一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事亲自或委托其他董事出席董事会审议季度报告,其中陈飞虎先生委托陈建华先生出席会议。
1.3 本公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主管人员)王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 169,694,655 | 164,571,149 | 3.11 |
归属于上市公司股东的净资产 | 21,750,020 | 19,301,932 | 12.68 |
| 年初至报告期末
(1-9月) | 上年初至上年报告期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,310,312 | 8,163,808 | 124.29 |
| 年初至报告期末
(1-9月) | 上年初至上年报告期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 49,302,480 | 43,253,063 | 13.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,922,996 | 415,405 | 603.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,140,759 | 254,319 | 1,134.97 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.20 | 2.45 | 增加11.75个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.397 | 0.060 | 561.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.397 | 0.060 | 561.67 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 167,083 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国华电集团公司 | 国有法人 | 44.19 | 3,256,923,853 | 60,000,000 | 无 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 19.23 | 1,417,268,350 | 0 | 未知 |
山东省国际信托有限公司 | 国有法人 | 10.86 | 800,766,729 | 0 | 未知 |
上海电气集团股份有限公司 | 未知 | 1.63 | 120,000,000 | 0 | 未知 |
青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 未知 | 1.09 | 80,000,000 | 0 | 未知 |
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 未知 | 0.95 | 70,000,000 | 0 | 未知 |
山东鲁能发展集团有限公司 | 未知 | 0.90 | 66,411,468 | 0 | 未知 |
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.79 | 58,025,164 | 0 | 未知 |
上海景林景通股权投资中心 | 未知 | 0.76 | 56,000,000 | 0 | 未知 |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 未知 | 0.72 | 52,950,181 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
中国华电集团公司 | 3,196,923,853 | 人民币普通股 | 3,111,061,853 |
境外上市外资股 | 85,862,000 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,417,268,350 | 境外上市外资股 |
山东省国际信托有限公司 | 800,766,729 | 人民币普通股 |
上海电气集团股份有限公司 | 120,000,000 | 人民币普通股 |
青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 |
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 70,000,000 | 人民币普通股 |
山东鲁能发展集团有限公司 | 66,411,468 | 人民币普通股 |
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 58,025,164 | 人民币普通股 |
上海景林景通股权投资中心 | 56,000,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 52,950,181 | 人民币普通股 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、于本报告期末,本公司的货币资金约为人民币48.46亿元,较期初增加56.19%,主要是本公司银行存款增加的影响。
2、于本报告期末,本公司的其他应收款约为人民币5.28亿元,较期初减少62.32%,主要是本公司当年收回处置宁夏发电集团有限责任公司股权处置款的影响。
3、于本报告期末,本公司的工程及工程物资预付款约为人民币40.18亿元,较期初增加130.75%,主要是本公司当年基建项目及技改工程投资的影响。
4、于本报告期末,本公司应付账款及应付票据约为人民币122.40亿元,较期初增加31.70%,主要是本公司应付工程款、物资款及燃煤款增加的影响。
5、于本报告期末,本公司长期应付款约为人民币18.78亿元,较期初增加42.32%,主要是本公司融资租赁款增加的影响。
6、年初至报告期末,本公司的营业收入约为人民币493.02亿元,同比增长13.99%,主要是本公司上网电量增加的影响。
7、年初至报告期末,本公司的营业税金及附加约为人民币3.41亿元,同比增长94.37%,主要是本公司当年实际缴纳的增值税增加的影响。
8、年初至报告期末,本公司的投资收益约为人民币3.31亿元,同比下降32.18%,主要原因是本公司权益法核算的煤矿企业盈利降低影响投资收益降低。
9、年初至报告期末,本公司营业外收支净额约为人民币-1.41亿元,同比下降143.95%,主要是本公司本期取得的政府补助收益减少及技改固定资产处置报废的影响。
10、年初至报告期末,本公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别约为人民币52.08亿元、人民币40.28亿元及人民币29.23亿元,同比分别增长485.84%、499.88%及603.65%,主要原因是本公司上网电量增加和电煤价格降低的影响。
11、年初至报告期末,本公司经营活动产生的现金流入净额约为人民币183.10亿元,同比增长124.29%,主要是本公司上网电量增加和电煤价格降低等影响。
12.年初至报告期末,本公司筹资活动产生的现金流出净额约为人民币79.90亿元,同比减少228.55%,主要是报告期内本公司净借款减少的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2013年10月16日召开第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了本公司将以人民币3.12元/股向中国华电集团公司(以下简称“中国华电”)发行11.5亿股新A股的议案,预计募集资金总额约人民币35.88亿元,该等募集资金在扣除发行费用后将用于补充本公司的流动资金。本次发行尚需经本公司临时股东大会及有关监管机构的批准后方可实施。
有关事项详情,请参见本公司日期2013年10月16日的相关公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
与股改相关的承诺 | 其他 | 中国华电 | 当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后,中国华电将积极促成本公司管理层激励计划。 | 该承诺长期有效并正在履行。 | 否 | 是 |
与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 中国华电 | 自2012年7月3日起,中国华电认购本公司非公开发行6,000万股A股股票在36个月内不上市交易。 | 承诺时间:自2012年7月3日起;承诺期限:36个月。 | 是 | 是 |
其他承诺 | 解决同业竞争 | 中国华电 | 1、中国华电确定本公司作为中国华电整合常规能源发电资产(不包括福建省内的常规能源资产或项目(含煤电和水电业务、资产及项目))的最终整合平台和发展常规能源发电业务的核心企业;2、对于中国华电拥有的非上市常规能源发电资产(不包括福建省内的常规能源资产或项目(含煤电和水电业务、资产及项目)),中国华电承诺用5年左右时间,将该等资产在符合上市条件时注入本公司,并给予本公司常规能源发电项目开发、收购的优先选择权,以支持本公司持续、稳定发展;3、中国华电将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。 | 承诺时间:2012年2月2日;承诺期限:5年。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
华电国际电力股份有限公司
法定代表人:云公民先生
2013年10月30日