根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年03月27日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票光线传媒(代码:300251)进行估值,在光线传媒复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银行业成长股票 | 光线传媒 | -0.08% |
农银策略价值股票 | 光线传媒 | -0.26% |
农银中小盘股票 | 光线传媒 | -0.21% |
农银大盘蓝筹股票 | 光线传媒 | -0.21% |
农银消费主题股票 | 光线传媒 | -0.20% |
农银区间收益混合 | 光线传媒 | -0.06% |
农银研究精选混合 | 光线传媒 | -0.13% |
自2014年03月27日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年三月二十八日