7.79%
150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.964 -9.23%
150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.751 8.53%
150016 兴全合润分级(A级) 1.028 2.80%