项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动额 | 变动比例 | 重大变动说明 |
货币资金 | 278,821,675.05 | 409,779,804.29 | -130,958,129.24 | -31.96% | 主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大,应收账款、存货、预付账款相应增加、研发项目投入增加及购买理财产品所致。 |
应收票据 | - | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00% | 主要系报告期末应收票据均到期承兑所致。 |
应收账款 | 81,587,096.09 | 43,543,176.04 | 38,043,920.05 | 87.37% | 主要系公司加大市场开拓力度,产品销量大幅增加以及当年新增部分应收账款未到约定付款期所致。 |
预付款项 | 66,730,524.53 | 32,923,116.44 | 33,807,408.09 | 102.69% | 主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大,为项目备货而预付采购款增加及增加研发投入的固定资产预付款所致。 |
存货 | 497,108,841.59 | 304,557,960.67 | 192,550,880.92 | 63.22% | 主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大,项目备货增加所致。 |
其他流动资产 | 33,000,000.00 | - | 33,000,000.00 | 100.00% | 主要系公司购买理财产品所致。 |
开发支出 | 65,389,656.09 | 38,357,921.28 | 27,031,734.81 | 70.47% | 主要系包括募投项目在内的多个研发项目的开发支出增加所致。 |
长期待摊费用 | 1,353,122.85 | 3,912,140.92 | -2,559,018.07 | -65.41% | 主要系部分办公用房退租,相应的装修费用一次性转入当期损益所致。 |
应付职工薪酬 | 435,208.76 | 8,384,293.49 | -7,949,084.73 | -94.81% | 主要系本报告期期初支付了上年度计提的职工薪酬所致。 |
应交税费 | -59,744,190.97 | -21,760,903.64 | -37,983,287.33 | 174.55% | 主要系公司为在执行项目采购存货,对应的可抵扣进项税金大幅增加所致。 |
应付利息 | 8,040,000.00 | - | 8,040,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司发行企业债券计提应付利息所致。 |
其他应付款 | 12,954,234.41 | 7,882,562.81 | 5,071,671.60 | 64.34% | 主要系暂收的项目保证金增加所致。 |
应付债券 | 237,840,000.00 | - | 237,840,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司发行企业债券所致。 |
其他非流动负债 | 34,240,200.00 | 16,550,200.00 | 17,690,000.00 | 106.89% | 主要系报告期内收到北京市发展与改革委员会拨付的关于设立“金融行业海量数据处理北京市工程实验室”的项目支持资金所致。 |
实收资本(或股本) | 104,696,301.00 | 69,797,534.00 | 34,898,767.00 | 50.00% | 主要系报告期内公司以每10股转增5股的比例,将资本公积转增股本所致。 |
项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动额 | 变动比例 | 重大变动说明 |
营业收入 | 505,620,623.63 | 338,113,273.41 | 167,507,350.22 | 49.54% | 主要系公司开展IT产品分销、扩大系统集成业务所致。 |
营业成本 | 319,703,494.60 | 190,897,515.45 | 128,805,979.15 | 67.47% | 主要系公司开展IT产品分销、扩大系统集成业务所致。 |
营业税金及附加 | 1,214,616.00 | 3,273,701.24 | -2,059,085.24 | -62.90% | 主要系“营改增”试点后,公司的技术服务收入由征收营业税改为征收增值税,从而导致营业税大幅减少所致。 |
管理费用 | 124,533,913.26 | 91,452,843.47 | 33,081,069.79 | 36.17% | 主要系公司增加技术人员及管理人员,增大办公场地,同时资产的折旧及摊销增大所致。 |
财务费用 | 10,321,991.47 | 69,701.00 | 10,252,290.47 | 14708.96% | 主要系公司发行债券计提应付利息所致。 |
资产减值损失 | 2,046,574.16 | 3,023,987.64 | -977,413.48 | -32.32% | 主要系应收款项的周转速度加快,计提的坏账准备下降所致。 |
投资收益 | 756,125.34 | - | 756,125.34 | 100.00% | 主要系公司购买理财产品取得收益所致。 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,204,059.79 | 385,811,988.65 | 136,392,071.14 | 35.35% | 主要系公司开展IT产品分销、扩大系统集成业务所致。 |
收到的税费返还 | 18,640,695.62 | 13,937,083.87 | 4,703,611.75 | 33.75% | 主要系报告期内收到的软件增值税退税金额较上年同期有所增长所致。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,375,772.14 | 33,468,488.88 | 50,907,283.26 | 152.11% | 一方面系报告期内收到政府拨付的项目支持资金所致;另一方面系退回的项目保证金和暂收的项目保证金增加所致。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,510,050.99 | 342,398,911.05 | 296,111,139.94 | 86.48% | 主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大,存货、预付账款增加所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,150,277.05 | 50,787,008.33 | 23,363,268.72 | 46.00% | 主要系人员数量增加及公司引进较多高端人才所致。 |
收回投资收到的现金 | 163,000,000.00 | - | 163,000,000.00 | 100.00% | 主要系理财产品赎回所致。 |
取得投资收益所收到的现金 | 756,125.34 | - | 756,125.34 | 100.00% | 主要系公司购买理财产品取得投资收益所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,438.45 | - | 324,438.45 | 100.00% | 主要系报告期内公司处置固定资产所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,391,047.07 | 89,614,140.30 | -30,223,093.23 | -33.73% | 主要系公司较上年同期减少了固定资产和无形资产的资金投入。 |
投资支付的现金 | 196,000,000.00 | | 196,000,000.00 | 100.00% | 主要系公司购买理财产品所致。 |
吸收投资收到的现金 | 12,420,000.00 | 344,188,000.00 | -331,768,000.00 | -96.39% | 本期金额系公司投资设立子公司所致,上期金额系公司首次公开发行新股收到募集资金所致。 |
取得借款收到的现金 | 70,499,344.98 | 52,000,000.00 | 18,499,344.98 | 35.58% | 主要系报告期内新增的银行借款较上年同期有所增加所致。 |
发行债券收到的现金 | 237,600,000.00 | - | 237,600,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司发行企业债券所致。 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,860,450.48 | 461,900.83 | 1,398,549.65 | 302.78% | 主要系募集资金的利息收入增加所致。 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 62,000,000.00 | 38,000,000.00 | 61.29% | 主要系报告期内到期需偿付的银行借款较上年同期有所增长所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,586,397.05 | 1,439,413.56 | 14,146,983.49 | 982.83% | 主要系报告期内公司实施了向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)的利润分配方案所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,722,800.00 | 5,354,482.76 | -3,631,682.76 | -67.83% | 本期金额系报告期内公司债券发行费用,上期金额系公司首次公开发行股票产生的发行费用。 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 沈飒、陈绪华、蔡迦 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由公司回购该部分股份;此外,公司股东承诺所持公司股份在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的25%,在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2011年02月28日 | 2012年2月28日—2015年2月28日 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。 |
李彤彤、盖洪涛、天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)、上海力鼎投资管理有限公司、深圳市孚威创业投资有限公司 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由公司回购该部分股份。此外,公司股东承诺所持公司股份在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的25%,在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2011年02月28日 | 2012年2月28日—2013年2月28日 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。 |
朱烨东、沈飒、陈绪华、蔡迦、李彤彤、天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙) | 不存在直接或间接地从事任何与中科金财所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合营、合作和联营)参与或进行任何与中科金财所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。 | 2011年02月28日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。 |
沈飒、朱烨东 | 尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。 | 2011年02月28日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 沈飒、朱烨东、蔡迦、陈绪华 | 若公司租赁房产在租赁有效期内因出租人未办理房产证或者未办理租赁备案登记导致中科金财受到任何罚款或者需要变更办公场所,将承担公司及其子公司中科商务由此产生的所有经济损失。 | 2011年11月25日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。 |
朱烨东、沈飒 | 将承担2008-2011年公司因“原单位缴纳”、“新参保或所需资料未准备齐全”而未能及时缴纳社会保险、住房公积金等问题可能产生的全部费用和经济损失。 | 2011年11月25日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。 |
公司 | 关于“部分超募资金用于补充银行贷款”事项公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司在使用部分超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次公司使用部分超募资金偿还银行贷款与公司募集资金投资项目实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 | 2012年03月17日 | 2012年3月17日—2013年3月16日 | 报告期内,公司严格履行了承诺事项。 |