根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自2014年3月28日起,纽银梅隆西部基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下开放式基金所持有的停牌股票“四维图新”(股票代码:002405)启用指数收益法估值。
待“四维图新”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资人可登录本公司网站(www.bnyfund.com)或拨打本公司客户服务电话4007-007-818或021-38572666了解基金份额净值变动情况。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资人在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2014年3月29日
纽银基金关于增加和讯信息科技有限公司为旗下证券投资基金代销机构
并参加费率优惠活动的公告
根据纽银梅隆西部基金管理有限公司(简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司签署的基金销售代理协议,和讯信息科技有限公司将于2014年4月2日起代理本公司旗下基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,并参加和讯信息科技有限公司关于网上交易系统申购或定期定额投资前端收费基金的费率优惠活动。具体如下:
一、适用基金
纽银策略优选股票型证券投资基金(基金代码:671010)、纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:673010)、纽银稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:A类675011、C类675013)、纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金(基金代码:A类675021、C类675023)。
二、优惠措施
自2014年4月2日起,投资者通过和讯信息科技有限公司网上交易系统申购、定期定额投资上述基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%或为固定费率的,则按原费率执行。基金申购费率参见相关基金的最新招募说明书及相关公告。
三、其他事项
本次活动仅适用于相关基金日常申购、赎回及定期定额投资业务。本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程等其他未明事项以和讯信息科技有限公司的相关规定为准。投资人欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、最新招募说明书等法律文件。
本次优惠活动解释权归和讯信息科技有限公司所有,有关本次优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资人留意和讯信息科技有限公司的有关公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、纽银梅隆西部基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼(邮编200120)
总机:(021)38572888
传真:(021)38572860
客服电话:4007-007-818;(021)38572666
联系人:孙艳丽
网址:www.bnyfund.com
2、和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
公司网站:www.licaike.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资人投资于上述基金前应认真阅读相应基金的基金合同、最新招募说明书等法律文件,敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2014年3月29日