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国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 封闭期周净值公告 |
估值日期:2014-02-14 公告送出日期:2014-02-15 |
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基金名称 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国金通用鑫利分级 | 基金主代码 | 000453 | 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金资产净值 | 434,783,390.05 |
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.004 | 下属两级基金的基金简称 | 鑫利A | 鑫利B | 下属两级基金的交易代码 | 000454 | 000455 | 下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) | 1.004 | 1.005 | 下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) | - | - | 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 | - |
注: - 国金通用基金管理有限公司 2014年2月15日
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