第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人（会计主管人员）孙秀英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

■

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、应收票据较本年初增长５８．９４％，主要是报告期内持有未到期银行承兑汇票增加所致；

２、预付账款较本年初增长８５．９８％，主要是报告期内工程装备等业务预付款增加所致；

３、其他应收款较本年初增加１，０６２．６４％，主要是报告期内支付了尚在进行中的股权收购款项所致；

４、短期借款较本年初增长７８．９３％，主要是报告期内为保证经营资金需求发行了２０１３年第一期短期融资券所致；

５、预收账款较本年初增加３８．７２％，主要是报告期内到收工程项目预收款增加所致；

６、长期应付款较本年初增加１．８６亿，主要是报告期内收到职工安置费所致；

７、２０１３年１－９月，经营活动产生的现金流净额较上年同期增加１．４６亿元，主要是报告期内收到职工安置费所致。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

■

三、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－０４５

中材科技股份有限公司

第四届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次临时会议于２０１３年１０月１２日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于２０１３年１０月２２日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票８张，实收８张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１３年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司２０１３年第三季度报告正文》（公告编号：２０１３－０４６）全文刊登于２０１３年１０月２３日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于为北玻有限提供１，０３０万元项目贷款担保的议案》，并提请公司２０１３年第四次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（北玻有限）公告》（公告编号：２０１３－０４７）全文刊登于２０１３年１０月２３日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于为中材叶片提供４０，０００万元综合授信担保的议案》，并提请公司２０１３年第四次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（中材叶片）公告》（公告编号：２０１３－０４８）全文刊登于２０１３年１０月２３日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０４９）全文刊登于２０１３年１０月２３日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

　　　二〇一三年十月二十二日

证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－０４７

中材科技股份有限公司

对外担保（北玻有限）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）提供１，０３０万元项目贷款担保。

上述担保事宜已经公司２０１３年１０月２２日第四届董事会第十四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事２／３以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京玻钢院复合材料有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路１６号３号楼Ｃ区３３９号

法定代表人：赵俊山

注册资本：６，０００万元人民币

经营范围：研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至２０１２年１２月３１日，资产总额４３，９５７．０６万元，负债总额２１，９３６．６５万元，净资产２２，０２０．４１万元。２０１２年实现主营业务收入２４，７４１．６３万元，净利润３，１８２．６４万元（以上数据已经审计）。

截止２０１３年９月３０日，资产总额４６，２９８．３１万元，负债总额２４，１９６．１３万元，归属于母公司股东权益２２，１０２．１８万元。银行信用等级为２Ａ级。２０１３年１－９月实现销售收入１９，７７９．２５万元，净利润１，７８６．６８万元（以上数据未经审计）。

■

三、担保协议的主要内容

上述担保协议将于近期签署。

１、担保方式：连带责任保证担保

２、担保期限：自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年

３、担保金额：不超过人民币１，０３０万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

北玻有限承担建设的“十二五ＸＸ工程等ＸＸ生产能力建设项目”预计于２０１３年下半年陆续动工。为落实项目建设资金，保证项目建设的顺利实施，北玻有限拟向中国农业银行、华夏银行等（最终借款银行以签订协议为准）申请１，０３０万元的固定资产投资借款，借款期限为３年至５年。

本公司拟为北玻有限上述项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的借款到期之次日起两年。

（二）公司董事会认为：公司为北玻有限提供担保，将为公司业务发展提供资金保障，有利于提高公司未来经济效益，保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年９月３０日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币１４４，８００．００万元，占２０１２年１２月３１日经审计净资产的５４．１０％；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币１８５，８３０．００万元，占２０１２年１２月３１日经审计净资产的６９．４３％；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币３２，９８８．０７万元，占２０１２年１２月３１日经审计净资产的１２．３２％，无逾期担保。

六、备查文件

１、第四届董事会第十四次临时会议决议；

２、独立董事《关于第四届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－０４８

中材科技股份有限公司

对外担保（中材叶片）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）提供４０，０００万元综合授信担保。

上述担保事宜已经公司２０１３年１０月２２日第四届董事会第十四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事２／３以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中材科技风电叶片股份有限公司

注册地址：北京市延庆县北京八达岭经济技术开发区东环路８８８号

法定代表人：赵俊山

注册资本：４４，１０１．９２５３万元人民币

经营范围：许可经营项目：制造风机叶片；一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电气设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修保养风机叶片。

截至２０１２年１２月３１日，资产总额３５２，２５６．２７万元，负债总额２０３，７３０．６２万元，净资产１４８，５２５．６５万元。２０１２年实现主营业务收入１２２，４１１．８９万元，净利润６，４３２．９３万元（以上数据已经审计）。

截止２０１３年９月３０日，资产总额３６１，５７１．４５万元，负债总额２０６，８９８．９６万元，归属于母公司股东权益１５４，６７２．４９万元。银行信用等级为２Ａ级。２０１３年１－９月实现销售收入１０６，６３８． ５２万元，净利润６，１４６．８４万元（以上数据未经审计）。

■

三、担保协议的主要内容

上述担保协议将于近期签署。

１、担保方式：连带责任保证担保

２、担保期限：自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年

３、担保金额：不超过人民币４０，０００万元

四、董事会意见

（一）提供担保的原因：

为确保生产经营所需资金，中材叶片拟向北京银行申请４０，０００万元的综合授信，授信期限为１年。本公司拟为中材叶片上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的借款到期之次日起两年。

（二）公司董事会认为：公司为中材叶片提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于提高公司未来经济效益，保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年９月３０日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币１４４，８００．００万元，占２０１２年１２月３１日经审计净资产的５４．１０％；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币１８５，８３０．００万元，占２０１２年１２月３１日经审计净资产的６９．４３％；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币３２，９８８．０７万元，占２０１２年１２月３１日经审计净资产的１２．３２％，无逾期担保。

六、备查文件

１、第四届董事会第十四次临时会议决议；

２、独立董事《关于第四届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－０４９

中材科技股份有限公司

关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第四次临时股东大会

２、会议召集人：公司第四届董事会

３、会议召开的合法性、合规性：

公司第四届董事会第十四次临时会议于２０１３年１０月２２日召开，会议审议通过了《关于提请召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１３年１１月８日上午１０：００

５、会议的召开方式：现场投票表决方式

６、出席对象：

（１）本次会议的股权登记日为２０１３年１１月５日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

７、公司聘请的律师。

８、会议地点：北京海淀区板井路６９号商务中心写字楼１２Ｆａ中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

审议《关于为北玻有限提供１，０３０万元项目贷款担保的议案》；

审议《关于为中材叶片提供４０，０００万元综合授信担保的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（北玻有限）公告》（公告编号２０１３－０４７）、《中材科技股份有限公司对外担保（中材叶片）公告》（公告编号２０１３－０４８）。

三、会议登记方法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年１１月７日下午５点前送达或传真至公司）。

１、登记时间：２０１３年１１月６日、１１月７日

上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００

２、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：０１０－８８４３７９０９；

传 真：０１０－８８４３７７１２

地 址：北京市海淀区板井路６９号商务中心写字楼１２Ｆａ中材科技股份有限公司会议室

邮 编：１０００９７

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、第四届董事会第十四次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１３年１１月８日召开的中材科技股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、《关于为北玻有限提供１，０３０万元项目贷款担保的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２、《关于为中材叶片提供４０，０００万元综合授信担保的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中材股份有限公司	对本次非公开发行认购的中材科技的股份及其在本次非公开发行前拥有权益的中材科技的股份，自公司本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不转。	２０１０年１２月３０日	３６个月	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中国中材股份有限公司、南京彤天科技实业有限责任公司	（１）自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。（２）自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。（３）对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。	２００５年１０月０８日	长期	履行承诺
承诺是否及时履行	是

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	６，９０８，８４９，１３１．３０		５，９４１，４０２，７４１．１７		１６．２８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，４００，１６２，５０７．６１		２，３９６，３３６，４５７．７１		０．１６％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	９３８，３２３，６３９．４６	６４．７７％		２，２８０，３７９，５０１．８０		２０．７７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２８，４７３，６０９．２１	８５．３３％		８０，４７８，５８９．２４		５．７８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２３，９２７，０５１．９２	２２３．２５％		６１，４００，８９３．８４		６．７９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		２７，８６６，７２９．１３		－１２３．５３％
基本每股收益（元／股）	０．０７１２	８５．４２％		０．２０１２		５．７８％
稀释每股收益（元／股）	０．０７１２	８５．４２％		０．２０１２		５．７８％
加权平均净资产收益率（％）	１．１９％	０．５２％		３．３６％		０．０１％

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	５４４，９５８．２２
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２５，４１１，０１２．１１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２１３，９６３．６９
减：所得税影响额	４，３９５，１４９．４７
少数股东权益影响额（税后）	２，２６９，１６１．７７
合计	１９，０７７，６９５．４０	－－

报告期末股东总数		２１，０１２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
中国中材股份有限公司	国有法人	５４．３２％	２１７，２９８，２８６	２１７，２９８，２８６
南京彤天科技实业有限责任公司	境内非国有法人	５．０８％	２０，３２７，２３９
中国三峡新能源公司	国有法人	４．２９％	１７，１４３，５４２	１７，１４３，５４２
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	３．０９％	１２，３７８，８７０
中节投资产经营有限公司	国有法人	２．７％	１０，７８９，５３６	８，５７１，７７２
全国社保基金四一三组合	其他	１．８１％	７，２５９，１８４
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	１．７４％	６，９７５，７２６
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	１％	３，９９９，８６３
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	０．８４％	３，３５９，８４６
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	其他	０．５５％	２，２００，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
南京彤天科技实业有限责任公司		２０，３２７，２３９			人民币普通股	２０，３２７，２３９
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金		１２，３７８，８７０			人民币普通股	１２，３７８，８７０
全国社保基金四一三组合		７，２５９，１８４			人民币普通股	７，２５９，１８４
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		６，９７５，７２６			人民币普通股	６，９７５，７２６
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金		３，９９９，８６３			人民币普通股	３，９９９，８６３
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金		３，３５９，８４６			人民币普通股	３，３５９，８４６
中节投资产经营有限公司		２，２１７，７６４			人民币普通股	２，２１７，７６４
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金		２，２００，０００			人民币普通股	２，２００，０００
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金		２，１５４，４４１			人民币普通股	２，１５４，４４１
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		１，９２３，５３６			人民币普通股	１，９２３，５３６
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	０％	至	３０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１２，７３５．５８	至	１６，５５６．２５
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	１２，７３５．５８
业绩变动的原因说明	公司各项业务发展良好，预计２０１３年业绩较上年度有所增长。