一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

兴业全球基金公司－兴业－兴全定增１６号分级特定多客户资产管理计划	未知	１．０３		１０，０１０，０００	１０，０１０，０００		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	未知	１．０２		９，９８７，７７２	９，９８７，７７２		未知
财通基金公司－平安－平安信托－平安财富·创赢一期３１号集合资金信托计划	未知	１．０２		９，９５０，０００	９，９５０，０００		未知
西安投资控股有限公司	未知	１．０１		９，８５０，０００	９，８５０，０００		未知
富达基金（香港）有限公司－客户资金	未知	０．８１		７，８７０，８１７	０		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
中国国旅集团有限公司			５３９，８４６，１００			人民币普通股
华侨城集团公司			９８，１５３，９００			人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金			１０，１９９，６８２			人民币普通股
富达基金（香港）有限公司－客户资金			７，８７０，８１７			人民币普通股
全国社保基金一一七组合			７，７９７，２０５			人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金			６，４００，０００			人民币普通股
ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ			６，３６９，９２９			人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金			６，１０３，３８９			人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			６，０７８，７９７			人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金			４，５０５，５７９			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

１．３

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
苏征	董事	公务	盖志新

公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）任劼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１２，９３５，３１９，０２５．６７	８，９３０，２６９，７０４．２５	４４．８５
归属于上市公司股东的净资产	８，９１７，０１６，０７１．１８	５，６００，４５６，６８４．３６	５９．２２
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末（１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１，１１４，１０５，２９２．７０	６０３，９７６，６５８．２７	８４．４６
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末（１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	１２，６４８，７５２，８７８．２０	１１，４８１，７０２，９４３．５０	１０．１６
归属于上市公司股东的净利润	１，１２５，１６６，８８３．６４	７７８，７１６，３９０．６５	４４．４９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１，０９５，４５２，４８６．０１	７６５，８３９，２２３．６４	４３．０４
加权平均净资产收益率（％）	１５．３９	１５．４４	减少０．０５个百分点
基本每股收益（元／股）	１．２４８３	０．８８４９	４１．０６
稀释每股收益（元／股）	１．２４８３	０．８８４９	４１．０６

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

公司负责人姓名	盖志新
主管会计工作负责人姓名	闫建平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任劼

股东总数					１５，９５４
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国国旅集团有限公司	国有法人	５５．３０	５３９，８４６，１００	０		无
华侨城集团公司	国有法人	１０．０５	９８，１５３，９００	０		未知
上海复星产业投资有限公司	未知	１．９７	１９，２５０，０００	１９，２５０，０００		未知
全国社保基金五零一组合	未知	１．５３	１４，９５０，０００	１４，９５０，０００		未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	未知	１．０４	１０，１９９，６８２	０		未知

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 资产负债表项目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	年初数	变动金额	变动比例
货币资金	６，８９３，１０４，６７２．６６	３，９５９，３３０，０７５．５９	２，９３３，７７４，５９７．０７	７４．１０％
预付款项	８３０，２６２，８３９．３９	６２９，７５５，４２１．７２	２００，５０７，４１７．６７	３１．８４％
应收利息		３，５０４，０２４．１７	－３，５０４，０２４．１７	－１００．００％
应收股利	４，４６６，００１．１５	２８，４４４，２２５．００	－２３，９７８，２２３．８５	－８４．３０％
其他应收款	４１７，５４３，３２６．１７	２５５，７０２，１９１．２３	１６１，８４１，１３４．９４	６３．２９％
可供出售金融资产	１，１６６，７１１．０４	７１１，９４４．６４	４５４，７６６．４０	６３．８８％
长期股权投资	２３８，７３２，８０６．０２	１５４，５８５，８９８．２３	８４，１４６，９０７．７９	５４．４３％
在建工程	５９２，５１７，０３８．８９	２２９，５０２，８３９．６５	３６３，０１４，１９９．２４	１５８．１７％
应付账款	１，４３５，２０６，１９８．４５	１，０９１，１７３，１４９．４８	３４４，０３３，０４８．９７	３１．５３％
预收款项	１，１０３，８１５，０１１．４８	７９６，４１６，０５２．１８	３０７，３９８，９５９．３０	３８．６０％
应付职工薪酬	１１４，０１２，５２８．９７	１６５，４１１，１６０．９８	－５１，３９８，６３２．０１	－３１．０７％
应付股利	２０，３８５，５２０．４６	４，０４４，３５７．４３	１６，３４１，１６３．０３	４０４．０５％
资本公积	４，８１１，５２２，０３５．０４	２，４０５，０２５，６０３．４０	２，４０６，４９６，４３１．６４	１００．０６％

（１）货币资金：本报告期末较上年末增长７４．１０％，主要是本报告期完成非公开发行股票收到募金资金所致。

（２）预付款项：本报告期末较上年末增长３１．８４％，主要是本报告期预付旅游业务采购成本增加所致。

（３）应收利息：本报告期末较上年末降低１００．００％，主要是本报告期收回上年末计提的利息所致。

（４）应收股利：本报告期末较上年末降低８４．３０％，主要是本报告期收到上年末计提的联营企业股利所致。

（５）其他应收款：本报告期末较上年末增长６３．２９％，主要是本报告期业务增长导致的旅游业务备用金增加所致。

（７）可供出售金融资产：本报告期末较上年末增长６３．８８％，主要是本报告期持有的股票价格上涨所致。

（８）长期股权投资：本报告期末较上年末增长５４．４３％，主要是本报告期对联营企业核算的损益调整项目增长所致。

（９）在建工程：本报告期末较上年末增长１５８．１７％，主要是本报告期三亚海棠湾国际购物中心项目建设增加所致。

（１０）应付账款：本报告期末较上年末增长３１．５３％，主要是本报告期主营业务增加导致的应付旅游款和货款增加所致。

（１１）预收账款：本报告期末较上年末增长３８．６０％，主要是本报告期主营业务增加导致的预收旅游团款增加所致。

（１２）应付职工薪酬：本报告期末较上年末降低３１．０７％，主要是本报告期支付上年末计提的薪酬所致。

（１３）应付股利：本报告期末较上年末增长４０４．０５％，主要是应分配的股利暂未支付增加所致。

（１４）资本公积：本报告期末较上年末增长１００．０６％，主要是本报告期完成非公开发行股票所致。

３．１．２ 利润表项目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
财务费用	－７６，１７７，２３２．７９	－１８，４１２，０１９．４４	－５７，７６５，２１３．３５	—
资产减值损失	１，８２６，５７４．７２	２７，１８５，０６６．４７	－２５，３５８，４９１．７５	－９３．２８％
营业外收入	５１，１０９，６７３．２５	２５，５８４，６４１．０５	２５，５２５，０３２．２０	９９．７７％
营业外支出	３，３５４，４０１．９７	１，１５０，６４６．７５	２，２０３，７５５．２２	１９１．５２％
所得税费用	３８８，２５２，３４８．３７	２６４，６３７，２５６．５４	１２３，６１５，０９１．８３	４６．７１％

（１）财务费用：本报告期较上年同期大幅降低，主要是本报告期利息收入及汇兑收益增加所致。

（２）资产减值损失：本报告期较上年同期降低９３．２８％，主要是本报告期计提存货跌价准备减少所致。

（３）营业外收入：本报告期较上年同期增长９９．７７％，主要是本报告期收到的免税品增值税返还增加所致。

（４）营业外支出：本报告期较上年同期增长１９１．５２％，主要是本报告期对外捐赠款增加所致。

（５）所得税费用：本报告期较上年同期增长４６．７１％，主要是利润增长导致应交企业所得税增加所致。

３．１．３ 现金流量表项目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	１，１１４，１０５，２９２．７０	６０３，９７６，６５８．２７	５１０，１２８，６３４．４３	８４．４６％
投资活动产生的现金流量净额	－２９９，２２４，６８０．６２	－７８，６６４，９７７．５９	－２２０，５５９，７０３．０３	—
筹资活动产生的现金流量净额	２，１３１，２４２，００５．４８	－２０４，０３２，０８８．２７	２，３３５，２７４，０９３．７５	—

（１）本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增长８４．４６％，主要是营业收入增长所致。

（２）本报告期投资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要是因为公司本期收到的投资收益现金减少及购建固定资产增加所致。

（３）本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是因为本期完成非公开发行股票筹资所致。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中国国旅股份有限公司

法定代表人：盖志新

２０１３年１０月２９日

证券代码：６０１８８８ 股票简称：中国国旅 公告编号：临２０１３－０２７

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１３年１０月２４日以书面形式发出通知，于２０１３年１０月２９日在公司召开。此次会议应到董事７人，实到董事６人，苏征董事因工作原因不能参加会议，委托盖志新董事长代为出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议由盖志新董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

１、审议通过《公司２０１３年第三季度报告》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于公司申请设立财务公司的议案》

为适应公司整体发展要求，强化公司与资本市场和金融市场的有效连接，提高公司核心竞争力，同时进一步加强资金集中管理，提高资金使用效率，公司拟申请设立财务公司（其名称以工商登记部门核定为准）。

财务公司拟由公司出资设立，拟将初始资本金设定为５亿元人民币。本次投资设立财务公司的相关事项尚需获得中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二○一三年十月二十九日