香溢融通控股集团股份有限公司

　２０１３年第三季度报告正文

　一、 重要提示

　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　１．３ 公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　注：报告期内中天发展控股集团有限公司减持公司股份２，８１６，０６６股。截止本报告出具日，中天发展控股集团有限公司持有本公司股份２７，１８５，６９１股。

　三、 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　３．１．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．１．２贷款类资产分类表

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　预计公司２０１３年１－１２月份累计净利润与上年同期相比增长５０％以上。主要原因：２０１３年６月２８日，公司与上饶市中大物业发展有限公司签署股权转让协议，公司将所持上饶大红鹰置业有限公司６５％股权转让中大物业公司。公司１－９月份归属于母公司所有者的净利润为１５，１７７．５３万元，同比增长８０．９２ ％。

　３．５ 本报告期合并财务报表范围发生变化。

　２０１３年８月２７日，公司子公司－上饶大红鹰置业有限公司股权转让相关的工商变更手续完成，至此公司不再持有上饶大红鹰置业有限公司股权，本期不再将其纳入合并财务报表范围。

　３．６公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　■

　证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临时２０１３－０４４

　香溢融通控股集团股份有限公司

　第七届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　香溢融通控股集团股份有限公司于２０１３年１０月２１日向全体董事书面发出了关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，２０１３年１０月３０日以通讯方式召开董事会。本次会议应到董事９名，实到董事９名。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、公司２０１３年第三季度报告

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、关于修改公司章程的议案（详见公司临时公告：２０１３－０４５公司章程修正案）

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、关于公司２０１３年度担保计划的议案（详见公司临时公告：２０１３－０４６）

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　四、关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：２０１３－０４７）

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　以上第二、三项议案需提交公司股东大会审议表决。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１０月３０日

　证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临２０１３－０４５

　香溢融通控股集团股份有限公司

　章程修正案

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和公司经营管理的需要，拟对《公司章程》第十三条进行修改，具体情况如下：

　《公司章程》第十三条 ，原文为：

　一般经营项目：实业投资及咨询；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　许可经营项目：定型包装食品（含棒冰）、保健食品（限分支机构按许可证核定范围经营）的批发、零售；中式餐（不含冷菜）、干湿式点心、冷热饮品的供应（限分支机构按许可证核定范围经营）；卷烟、雪茄烟零售；零售酒类（限分支机构按许可证核定范围经营）； 零售药品（乙类非处方药，中药材）（限分支机构按许可证核定范围经营）；煤炭批发（以上均在许可证有效期限内经营）。

　拟修改为：

　第十三条 一般经营项目：实业投资及咨询；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　许可经营项目：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；小吃店（不含凉菜，不含裱花蛋糕）；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售；煤炭批发（在许可证有效期限内经营）。

　以上内容需提交公司股东大会审议批准。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１０月３０日

　证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临时２０１３－０４６

　香溢融通控股集团股份有限公司

　２０１３年度担保计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：

　１、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

　２、浙江香溢元泰典当有限责任公司 （发下简称：元泰典当）

　３、浙江香溢租赁有限公司（以下简称：香溢租赁）

　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

　２０１３年度，公司拟向控股子公司及控股子公司下属公司提供担保的总额（余额）不超过人民币５．７亿元，单个控股子公司（含孙公司）的担保余额不超过４亿元，单笔担保金额不超过１．６亿元。具体担保对象为：香溢金联、元泰典当、香溢租赁，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。

　目前，公司为香溢金联提供担保余额５０００万元；为元泰典当提供担保余额３０００万元；为香溢租赁提供担保：无。

　●本次是否有反担保：无。

　●对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　１、为适应公司业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司制度的规定，拟就２０１３年度公司对控股子公司（含孙公司）向银行贷款提供担保作如下计划安排：

　１、２０１３年度，公司向控股子公司及控股子公司下属公司提供担保的总额不超过５．７亿元，单个控股子公司（含孙公司）的担保余额不超过４亿元，单笔担保金额不超过１．６亿元。具体担保对象为：香溢金联、元泰典当、香溢租赁，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。

　２、本次对控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　３、本次担保事项经公司２０１３ 年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司２０１３年度股东大会通过新的担保计划日止。

　二、被担保人基本情况

　１、香溢金联系公司控股子公司，注册地址浙江省宁波市海曙区，注册资金１ 亿元，法定代表人孙建华，主要经营范围：许可经营项目为预包装食品兼散装食品、酒类批发；第３类 易燃液体（低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体）第４类 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 第６类 毒害品和感染性物品（毒害品） 第８类 腐蚀品（酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品）的批发（在许可证件有效期限内经营）；一般经营项目为机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

　２０１２ 年１２月３１日，该公司总资产２５７８６．８４万，负债总额４５７２万元、净资产２１２１４．８４万，资产负债率１７．７３％。２０１２年实现营业收入３２２２９．０６万元、净利润２２８．８６万元。

　２０１３年９月３０日，该公司总资产２７７１９．３８万元，负债总额６４８１．６９万元、净资产２１２３７．６９万元，资产负债率２３．３８％。２０１３年三季度实现营业收入６２０８．６９万元，净利润２２．８６万元（未经审计）。

　２、元泰典当系香溢金联的控股子公司，注册地址浙江省杭州市下城区，注册资金２００００万元，法定代表人王鹤群，主要经营：动产质押典当业务、房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、商务部依法批准的其他业务。

　２０１２ 年１２月３１日，该公司总资产４１０５４．７９万元、负债总额９５３６．５４万元、净资产３１５１８．２６万元，资产负债率２３．２３％。２０１２年实现营业收入 ７１３９．５５万元、净利润３０３２．８５万元。

　２０１３年９月３０日，该公司总资产３８２９３．９５．０２万元、负债总额４２９６．２１万元、净资产３３９９７．７５万元，资产负债率１１．２２％。２０１３年第三季度实现营业收入５２２２．６９万元、净利润２４７９．４９万元（未经审计）。

　３、香溢租赁系公司控股子公司，注册地址浙江省宁波市，注册资金２００００万元，法定代表人邱樟海，许可经营项目：融资租赁业务；融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理与维修；租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

　２０１２ 年１２月３１日，该公司总资产３１１０７．９２万元、负债总额１３６１．９７万元、净资产２９７４５．９５万元，资产负债率０．０４％。２０１２年实现营业收入 ５７６３．７７万元、净利润３１４９．７９万元。

　２０１３年９月３０日，该公司总资产３２５７１．４９万元、负债总额７６０．０８万元、净资产３１８１１．４１万元，资产负债率０．０２ ％。２０１３年第三季度实现营业收入３９８５．６６万元、净利润２０６５．４６万元（未经审计）。

　三、董事会意见

　公司董事会认为：上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的

　必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告披露日，公司累计为控股子公司浙江香溢担保有限公司工程保函业务提供最高额保证担保１３５０００万元（实际履行７３４１５．７５万元），为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保８０００万元。公司为控股子公司实际担保余额８１４１５．７５万元，占公司２０１２年度经审计净资产１６６１５６．４６万元的４９％。无逾期担保。

　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３０日

　证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：临２０１３－０４７

　香溢融通控股集团股份有限公司

　关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：２０１３年１１月１８日

　●股权登记日：２０１３年１１月１１日

　●是否提供网络投票：否

　２０１３年１０月３０日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。现将召开公司２０１３年第一次临时股东大会相关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、股东大会届次：香溢融通控股集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

　２、会议召集人：公司董事会

　３、会议召开的日期、时间：２０１３年１１月１８日（星期一）上午９：３０

　４、会议的表决方式：现场投票方式

　５、会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼（宁波市西河街１５８号）

　二、会议审议议案

　１、《关于修改公司章程的议案》；

　２、《关于公司２０１３年度担保计划的议案》。

　以上议案相关材料详见公司于２０１３年１０月３１日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的公司临时公告：２０１３－０４５、２０１３－０４６。

　本次临时股东大会审议第１项议案时，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

　三、会议出席对象

　１、在股权登记日持有公司股份的股东。

　２０１３年１１月１１日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　２、公司董事、监事、高级管理人员。

　３、公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　１、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

　个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

　异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　２、登记时间：２０１３年１１月１２日至１３日（上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００）。异地股东信函、传真以１１月１３日前（含１１月１３日）公司收到为准。

　３、登记地点：浙江省宁波市西河街１５８号七楼董事会秘书办公室。

　４、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

　五、其他事项

　联 系 人：林蔚晴、王里波

　联系电话：０５７４－８７３１５３１０

　传 真：０５７４－８７２９４６７６

　邮 编：３１５０００

　六、备查文件：

　公司第七届董事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１０月３０日

　附件一：

　授权委托书

　香溢融通控股集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１１月１８日贵公司 ２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　单 位（公章）：

　委托日期： 年 月 日

　■

　注：委托人应在委托书中的“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　注：１、委托人为法人的，应加盖法人印章。

　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。