第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许三军、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员)谷文娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 848,806,170.87 | 875,950,640.19 | -3.1% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 776,555,834.12 | 758,290,025.57 | 2.41% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 84,213,326.63 | -27.45% | 231,642,009.50 | -23.48% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,188,312.01 | -62.34% | 27,498,981.23 | -53.71% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,449,269.08 | -62.41% | 23,370,543.79 | -59.1% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -36,189,583.92 | -259.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -61.54% | 0.14 | -62.16% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -61.54% | 0.14 | -62.16% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.19% | -70% | 3.57% | -73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用单位:元
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 河北冀凯实业集团有限公司 | 控股股东河北冀凯实业集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 | 2011年05月28日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 严格履行 |
河北冀凯实业集团有限公司 | 避免同业竞争 | 2011年05月28日 | 长期 | 严格履行 |
河北冀凯实业集团有限公司 | 规范关联交易 | 2011年11月25日 | 长期 | 严格履行 |
冯春保 | 公司实际控制人冯春保承诺:自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。 | 2011年05月28日 | 自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内;自公司股票上市之日起三十六个月内 | 严格履行 |
冯春保 | 避免同业竞争 | 2011年05月28日 | 长期 | 严格履行 |
冯春保 | 规范关联交易 | 2011年05月28日 | 长期 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位:股
报告期末股东总数 | 15,596 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
河北冀凯实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 64.5% | 129,000,000 | 129,000,000 | | |
广发信德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.5% | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
深圳市博益投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 3,910,000 | | | |
冯春保 | 境内自然人 | 1.4% | 2,804,027 | 2,804,027 | | |
范博 | 境内自然人 | 0.47% | 944,627 | | | |
叶宋平 | 境内自然人 | 0.36% | 724,612 | | | |
许三军 | 境内自然人 | 0.29% | 584,175 | 438,131 | | |
王守兴 | 境内自然人 | 0.25% | 494,164 | | | |
李占利 | 境内自然人 | 0.22% | 449,175 | 438,131 | | |
李可俊 | 境内自然人 | 0.22% | 443,005 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
深圳市博益投资发展有限公司 | 3,910,000 | 人民币普通股 | 3,910,000 |
范博 | 944,627 | 人民币普通股 | 944,627 |
叶宋平 | 724,612 | 人民币普通股 | 724,612 |
王守兴 | 494,164 | 人民币普通股 | 494,164 |
李可俊 | 443,005 | 人民币普通股 | 443,005 |
梁志海 | 320,000 | 人民币普通股 | 320,000 |
吴云芬 | 294,238 | 人民币普通股 | 294,238 |
黄公度 | 270,408 | 人民币普通股 | 270,408 |
黄晓雅 | 249,500 | 人民币普通股 | 249,500 |
马丽艳 | 246,041 | 人民币普通股 | 246,041 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理,且持有该公司61.418%股权;梁志海、王守兴为河北冀凯实业集团有限公司副总经理、董事,分别持有该公司1.147%、3.710%股权;许三军为河北冀凯实业集团有限公司董事,持有该公司1.376%股权;李占利为河北冀凯实业集团有限公司监事,持有该公司1.147%股权。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表变动项目:
1、应收票据较上年期末增加61.95%,主要系报告期内应收款回款多为承兑汇票所致
2、预付款项较上年期末增加451.89%,主要系报告期内货款支付方式多为预付所致
3、应收利息较上年期末增加168.05%,主要系报告期内定期存款利息所致
4、其他流动资产较上年期末减少98.57%,主要系报告期上期留抵增值税所致
5、在建工程较上年期末增加103.82%,主要系报告期内投入的待安装设备增加所致
6、长期待摊费用较上年期末减少69.59%,主要系报告期内费用摊销所致
7、短期借款较上年期末减少45.45%,主要系报告期内归还贷款所致
8、应付账款较上年期末减少57.48%,主要系报告期内及时支付货款所致
9、预收款项较上年期末减少76.33%,主要系报告期内市场行情不景气所致
10、应交税费较上年期末减少38.51%,主要系报告期内增值税、所得税降低所致
11、其他应付款较上年期末减少68.98%,主要系报告期内支付上年跨期费用所致
利润表变动项目:
1、营业税金及附加较上年同期减少45.46%,主要系报告期内应交税金减少所致
2、财务费用较上年同期减少197.42%,主要系报告期内定期存款利息收入所致
3、资产减值损失较上年同期减少106.06%,主要系报告期内应收帐款减少所致
4、营业外收入较上年同期增加85.51%,主要系报告期内确认的政府补助增加所致
5、所得税费用较上年同期减少43.88%,主要系报告期内利润减少所致
现金流量表变动项目:
1、收到的税费返还较上年同期增加475%,主要系报告期内收到出口退税款增加所致
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75%,主要系报告期内收到的政府补助及收回的保证金增加所致
3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52%,主要系报告期内支付的费用增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 146,892.25 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,690,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,092.96 | |
减:所得税影响额 | 728,547.77 | |
合计 | 4,128,437.44 | -- |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -55% | 至 | -25% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 3,246.22 | 至 | 5,410.37 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 7,213.83 |
业绩变动的原因说明 | 煤炭需求下滑,煤炭企业经营困难加大,受其影响,煤机产业经营压力加大,销售增长困难,盈利能力下降. |
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事长:许三军
2013年10月25日