本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内购买总额度不超过人民币1.5亿元的安全性高且有固定收益的短期银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜(详细内容见本公司于2013年7月13日在上海证券交易所网站披露的“临2013-012”公告)。
一、前次购买银行理财产品按期收回情况
本公司于2013年9月26日与中国银行股份有限公司合肥新桥支行签订协议,使用自有资金人民币2,000万元购买人民币按期开放产品(详细内容见本公司于2013年9月28日在上海证券交易所网站披露的“临2013-019”公告)。2013年12月27日,该理财产品已到期,且已收回全部本金和收益。该理财产品收回本金人民币2,000万元,取得的收益为人民币216,904.11元。
二、本次购买银行理财产品情况
2013年12月26日,本公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订协议,使用自有资金人民币5,000万元购买保证收益型银行理财产品,期限182天,预期年收益率为5.7%,具体情况如下:
(一)购买银行理财产品的基本情况
产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利182天”
产品代码:2171130471
产品类别:保证收益型
购买理财产品金额:人民币5,000万元
产品风险评级:极低风险产品1R(交通银行内部评级)
委托认购日:2013年12月26日
收益起算日:2013年12月27日
产品到期日:2014年06月27日
投资期限:182天
产品收益率: 5.7%/年
投资范围:该理财产品主要投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
(二)风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是保证收益性银行理财产品,基本无风险。
(三)对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
三、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况
扣除本公告已披露金额外,公司过去12个月内使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币21,300万元,其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币8,000万元。
此前,公司使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下:
| 理财产品名称 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 是否收回本金 | 收益(元) | 公告编号 |
1 | 中行人民币“按期开放” | 人民币9,300万 | 2013年9月12日 | 2013年10月08日 | 全额收回 | 人民币291,484.93元 | 临2013-017临 2013-022 |
2 | 中行人民币“按期开放” | 人民币2,000万 | 2013年9月27日 | 2013年12月27日 | 全额收回 | 人民币216,904.11元 | 临2013-019 |
3 | 光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划” | 人民币3,000万 | 2013年9月28日 | 2014年3月28日 | 尚未到期 | | 临2013-019 |
4 | 中行人民币“按期开放” | 人民币3,000万 | 2013年10月15日 | 2014年01月15日 | 尚未到期 | | 临2013-022 |
5 | 光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第19期产品7 | 人民币2,000万 | 2013年10月18日 | 2014年4月18日 | 尚未到期 | | 临2013-022 |
6 | 兴业银行人民币“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划 | 人民币2,000万 | 2013年10月15日 | 2013年12月23日 | 全额收回 | 人民币138,082.19元 | 临 2013-022临 2013-026 |
四、 备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议;
2、本公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署的《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》及其附件。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司
2013年12月27日