第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾朝民、主管会计工作负责人郑宝庆及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 888,867,587.53 | 822,914,026.60 | 8.01% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 696,746,464.48 | 675,532,295.07 | 3.14% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 80,800,999.77 | 1.24% | 231,269,152.29 | 8.21% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,239,549.29 | 37.56% | 23,968,767.41 | 18.4% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,778,075.65 | 38.48% | 23,125,025.59 | 31.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -8,678,002.07 | |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 33.33% | 0.27 | 17.39% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 33.33% | 0.27 | 17.39% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.48% | 0.36% | 3.49% | 0.41% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2013年9月30日 | 2012年9月30日 | 两期变动幅度(%) | 变动额占利润总额的比例(%) |
销售费用 | 27,917,420.72 | 20,681,245.65 | 34.99 | 25.94 |
资产减值损失 | 2,084,576.36 | 1,024,483.48 | 103.48 | 3.80 |
营业外收入 | 992,637.43 | 3,195,011.30 | -68.93 | -7.89 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位:股
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
出城入园搬迁改造及募投项目实施地点变更 | 2013年04月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2013-015 关于重大事项进展暨复牌公告 |
2013年08月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2013-032 第五届董事会第五次会议(临时会议)决议公告 |
2013年09月27日 | 2013-038 关于“兰州新区佛慈制药科技工业园项目”先期奠基动工的公告 |
非公开发行股票 | 2013年08月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2013-031 第五届董事会第四次会议(临时会议)决议公告 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目变动情况
报告期末股东总数 | 6,975 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
兰州佛慈制药厂 | 国有法人 | 70.64% | 62,766,000 | 62,766,000 | | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 2,222,000 | 2,222,000 | | |
赵建平 | 境内自然人 | 2.25% | 2,000,000 | | | |
赵吉 | 境内自然人 | 1.24% | 1,100,000 | | | |
中融国际信托有限公司-汇鑫2号证券投资单一资金信托 | 境内非国有法人 | 0.52% | 460,600 | | | |
鹏华基金公司-光大-德传医疗资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.46% | 408,605 | | | |
魏小兵 | 境内自然人 | 0.35% | 310,000 | | | |
兰州大得利生物化学制药(厂)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 190,000 | | | |
胡敏 | 境内自然人 | 0.19% | 170,800 | | | |
贺兵 | 境内自然人 | 0.19% | 170,000 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
赵建平 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
赵吉 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
中融国际信托有限公司-汇鑫2号证券投资单一资金信托 | 460,600 | 人民币普通股 | 460,600 |
鹏华基金公司-光大-德传医疗资产管理计划 | 408,605 | 人民币普通股 | 408,605 |
魏小兵 | 310,000 | 人民币普通股 | 310,000 |
兰州大得利生物化学制药(厂)有限公司 | 190,000 | 人民币普通股 | 190,000 |
胡敏 | 170,800 | 人民币普通股 | 170,800 |
贺兵 | 170,000 | 人民币普通股 | 170,000 |
东方汇理银行 | 159,320 | 人民币普通股 | 159,320 |
万勇 | 156,000 | 人民币普通股 | 156,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 兰州佛慈制药厂是公司的控股股东,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司前10名股东中,赵建平通过投资者信用账户持有公司股票700,000股,通过普通证券帐户持有公司股票1,300,000股;赵吉通过投资者信用账户持有公司股票1,000,000股,通过普通证券帐户持有公司股票100,000股。 |
资产负债表项目变动原因:
(1)应收帐款较期初增加42.91%,主要是因为报告期公司根据销售策略加大铺货所致。
(2)其他应收款较期初增加1,078.92%,主要是本期支付了用地预申请保证金4804万元。
(3)短期借款较期初增加63.16%,主要是本期因生产经营所需新增了银行借款。
(4)应付账款较期初减少70.64%,主要是因为报告期公司支付了前期挂账的原料采购款及工程款。
(5)应付职工薪酬较期初增加100.00%,主要是因为本期公司实行了薪酬制度改革,中层以上管理人员的部分绩效将在年底根据考核结果支付。
(6)应交税费较期初增加60.76%,主要是因为本期销售收入增加导致的应交增值税增加。
(7)其他应付款较期初增加207.93%,主要是因为本期收到的保证金及及单位往来资金增加。
(8)专项应付款较期初增加184.50%,主要是因为本期收到中央预算内补助资金1500万元。
2、损益表项目具体变动情况及原因
损益表项目变动情况
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 14,032.74 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 978,604.69 | |
减:所得税影响额 | 148,895.61 | |
合计 | 843,741.82 | -- |
损益表项目变动原因:
(1)销售费用较上年同期增加34.99%,主要是因为本期公司为推广阿胶、参茸固本还少丸等产品销售加大了市场投入。
(2)资产减值损失较上年同期增加103.48%,主要是因为本期应收账款较期增加,计提的坏账准备相应增加。
(3)营业外收入较上年同期减少68.93%,主要是因为本期收到的政府补助较上年同期下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、出城入园搬迁改造及募投项目实施地址变更
2013年4月2日,公司接到兰州市人民政府文件通知,根据兰州市人民政府整体发展规划,公司被列入 “出城入园”搬迁改造企业之一,将整体搬迁至兰州新区,造成公司募投项目暨扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目实施地点将发生变化。具体内容详见2013年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。接到通知后,公司启动出城入园搬迁改造工作。
根据兰州新区规划和国土资源局文件通知要求,经2013年8月12日公司第五届董事会第五次会议(临时会议)审议通过,公司于2013年8月19日向兰州新区缴纳了用地预申请保证金4804万元,用于开展兰州新区土地征收及建设用地指标申请等相关工作。具体内容详见2013年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据兰州市人民政府的统一规划安排,公司于2013年9月29日在兰州新区原则拟定区域进行先期的土地平整及规划设计工作,启动奠基动工。具体内容详见2013年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截止报告期末,出城入园搬迁改造工作正在进行中,正在开展新区项目申报、规划设计方案、土地购置等相关工作。由于公司募投项目是产能建设项目,实施地址变更将延迟项目建设完成时间,对公司扩大经营规模带来影响,对公司产品扩大市场占有率、通过扩大经营规模提高盈利能力带来不利影响。公司将根据兰州市人民政府的统一规划安排,计划用3年时间完成兰州新区建设项目的规划设计、环评、建设、调试投产工作,待新产能形成后整体搬迁。
2、公司非公开发行股票项目
公司非公开发行股票项目于2013年8月8日经公司第五届董事会第四次会议(临时会议)审议通过,详见2013年8月9日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截至报告期末,公司非公开发行股票项目公司正在进行材料准备。
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | |
资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股票发行时控股股东及实际控制人 | 公司控股股东兰州佛慈制药厂及实际控制人兰州市国有资产监督管理委员会承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 | 2011年11月
22日 | 3年 | 2013年3月11日,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批复,公司控股股东兰州佛慈制药厂将兰州市国资委持有的兰州佛慈制药厂100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司。股权划转后,兰国投公司将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司62,766,000股自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。报告期内,各项承诺均切实履行。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 0% | 至 | 20% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 3,036 | 至 | 3,643 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,036 |
业绩变动的原因说明 | 2013年度经营业绩预计与上年同期持平或略有增长。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
项目 | 2013年9月30日 | 2012年9月30日 | 两期变动幅度(%) | 占资产总额比例(%) |
应收账款 | 133,894,235.33 | 93,691,692.15 | 42.91 | 4.52 |
其他应收款 | 52,261,500.01 | 4,432,983.27 | 1,078.92 | 5.38 |
短期借款 | 124,000,000.00 | 76,000,000.00 | 63.16 | 5.40 |
应付账款 | 12,893,125.64 | 43,920,322.88 | -70.64 | -3.49 |
应付职工薪酬 | 1,734,894.11 | 0.00 | 100.00 | 0.20 |
应交税费 | 6,613,660.99 | 4,113,930.46 | 60.76 | 0.28 |
其他应付款 | 13,333,344.90 | 4,329,941.56 | 207.93 | 1.01 |
专项应付款 | 23,130,000.00 | 8,130,000.00 | 184.50 | 1.69 |
兰州佛慈制药股份有限公司
法定代表人:贾朝民
二0一三年十月二十八日
证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-041
兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2013年10月25日下午2:00以通讯表决方式召开,会议通知于2013年10月14日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。
全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文。
《2013年第三季度报告》全文、《2013年度第三季度报告》正文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2013年度第三季度报告》正文同时刊登于2013年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二0一三年十月二十八日
证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-042
兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2013年10月25日下午2:30以现场会议方式召开,公司监事会主席严军先生主持会议。会议通知于2013年10月14日以书面方式送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2013年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发生相关人员在编制和审核过程中违反保密规定的行为。
《2013年第三季度报告》全文、《2013年度第三季度报告》正文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2013年度第三季度报告》正文同时刊登于2013年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二0一三年十月二十八日