第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 1,121,618,762.76 | 921,557,971.18 | 21.71% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 754,090,499.37 | 668,986,049.75 | 12.72% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 275,468,701.08 | 94.28% | 555,720,421.88 | 30.23% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,607,725.58 | 102.35% | 92,269,459.35 | 72.18% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,892,305.82 | 95.37% | 89,959,940.48 | 75.44% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 129,862,087.87 | 68.21% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 38.89% | 0.51 | 13.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 38.89% | 0.51 | 13.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.41% | 1.96% | 11.67% | 2.7% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | |
资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 首次公开发行前股东所作承诺 | 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张云升、张乃蛇、邬庆文、任安增、秦挨贵、白利军、赵贵存同时承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;原任董事邬卓承诺:离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010年03月03日 | | 正在履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 11,500 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
张云升 | 境内自然人 | 25.1% | 45,180,000 | 33,885,000 | 质押 | 35,000,000 |
张乃蛇 | 境内自然人 | 5.98% | 10,769,445 | 8,077,083 | | |
邬庆文 | 境内自然人 | 3.94% | 7,092,679 | 5,319,510 | | |
邬卓 | 境内自然人 | 3.82% | 6,867,000 | 3,433,500 | | |
任安增 | 境内自然人 | 3.68% | 6,621,000 | 4,965,750 | | |
赵贵存 | 境内自然人 | 2.59% | 4,669,000 | 4,551,750 | | |
白利军 | 境内自然人 | 2.57% | 4,621,350 | 3,466,012 | | |
秦挨贵 | 境内自然人 | 2.29% | 4,120,300 | 4,117,725 | | |
李文升 | 境内自然人 | 2.24% | 4,027,000 | 0 | | |
王建伟 | 境内自然人 | 1.93% | 3,475,000 | 0 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
张云升 | 11,295,000 | 人民币普通股 | 11,295,000 |
李文升 | 4,027,000 | 人民币普通股 | 4,027,000 |
王建伟 | 3,475,000 | 人民币普通股 | 3,475,000 |
邬卓 | 3,433,500 | 人民币普通股 | 3,433,500 |
樊高伟 | 3,137,147 | 人民币普通股 | 3,137,147 |
田栋 | 2,749,526 | 人民币普通股 | 2,749,526 |
张乃蛇 | 2,692,362 | 人民币普通股 | 2,692,362 |
邬庆文 | 1,773,169 | 人民币普通股 | 1,773,169 |
任安增 | 1,655,250 | 人民币普通股 | 1,655,250 |
樊有明 | 1,614,000 | 人民币普通股 | 1,614,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人张云升与前10 名股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(1)货币资金期末余额28,506.89万元,较期初增加77.78%,主要是报告期经营性积累及子公司收到投资款所致。
(2)应收票据期末余额1,985.91万元,较期初减少33.93%,主要是报告期材料款多采用银行承兑汇票结算所致。
(3)应收账款期末余额7,678.71万元,较期初增加108.55%,主要是报告期公司业务量增加及赊销增加所致。
(4)预付账款期末余额3,904.66万元,较期初增加248.50%,主要是报告期预付材料及工程款增加所致。
(5)其他应收款期末余额1,070.46万元,较期初增加133.88%,主要是报告期因拓展业务,借款增加所致。
(6)长期股权投资期末余额3,551.93万元,较期初增加126.05%,主要是报告期新增子公司忻州同德民用爆破器材经营有限公司所致。
(7)短期借款期末余额10,500.00万元,较期初增加50%,主要是报告期公司新增建行借款所致。
(8)应付账款期末余额6,228.35万元,较期初增加61.80%,主要是报告期业务量增加及材料款赊购增加所致。
(9)应付职工薪酬期末余额1,430.55万元,较期初增加65.57%,主要是报告期合并范围增加,计提五险一金及奖金增加所致。
(10)应交税费期末余额2,841.76万元,较期初增加220.52%,主要是报告期流转税及所得税增加所致。
(11)股本期末余额18,000.00万元,较期初增加50.00%,主要是报告期资本公积转增股本所致。
(12)专项储备期末余额1,110.79万元,较期初增加77.08%,主要是报告期计提安全费用尚未使用完所致。
(13)营业收入本期实现55,572.04万元,较同期增加30.23%,主要是报告期爆破业务量增长及合并范围增加所致。
(14)营业税金及附加本期发生额710.02万元,较同期增加70.40%,主要是报告期应缴纳的流转税增加所致。
(15)管理费用本期发生额3,676.62万元,较同期增加49.70%,主要是报告期合并范围增加所致。
(16)财务费用本期发生额348.97万元,较同期增加171.26%,主要是报告期贷款利息支出增加所致。
(17)资产减值损失本期发生额165.91万元,较同期增加454.32%,主要是报告期计提坏账准备和固定资产减值损失增加所致。
(18)营业外收入本期发生额317.83万元,较同期增加496.61%,主要是是报告期收到保险赔款增加所致。
(19)营业外支出本期发生额32.62万元,较同期减少93.69%,主要是报告期内未发生固定资产处置损失所致。
(20)所得税费用本期发生额2,838.63万元,较上期增加101.84%,主要原因是报告期利润增加,应纳税所得额增加所致。
(21)少数股东损益本期发生额2,197.68万元,较上期增加321.15%,主要是控股子公司利润大幅度增加所致。
(22)经营活动产生的现金流量净额本期发生额12,986.21万元,较同期增加68.21%,主要是报告期公司营业收入增加所致。
(23)投资活动产生的现金流量净额本期发生额-3,735.29万元,较同期增加74.10%,主要是报告期公司投资减少所致。
(24)筹资活动产生的现金流量净额本期发生额3,233.42万元,较同期增加393.95%,主要是报告期银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内,公司发行股份购买资产有关申请材料已报中国证监会予以受理审核,此次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号:2013-036)。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -86,334.73 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,335,175.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,603,322.04 | |
减:所得税影响额 | 542,643.44 | |
合计 | 2,309,518.87 | -- |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 50% | 至 | 80% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 10,389.78 | 至 | 12,467.74 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 6,926.52 |
业绩变动的原因说明 | 公司加大了炸药产品市场销售力度及子公司工程爆破业务量增多,主营业务收入增加,经营业绩稳步增长。 |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位:万元
股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% |
六、证券投资情况
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
证券投资审批董事会公告披露日期 | |
证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
山西同德化工股份有限公司
法定代表人:张云升
2013年10月24日