数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-10-18

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.693 0.12% 1.6910

2 159901 易方达深证100ETF 0.589 -0.10% 0.5896

3 510180 华安上证180ETF 0.524 0.00% 0.5240

4 159902 华夏中小板ETF 2.483 0.20% 2.4780

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.809 -0.06% 1.8100

6 510060 工银上证央企50ETF 1.021 -0.16% 1.0226

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.657 1.08% 0.6500

8 159903 南方深证成指ETF 0.892 -0.08% 0.8927

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.619 0.09% 1.6176

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.418 -0.13% 2.4211

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.333 -0.09% 2.3350

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.825 -1.32% 0.8360

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.216 0.00% 1.2160

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.326 0.12% 0.3256

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.041 -1.50% 2.0720

16 159905 工银深证红利ETF 0.689 -0.66% 0.6936

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.1 0.48% 2.0900

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.628 -0.31% 1.6330

19 510150 招商上证消费80ETF 2.856 -1.28% 2.8930

20 159906 大成深证成长40ETF 0.775 1.97% 0.7600

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.653 -2.28% 2.7150

22 510210 富国上证综指ETF 2.32 -0.73% 2.3370

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.227 0.00% 3.2270

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.811 0.50% 0.8070

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.897 -0.52% 1.9070

26 159907 广发中小板300ETF 0.981 -0.06% 0.9816

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.735 1.03% 0.7275

28 510270 中银上证国企100ETF 0.68 -1.02% 0.6870

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.806 0.82% 3.7750

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.797 -2.22% 0.8151

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.966 0.31% 0.9630

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.359 -0.04% 3.3605

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.58 -0.41% 1.5865

34 159912 汇添富深证300ETF 0.942 0.03% 0.9417

35 510290 南方上证380ETF 0.959 -0.31% 0.9620

36 159915 易方达创业板ETF 1.332 0.51% 1.3252

37 159913 交银深证300价值ETF 0.95 -1.96% 0.9690

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.118 -0.18% 1.1200

39 159918 嘉实中创400ETF 1.279 -0.20% 1.2815

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.661 -0.06% 0.6614

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.476 -0.15% 2.4798

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.472 -0.32% 2.4800

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.015 -0.10% 1.0160

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.045 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.976 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.984 -0.20% 0.9860

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.239 -1.27% 1.2550

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.17 -1.76% 1.1910

49 510330 华夏沪深300ETF 2.463 -0.11% 2.4657

50 510500 南方中证500ETF 1.113 -0.04% 1.1135

51 159922 嘉实中证500ETF 3.957 -0.79% 3.9884

52 159923 大成中证100ETF 0.89 -0.56% 0.8950

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.938 -0.64% 0.9440

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 97.884 -0.35% 98.2280

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.966 0.00% 0.9660

56 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.197 -0.18% 1.1991

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.942 0.02% 0.9418

58 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.106 0.26% 1.1031

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.856 -0.07% 0.8566

60 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.887 -0.47% 0.8912

61 510510 广发中证500ETF 1.119 -0.04% 1.1194

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.751 0.40% 1.7440

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.101 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.981 -0.41% 0.9850

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.8 -0.52% 98.3120

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.106 0.05% 1.1055

67 511210 博时上证企债30ETF 99.5 -0.16% 99.6581

68 518880 华安黄金易ETF 2.605 0.31% 2.5970

69 518800 国泰黄金ETF 2.612 0.65% 2.5952

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.409 -0.49% 2.4209

71 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.063 -0.35% 1.0667

72 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.05 -0.16% 1.0517

73 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.912 0.18% 0.9104

74 159930 汇添富中证能源ETF 0.96 -0.69% 0.9667

75 159932 大成中证500深市ETF -- -- 1.1310

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.958 -0.54% 0.9632

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF -- -- 1.0052

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.02 -1.38% 1.0343

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.501 0.24% 1.4974

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.7 -0.47% 1.7080

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.862 -0.37% 1.8689

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.131 -1.14% 1.1440

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.745 0.13% 0.7440

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.588 -0.90% 1.6024

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.99 0.83% 1.9737

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.909 -0.70% 0.9154

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.565 -0.74% 1.5766

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.112 -1.09% 1.1242

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.595 -0.93% 0.6006

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.759 -1.04% 0.7670

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.933 -0.51% 0.9378

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.771 -0.39% 0.7740

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.829 -1.46% 0.8413

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.134 -0.79% 1.1430

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.767 1.46% 0.7560

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.129 -0.90% 1.1392

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.88 -0.90% 0.8880

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.949 0.85% 0.9410

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.771 -1.28% 0.7810

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.792 -0.88% 0.7990

24 160314 华夏行业股票(LOF) 1.022 -0.58% 1.0280

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.333 0.08% 1.3320

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.874 -1.13% 0.8840

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.838 -0.83% 0.8450

28 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.828 9.52% 0.7560

29 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.2 1.44% 1.1830

30 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.696 -0.71% 0.7010

31 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.711 -0.97% 0.7180

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.819 1.40% 0.8077

33 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.645 -0.42% 0.6477

34 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.82 -0.73% 0.8260

35 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.75 -0.53% 0.7540

36 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.804 -1.47% 0.8160

37 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.967 -- --

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

38 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.807 -0.84% 0.8138

39 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.29 6.44% 1.2120

40 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.82 -0.12% 0.8210

41 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.683 -0.29% 0.6850

42 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.858 -0.81% 0.8650

43 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.737 -- --

44 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.848 1.86% 0.8325

45 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.86 -- --

46 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.961 1.05% 0.9510

47 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.882 -- --

48 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.108 -0.91% 1.1182

49 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.821 -- --

50 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.827 -0.95% 0.8349

51 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.1 -1.17% 1.1130

52 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.313 0.31% 1.3090

53 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.708 -- --

54 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.058 -0.28% 1.0610

55 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.013 -1.36% 1.0270

56 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.612 2.17% 0.5990

57 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.35 5.30% 1.2820

58 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.705 -- --

59 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.696 -- --

60 160415 华安深证300指数(LOF) 0.935 1.52% 0.9210

61 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.045 -- --

62 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

63 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.261 -- --

64 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.158 6.43% 1.0880

65 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.023 0.10% 1.0220

66 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.02 0.39% 1.0160

67 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.261 2.02% 1.2360

68 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.874 -- --

69 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.903 -1.42% 0.9160

70 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.047 -- --

71 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.456 -0.95% 1.4700

72 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

73 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.28 -0.08% 1.2810

74 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.026 -0.87% 1.0350

75 160916 大成优选股票(LOF) 1.147 -0.86% 1.1570

76 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.07 -0.74% 1.0780

77 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.66 -0.60% 0.6640

78 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1 -0.74% 1.0075

79 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.091 7.70% 1.0130

80 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1 -0.60% 1.0060

81 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.141 13.82% 1.0025

82 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.938 -0.64% 0.9440

83 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.968 -0.82% 0.9760

84 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.957 -0.93% 0.9660

85 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.986 -2.67% 1.0130

86 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.949 -1.76% 0.9660

87 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 0.981 -- --

88 161813 银华信用债券(LOF) 1.003 -0.20% 1.0050

89 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -- -- 1.0080

90 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.961 -4.47% 1.0060

91 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.035 -0.19% 1.0370

92 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.884 -0.72% 0.8904

93 160915 大成景丰债券(LOF) -- -- 1.0000

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.93 -5.39% 0.9830

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.03 4.78% 0.9830

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.994 -3.78% 1.0330

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.91 1.68% 0.8950

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.007 0.70% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.286 0.08% 1.2850

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.971 -7.35% 1.0480

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.585 12.93% 0.5180

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.812 -22.50% 1.0478

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.348 196.42% 0.1174

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.045 0.19% 1.0430

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.589 -1.17% 0.5960

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.103 4.95% 1.0510

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.92 -6.98% 0.9890

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 1.004 -3.92% 1.0450

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.044 -0.76% 1.0520

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.138 7.87% 1.0550

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.221 -4.61% 1.2800

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.132 7.66% 1.0515

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.08 -6.98% 1.1610

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.042 -0.95% 1.0520

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.031 -3.37% 1.0670

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.389 4.29% 0.3730

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.021 -2.85% 1.0510

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.024 -3.85% 1.0650

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.048 0.58% 1.0420

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.169 8.57% 1.0767

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.1 4.61% 1.0515

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.886 8.98% 0.8130

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.96 -7.96% 1.0430

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.339 1.83% 1.3150

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.998 -3.76% 1.0370

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.066 2.80% 1.0370

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.065 -4.14% 1.1110

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.109 0.73% 1.1010

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.789 1.94% 1.7550

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.06 0.86% 1.0510

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.176 -2.65% 1.2080

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.971 -7.35% 1.0480

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.878 11.42% 0.7880

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.77 5.42% 0.7304

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.02 -3.02% 1.0518

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.035 0.56% 1.0292

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.11 -1.40% 1.1258

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.036 0.88% 1.0270

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.891 -1.98% 0.9090

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.047 -0.46% 1.0518

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.128 -1.52% 1.1454

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.053 0.10% 1.0520

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.94 0.21% 0.9380

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.046 -0.57% 1.0520

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.59 -0.34% 0.5920

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.085 3.16% 1.0518

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.282 -4.56% 1.3432

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.09 1.87% 1.0700

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.201 -3.30% 1.2420

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.212 -8.25% 1.3210

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.08 2.76% 1.0510

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.998 -4.77% 1.0480

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.125 -6.09% 1.1980

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.071 -4.80% 1.1250

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.065 5.76% 1.0070

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.226 -10.86% 1.3754

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.078 7.20% 1.0056

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.488 19.61% 0.4080

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.967 -7.73% 1.0480

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.134 11.26% 1.0192

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.908 -11.31% 1.0238

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.082 3.15% 1.0490

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.952 -4.13% 0.9930

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.27 21.87% 1.0421

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.788 -23.62% 1.0317

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.008 -2.70% 1.0360

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 1.01 0.40% 1.0060

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.009 -0.59% 1.0150

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.19 0.42% 1.1850

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.988 -2.56% 1.0140

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.015 1.91% 0.9960

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.947 -6.33% 1.0110

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.122 4.96% 1.0690

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.083 -1.01% 1.0940

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.037 2.67% 1.0100

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.997 6.52% 0.9360

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.956 -5.16% 1.0080

85 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.081 7.03% 1.0100

86 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.967 -3.88% 1.0060

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.898 19.91% 0.7489

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.986 -4.12% 1.0284

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.956 -7.63% 1.0350

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.368 16.13% 1.1780

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.093 -0.64% 1.1000

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.01 -4.72% 1.0600

7 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0040

8 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0490

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.08 8.76% 0.9930

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.966 -5.29% 1.0200

11 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0050

12 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 0.9780

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.973 -3.66% 1.0100

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.034 6.60% 0.9700

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

封闭式

1 184689 鹏华普惠封闭 0.935 -3.68% 0.9707

2 184690 长盛同益封闭 0.945 -5.32% 0.9981

3 500002 嘉实泰和封闭 1.353 -1.82% 1.3781

4 184691 大成景宏封闭 0.892 -7.31% 0.9623

5 500005 富国汉盛封闭 1.242 -4.62% 1.3022

6 500009 华安安顺封闭 1.093 -5.38% 1.1551

7 184692 博时裕隆封闭 0.858 -7.67% 0.9293

8 500018 华夏兴和封闭 0.934 -7.99% 1.0151

9 184693 鹏华普丰封闭 0.777 -7.58% 0.8407

10 184698 南方天元封闭 0.887 -7.58% 0.9597

11 500011 国泰金鑫封闭 1.37 -5.99% 1.4573

12 184699 长盛同盛封闭 1.051 -7.29% 1.1336

13 184701 大成景福封闭 0.935 -10.53% 1.0451

14 500015 富国汉兴封闭 0.915 -10.59% 1.0234

15 500038 融通通乾封闭 0.982 -16.35% 1.1740

16 184728 宝盈鸿阳封闭 0.665 -17.16% 0.8028

17 500056 易方达科瑞封闭 0.938 -16.98% 1.1298

18 184721 嘉实丰和封闭 0.908 -17.18% 1.0963

19 184722 长城久嘉封闭 0.712 -20.86% 0.8997

20 500058 银河银丰封闭 0.765 -20.15% 0.9580

23 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.77 -19.37% 0.9550

26 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.993 -3.69% 1.0310

27 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.026 2.19% 1.0040

28 164810 工银纯债定期开放债券 0.996 -4.78% 1.0460

29 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.985 -5.47% 1.0420

30 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.966 -5.76% 1.0250

36 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.938 -7.22% 1.0110

41 161911 万家强化收益定期开放债券 0.944 -6.75% 1.0123

47 161713 招商信用添利债券封闭 0.97 -3.39% 1.0040

48 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.987 -0.80% 0.9950

49 160617 鹏华丰润债券封闭 1.049 -0.66% 1.0560

51 164902 交银信用添利债券封闭 1.059 -1.40% 1.0740

52 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.002 -1.47% 1.0170

53 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.983 -2.29% 1.0060

58 165311 建信信用增强债券封闭 1.039 -2.17% 1.0620

60 162712 广发聚利债券封闭 1.076 -2.45% 1.1030

62 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.994 -3.68% 1.0320

66 161614 融通四季添利债券封闭 0.973 -2.41% 0.9970

68 163819 中银信用增利债券封闭 1.023 -3.22% 1.0570

73 161019 富国新天锋定期开放债券 0.976 -2.79% 1.0040

75 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.977 -3.74% 1.0150

82 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.132 -5.27% 1.1950

84 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.052 -4.71% 1.1040

85 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.388 -1.84% 1.4140

87 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.308 -1.95% 1.3340

89 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.261 -1.94% 1.2859

91 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.139 -4.12% 1.1880

92 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.119 -9.03% 1.2301

94 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.09 -1.62% 1.1080

95 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.5 -3.41% 1.5530

97 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.31 -5.42% 1.3850

99 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.203 -3.30% 1.2440

100 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.077 -1.82% 1.0970

101 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.316 -1.72% 1.3390

103 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.162 0.96% 1.1510

105 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.208 -3.94% 1.2575

106 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.461 -0.95% 1.4750

109 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 2.01% 1.1460

110 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.086 -2.43% 1.1130

113 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.935 -5.46% 0.9890

115 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.018 -5.48% 1.0770

117 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.935 -4.10% 0.9750

118 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.93 -7.09% 1.0010

125 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.88 -8.87% 0.9657

129 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.91 -0.11% 0.9110

130 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.92 -6.69% 0.9860

132 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.918 -8.20% 1.0000

134 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.864 -7.20% 0.9310

137 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.009 0.00% 1.0090