股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2014-004
债券代码:122039 债券简称:09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年7月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内购买总额度不超过人民币1.5亿元的安全性高且有固定收益的短期银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2013-012”公告)。
本公司于2014年1月28日分别使用自有资金人民币3,000万元和人民币2,000万元,与中国银行股份有限公司合肥北城支行和合肥新桥支行签订协议,认购人民币按期开放产品,现将该银行理财产品的情况公告如下:
一、银行理财产品的基本情况
产品名称 | 中国银行股份有限公司人民币“按期开放” |
产品代码 | CNYAQKF |
产品类别 | 保证收益型 |
购买理财产品金额 | 人民币3,000万元 | 人民币2,000万元 |
产品风险评级 | 极低风险产品(中国银行内部评级) |
委托认购日 | 2014年1月28日 |
收益起算日 | 2014年1月29日 |
产品到期日 | 2014年4月29日 | 2014年4月1日 |
投资期限 | 91天 | 62天 |
产品收益率 | 4.80%/年 |
投资范围 | 该理财产品主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。 |
二、风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是保证收益性银行理财产品,基本无风险。
三、对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况
扣除本公告已披露金额外,公司过去12个月内使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币26,300万元,其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币10,000万元。
此前,公司使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下:
| 理财产品名称 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 是否收回本金 | 收益(元) | 公告编号 |
1 | 中行人民币“按期开放” | 人民币9,300万 | 2013年9月12日 | 2013年10月08日 | 全额收回 | 人民币291,484.93元 | 临2013-017临 2013-022 |
2 | 中行人民币“按期开放” | 人民币2,000万 | 2013年9月27日 | 2013年12月27日 | 全额收回 | 人民币216,904.11元 | 临2013-019临2013-027 |
3 | 光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划” | 人民币3,000万 | 2013年9月28日 | 2014年3月28日 | 尚未到期 | | 临2013-019 |
4 | 中行人民币“按期开放” | 人民币3,000万 | 2013年10月15日 | 2014年01月15日 | 全额收回 | 人民币340,273.97元 | 临2013-022
临2014-003 |
5 | 光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第19期产品7 | 人民币2,000万 | 2013年10月18日 | 2014年4月18日 | 尚未到期 | | 临2013-022 |
6 | 兴业银行人民币“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划 | 人民币2,000万 | 2013年10月15日 | 2013年12月23日 | 全额收回 | 人民币138,082.19元 | 临 2013-022临 2013-026 |
7 | 交通银行“蕴通财富·日增利182天” | 人民币5,000万 | 2013年12月27日 | 2014年6月27日 | 尚未到期 | | 临2013-027 |
五、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议;
2、本公司分别与中国银行股份有限公司合肥北城支行和合肥新桥支行签署的《人民币“按期开放”产品说明书》和《人民币“按期开放”产品认购委托书》。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司
2014年1月29日