交易所上市交易基金一览表

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.499 -0.07% 1.5000

2 159901 易方达深证100ETF 0.551 0.09% 0.5505

3 510180 华安上证180ETF 1.944 0.05% 1.9430

4 159902 华夏中小板ETF 2.404 0.00% 2.4040

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.62 0.12% 1.6180

6 510060 工银上证央企50ETF 0.961 -0.18% 0.9627

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.602 -0.33% 0.6040

8 159903 南方深证成指ETF 0.815 -0.02% 0.8152

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.46 -0.12% 1.4617

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.284 -0.28% 2.2904

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.183 -0.05% 2.1840

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.774 -0.90% 0.7810

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.093 -0.09% 1.0940

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.295 0.27% 0.2942

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.93 0.05% 1.9290

16 159905 工银深证红利ETF 0.669 -0.09% 0.6696

17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.982 -1.44% 2.0110

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.35 -0.44% 1.3560

19 510150 招商上证消费80ETF 2.666 -0.63% 2.6830

20 159906 大成深证成长40ETF 0.764 3.80% 0.7360

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.549 0.08% 2.5470

22 510210 富国上证综指ETF 2.17 -1.94% 2.2130

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.024 0.03% 3.0230

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.786 -0.25% 0.7880

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.75 -1.52% 1.7770

26 159907 广发中小板300ETF 0.989 0.06% 0.9884

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.688 1.59% 0.6772

28 510270 中银上证国企100ETF 0.626 -1.42% 0.6350

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.809 -0.50% 3.8280

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.749 0.16% 0.7478

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.879 -0.34% 0.8820

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.294 0.09% 3.2912

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.438 -0.46% 1.4446

34 159912 汇添富深证300ETF 0.9 -0.22% 0.9020

35 510290 南方上证380ETF 0.907 0.00% 0.9070

36 159915 易方达创业板ETF 1.453 0.10% 1.4516

37 159913 交银深证300价值ETF 0.897 -0.66% 0.9030

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.074 -0.19% 1.0760

39 159918 嘉实中创400ETF 1.386 0.71% 1.3762

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.559 -0.18% 0.5600

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.242 0.02% 2.2415

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.297 0.10% 2.2947

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.947 0.11% 0.9460

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.001 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.918 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.939 4.33% 0.9000

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.174 -1.10% 1.1870

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.156 -2.36% 1.1840

49 510330 华夏沪深300ETF 2.281 0.03% 2.2803

50 159922 嘉实中证500ETF 3.878 -0.22% 3.8867

51 510500 南方中证500ETF 1.087 0.10% 1.0859

52 159923 大成中证100ETF 0.821 -0.24% 0.8230

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.869 -0.37% 0.8722

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 96.626 -0.49% 97.0990

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.893 0.10% 0.8921

56 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.061 0.07% 1.0603

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.873 -0.05% 0.8734

58 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.808 -0.07% 0.8086

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.73 -0.01% 0.7301

60 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.042 0.03% 1.0417

61 510510 广发中证500ETF 1.093 0.19% 1.0909

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.62 0.06% 1.6190

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.186 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.901 -0.66% 0.9070

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 95.8 -1.49% 97.2480

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1 -0.20% 1.0020

67 511210 博时上证企债30ETF 98.4 -0.23% 98.6313

68 518800 国泰黄金ETF 2.44 -0.50% 2.4523

69 518880 华安黄金易ETF 2.46 -0.24% 2.4660

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.223 -0.55% 2.2353

71 159930 汇添富中证能源ETF 0.832 -0.50% 0.8362

72 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.845 -0.38% 0.8482

73 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.957 -0.18% 0.9587

74 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.017 -0.47% 1.0218

75 159932 大成中证500深市ETF 1.131 -0.79% 1.1400

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.895 -0.29% 0.8976

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.933 -0.03% 0.9333

78 510680 万家上证380ETF 0.9 -5.03% 0.9477

79 159934 易方达黄金ETF 2.461 -0.30% 2.4685

80 512120 华安中证细分医药ETF 0.982 -0.91% 0.9910

81 512110 华安中证细分地产ETF 0.991 -0.20% 0.9930

82 513500 博时标普500ETF(QDII) 0.99 -- --

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.045 -0.04% 1.0454

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.009 -1.02% 1.0194

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.343 -0.31% 1.3472

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.668 1.34% 1.6460

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.767 -0.58% 1.7773

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.07 -1.11% 1.0820

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.697 1.01% 0.6900

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.416 0.09% 1.4147

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.03 -0.78% 2.0459

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.916 -0.73% 0.9227

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.428 0.32% 1.4234

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.053 -1.20% 1.0658

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.58 -1.39% 0.5882

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.737 -1.86% 0.7510

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.973 -0.57% 0.9786

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.746 -0.93% 0.7530

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.805 -1.75% 0.8193

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.079 -1.37% 1.0940

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.78 -0.96% 0.7876

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.06 -1.20% 1.0729

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.864 -0.92% 0.8720

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.842 -0.71% 0.8480

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.753 -1.05% 0.7610

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.724 -0.55% 0.7280

24 160314 华夏行业股票(LOF) 1.047 -0.66% 1.0540

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.199 -4.46% 1.2550

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.871 5.70% 0.8240

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.814 -0.97% 0.8220

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.225 -0.89% 1.2360

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.687 5.86% 0.6490

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.642 -3.46% 0.6650

31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.727 1.85% 0.7138

32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.603 0.63% 0.5992

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.798 -0.87% 0.8050

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.665 -5.67% 0.7050

35 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.93 -- --

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.747 -3.65% 0.7753

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.191 -1.00% 1.2030

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.888 17.62% 0.7550

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.644 3.04% 0.6250

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.833 -0.72% 0.8390

41 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.7 -- --

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.763 -1.74% 0.7765

43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.751 -- --

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.86 -4.55% 0.9010

45 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.869 -- --

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.21 0.62% 1.2026

47 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.732 -- --

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.77 -1.57% 0.7823

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.161 -0.77% 1.1700

50 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.374 -0.15% 1.3760

51 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.656 -- --

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.041 -0.62% 1.0475

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.055 -0.75% 1.0630

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.529 3.93% 0.5090

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.335 -1.55% 1.3560

56 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.666 -- --

57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.644 -- --

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.911 3.41% 0.8810

59 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.119 -- --

60 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

61 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.043 -- --

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.107 2.79% 1.0770

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 0.958 -0.31% 0.9610

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.026 1.38% 1.0120

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.083 1.59% 1.0660

66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.766 -- --

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.811 -3.34% 0.8390

68 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.1 -- --

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.69 1.08% 1.6720

70 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.28 -0.85% 1.2910

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.158 20.88% 0.9580

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.102 -0.99% 1.1130

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 0.97 -1.82% 0.9880

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.614 -0.52% 0.6172

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.043 5.71% 0.9867

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 0.985 -1.40% 0.9990

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.011 -1.94% 1.0310

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.037 5.43% 0.9836

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.954 -1.04% 0.9640

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.949 -0.40% 0.9528

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.922 -0.86% 0.9300

83 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.97 -3.00% 1.0000

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.88 -1.57% 0.8940

85 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.05 -- --

86 161813 银华信用债券(LOF) 0.981 -0.51% 0.9860

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.941 -5.99% 1.0010

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.992 -1.29% 1.0050

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 0.989 -1.69% 1.0060

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.861 -0.43% 0.8647

91 160915 大成景丰债券(LOF) 0.982 -0.51% 0.9870

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.962 -0.21% 0.9640

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 0.936 -6.68% 1.0030

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.984 -0.30% 0.9870

95 160220 国泰淘新灵活配置混合(LOF) 1.004 0.10% 1.0030

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.851 -6.69% 0.9120

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.981 7.57% 0.9120

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.921 -12.37% 1.0510

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.845 11.48% 0.7580

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.007 0.70% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.301 0.04% 1.3005

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.869 -13.45% 1.0040

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.529 32.25% 0.4000

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.721 -25.52% 0.9681

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.334 261.86% 0.0923

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.947 -10.58% 1.0590

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.653 12.20% 0.5820

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.939 -6.47% 1.0040

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.853 7.16% 0.7960

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.98 -2.39% 1.0040

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.953 2.03% 0.9340

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.027 2.29% 1.0040

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.217 -2.41% 1.2470

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.055 -4.59% 1.1058

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.1 9.55% 1.0041

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.95 -0.42% 0.9540

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.93 -7.37% 1.0040

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.933 6.51% 0.8760

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.914 -8.96% 1.0040

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.904 -14.47% 1.0570

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.136 8.09% 1.0510

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.962 -5.06% 1.0133

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.979 -2.50% 1.0041

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.838 -16.78% 1.0070

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.818 24.89% 0.6550

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.33 9.92% 1.2100

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.946 -10.25% 1.0540

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.081 2.46% 1.0550

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.06 -4.25% 1.1070

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.094 -2.23% 1.1190

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.927 0.10% 1.9250

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.996 -0.80% 1.0040

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.194 -0.83% 1.2040

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.863 -14.04% 1.0040

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.74 16.35% 0.6360

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.683 15.51% 0.5913

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.898 -10.58% 1.0043

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.009 -3.60% 1.0467

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.067 3.50% 1.0309

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.024 -1.92% 1.0440

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.793 0.89% 0.7860

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.9 -10.39% 1.0043

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.118 6.36% 1.0511

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.89 -11.35% 1.0040

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.85 9.82% 0.7740

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.438 12.89% 0.3880

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.951 -5.28% 1.0040

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.268 -4.06% 1.3217

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.03 2.56% 1.0043

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.091 0.37% 1.0870

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.186 2.51% 1.1570

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.153 -0.77% 1.1620

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.984 -1.99% 1.0040

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.174 8.10% 1.0860

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.884 -11.95% 1.0040

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.06 3.31% 1.0260

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.958 -0.42% 0.9620

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.16 13.28% 1.0240

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.13 -11.54% 1.2774

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.837 -16.63% 1.0040

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.99 18.71% 0.8340

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.001 -3.42% 1.0364

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.84 -2.71% 0.8634

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.746 1.91% 0.7320

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 0.98 -2.39% 1.0040

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.166 16.03% 1.0049

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.701 -20.35% 0.8801

73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.949 2.04% 0.9300

74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.96 -4.38% 1.0040

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.915 -8.86% 1.0040

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.079 7.15% 1.0070

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.928 -10.08% 1.0320

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.898 14.83% 0.7820

79 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.027 5.99% 0.9690

80 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.922 -8.44% 1.0070

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.028 -0.96% 1.0380

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 0.999 -0.52% 1.0042

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.771 20.28% 0.6410

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.866 -14.00% 1.0070

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.894 -10.96% 1.0040

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.232 7.32% 1.1480

87 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.977 -3.27% 1.0100

88 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 0.98 1.87% 0.9620

89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.078 6.73% 1.0100

90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.921 -8.45% 1.0060

91 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.14 14.34% 0.9970

92 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.909 -9.37% 1.0030

93 000455 国金通用鑫利债券分级(B级) -- -- 1.0000

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.688 41.48% 0.4863

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.98 -5.93% 1.0418

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.366 21.31% 1.1260

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.888 -11.47% 1.0030

封闭式

1 184690 长盛同益封闭 0.939 -5.62% 0.9949

2 500002 嘉实泰和封闭 1.285 -4.28% 1.3425

3 184691 大成景宏封闭 0.89 -6.83% 0.9552

4 500005 富国汉盛封闭 1.187 -6.49% 1.2694

5 500009 华安安顺封闭 1.134 -6.28% 1.2100

6 184692 博时裕隆封闭 0.828 -8.77% 0.9076

7 500018 华夏兴和封闭 0.907 -6.78% 0.9730

8 184693 鹏华普丰封闭 0.759 -6.16% 0.8088

9 184698 南方天元封闭 0.868 -7.62% 0.9396

10 500011 国泰金鑫封闭 1.325 -6.85% 1.4224

11 184699 长盛同盛封闭 1.058 -10.20% 1.1782

12 184701 大成景福封闭 0.857 -9.68% 0.9488

13 500015 富国汉兴封闭 0.92 -8.43% 1.0047

14 500038 融通通乾封闭 0.953 -16.10% 1.1359

15 184728 宝盈鸿阳封闭 0.686 -17.96% 0.8362

16 500056 易方达科瑞封闭 0.955 -16.18% 1.1393

17 184721 嘉实丰和封闭 0.901 -16.84% 1.0834

18 184722 长城久嘉封闭 0.711 -19.59% 0.8842

19 500058 银河银丰封闭 0.743 -21.29% 0.9440

22 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.674 -16.38% 0.8060

24 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.9 -7.98% 0.9780

26 161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.972 -1.12% 0.9830

27 164810 工银纯债定期开放债券 0.951 -7.31% 1.0260

28 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.888 -9.48% 0.9810

29 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.879 -11.03% 0.9880

36 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.895 -9.23% 0.9860

40 161911 万家强化收益定期开放债券 0.902 -8.54% 0.9862

41 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.878 -10.04% 0.9760

49 161713 招商信用添利债券封闭 0.894 -6.88% 0.9600

51 164902 交银信用添利债券封闭 0.987 -0.40% 0.9910

52 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.978 -0.81% 0.9860

53 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.947 -2.67% 0.9730

58 165311 建信信用增强债券封闭 0.972 -3.48% 1.0070

60 162712 广发聚利债券封闭 1 -3.19% 1.0330

62 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.967 -4.07% 1.0080

66 161614 融通四季添利债券封闭 0.966 -1.63% 0.9820

68 163819 中银信用增利债券封闭 0.95 -4.52% 0.9950

72 161019 富国新天锋定期开放债券 0.915 -7.67% 0.9910

75 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.907 -7.92% 0.9850

81 164814 工银双债增强债券封闭 0.905 -9.68% 1.0020

84 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.03 -7.54% 1.1140

86 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.04 -7.06% 1.1190

87 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.145 -4.26% 1.1960

89 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.22 -4.54% 1.2780

91 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.228 -1.79% 1.2504

93 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.065 -3.36% 1.1020

94 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.051 -8.98% 1.1547

96 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.098 -2.05% 1.1210

97 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.232 -6.38% 1.3160

99 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.173 -10.16% 1.3057

101 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.1 -7.72% 1.1920

102 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.083 -2.52% 1.1110

103 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 0.987 -6.97% 1.0610

105 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.134 2.16% 1.1100

107 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 0.94 -9.12% 1.0343

108 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.277 -4.13% 1.3320

111 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 7.64% 1.0860

112 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.048 -0.38% 1.0520

115 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.785 -10.29% 0.8750

117 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.9 -10.36% 1.0040

119 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.872 -6.14% 0.9290

121 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.856 -9.51% 0.9460

126 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.828 -2.36% 0.8480

129 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.822 -3.52% 0.8520

131 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.731 -3.43% 0.7570

133 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.768 -8.79% 0.8420

135 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.8 -13.23% 0.9220

137 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.684 -12.76% 0.7840

139 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 0.904 -5.93% 0.9610

142 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.813 -11.82% 0.9220

145 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 0.678 -30.25% 0.9720

147 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1 1.63% 0.9840

154 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.006 0.00% 1.0060