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证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2013-036 债券代码:122014 债券简称:09 豫园债 债券代码:122058 债券简称:10 豫园债 债券代码:122263 债券简称:12 豫园01 |
上海豫园旅游商城股份有限公司 关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地发挥资金效益,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会授权公司总裁班子在原不超过5亿元权限的基础上,再增加8亿元,以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品。 根据上述决议,公司合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率,对公司短期闲置资金进行综合管理。 一、自2013年5月开始截止本公告出具日,公司累计购买并已经赎回的货币基金13.48亿元,实现收益325.38万元。具体详见下表 申购项目 | 使用资金(万元) | 时间区间 | 天数 | 年化利率% | 收益(万元) | 是否已赎回 | 货币基金-长信基金 | 49,800.00 | 2013.5.31-2013.6.18 | 19 | 3.03 | 78.27 | 是 | 小计 | 49,800.00 | | 19 | | 78.27 | | 货币基金-汇添富基金2 | 15,000.00 | 2013.9.4-2013.9.23 | 19 | 4.33 | 34.28 | 是 | 货币基金-汇添富基金3 | 15,000.00 | 2013.9.5-2013.9.23 | 18 | 4.33 | 32.47 | 是 | 货币基金-汇添富基金2 | 5,000.00 | 2013.9.4-2013.9.25 | 21 | 4.31 | 12.57 | 是 |
货币基金-汇添富基金3 | 15,000.00 | 3013.7.26-2013.9.25 | 61 | 4.31 | 109.54 | 是 | 货币基金-汇添富基金4 | 10,000.00 | 2013.11.04-2013.11.10 | 7 | 4.52 | 8.67 | 是 | 货币基金-汇添富基金5 | 10,000.00 | 2013.11.4-2013.11.10 | 7 | 4.52 | 8.67 | 是 |
货币基金-汇添富基金6 | 15,000.00 | 2013.11.4-2013.11.26 | 23 | 4.51 | 40.91 | 是 | 小计 | 85,000.00 | | | | 247.11 | | 合计 | 134,800.00 | | | | 325.38 | |
二、购买并已经赎回的银行保本型理财产品6.99亿元,实现收益305.71万元。具体详见下表: 申购项目 | 使用资金(万元) | 时间区间 | 天数 | 年化利率% | 收益(万元) | 是否已赎回 | 交通银行发行的保本理财产品 | 49,900.00 | 2013.6.20-2013.7.24 | 34 | 4.60 | 213.82 | 是 | 招商银行发行的保本理财产品 | 10,000.00 | 2013.9.27-2013.10.26 | 31 | 5.50 | 46.71 | 是 | 交通银行发行的保本理财产品 | 10,000.00 | 2013.9.27-2013.10.31 | 34 | 4.85 | 45.18 | 是 | 小计 | 69,900.00 | | | | 305.71 | |
三、截止本公告出具日,公司目前仍持有货币基金4.99亿元,目前预计可实现收益754.29万元。具体详见下表: 申购项目 | 使用资金(万元) | 时间区间 | 天数 | 年化利率% | 预计收益(万元) | 是否已赎回 | 货币基金-汇添富基金1 | 34,900.00 | 2013.7.26- | 146 | 4.58 | 626.04 | 否 | 货币基金-汇添富基金4 | 15,000.00 | 2013.10.29- | 50 | 4.58 | 128.25 | 否 | 小计 | 49,900.00 | | | | 754.29 | |
公司将继续严格按照董事会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。 特此公告。 上海豫园旅游商城股份有限公司 2013年12月21日
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