交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-9-27

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.695 0.00% 1.6950

2 159901 易方达深证100ETF 0.579 0.03% 0.5788

3 510180 华安上证180ETF 0.52 0.00% 0.5200

4 159902 华夏中小板ETF 2.44 0.16% 2.4360

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.815 -0.38% 1.8220

6 510060 工银上证央企50ETF 1.015 -0.40% 1.0191

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.651 0.31% 0.6490

8 159903 南方深证成指ETF 0.883 0.18% 0.8814

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.601 -0.40% 1.6074

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.371 0.11% 2.3684

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.329 -0.09% 2.3310

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.89 7.36% 0.8290

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.184 0.00% 1.1840

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.318 0.09% 0.3177

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.1 0.10% 2.0980

16 159905 工银深证红利ETF 0.671 -1.24% 0.6794

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.062 -0.15% 2.0650

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.622 -0.12% 1.6240

19 510150 招商上证消费80ETF 2.773 -0.93% 2.7990

20 159906 大成深证成长40ETF 0.765 1.06% 0.7570

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.64 0.38% 2.6300

22 510210 富国上证综指ETF 2.345 2.05% 2.2980

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.29 0.00% 3.2900

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.786 0.38% 0.7830

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.813 -1.09% 1.8330

26 159907 广发中小板300ETF 0.959 -0.21% 0.9610

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.71 0.69% 0.7051

28 510270 中银上证国企100ETF 0.68 -0.87% 0.6860

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.769 0.59% 3.7470

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.789 -0.14% 0.7901

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.957 -0.21% 0.9590

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.286 0.15% 3.2811

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.572 2.09% 1.5398

34 159912 汇添富深证300ETF 0.92 0.04% 0.9196

35 510290 南方上证380ETF 0.923 -0.11% 0.9240

36 159915 易方达创业板ETF 1.308 0.51% 1.3013

37 159913 交银深证300价值ETF 0.927 -0.75% 0.9340

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.104 -0.27% 1.1070

39 159918 嘉实中创400ETF 1.231 -1.34% 1.2477

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.659 0.23% 0.6575

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.451 0.09% 2.4488

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.446 -0.13% 2.4492

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.996 -0.10% 0.9970

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.053 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.97 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.977 -0.20% 0.9790

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.219 0.83% 1.2090

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.175 0.95% 1.1640

49 510330 华夏沪深300ETF 2.436 0.05% 2.4347

50 510500 南方中证500ETF 1.076 0.33% 1.0725

51 159922 嘉实中证500ETF 3.819 -0.60% 3.8422

52 159923 大成中证100ETF 0.882 -1.23% 0.8930

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.927 -0.55% 0.9321

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 98.091 -0.34% 98.4290

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.952 -0.27% 0.9546

56 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.957 -0.07% 0.9577

57 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.113 -0.08% 1.1139

58 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.831 0.04% 0.8307

59 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.882 -0.16% 0.8834

60 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.128 0.10% 1.1269

61 510510 广发中证500ETF 1.079 -0.05% 1.0795

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.74 -0.17% 1.7430

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.071 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.956 -0.62% 0.9620

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 96.77 -1.77% 98.5170

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.088 -0.59% 1.0945

67 511210 博时上证企债30ETF 99.405 -0.18% 99.5820

68 518880 华安黄金易ETF 2.622 -0.38% 2.6320

69 518800 国泰黄金ETF 2.622 -0.40% 2.6326

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.373 -0.76% 2.3911

71 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.002 -0.46% 1.0066

72 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.915 -0.47% 0.9193

73 159930 汇添富中证能源ETF 0.937 -0.48% 0.9415

74 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.056 -0.87% 1.0653

75 159932 大成中证500深市ETF -- -- 1.0000

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF -- -- 0.9821

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF -- -- 1.0022

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.004 -0.91% 1.0132

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.482 -0.85% 1.4947

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.669 0.12% 1.6670

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.851 -0.32% 1.8569

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.131 -1.22% 1.1450

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.737 -0.54% 0.7410

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.542 -0.83% 1.5549

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.037 -0.56% 2.0484

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.91 -0.50% 0.9146

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.515 -0.80% 1.5272

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.095 -1.56% 1.1124

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.59 -0.79% 0.5947

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.763 -1.17% 0.7720

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.941 -1.04% 0.9509

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.746 -0.53% 0.7500

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.808 -1.52% 0.8205

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.13 -0.88% 1.1400

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.748 -1.07% 0.7561

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.124 -0.98% 1.1351

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.871 0.11% 0.8700

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.935 -0.64% 0.9410

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.774 -0.13% 0.7750

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.783 -0.89% 0.7900

24 160314 华夏行业股票(LOF) 1.013 -0.78% 1.0210

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.344 3.07% 1.3040

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.862 -1.03% 0.8710

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.826 0.61% 0.8210

28 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.765 2.27% 0.7480

29 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.174 -1.26% 1.1890

30 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.708 1.43% 0.6980

31 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.725 2.11% 0.7100

32 162711 广发中证500指数(LOF) 0.821 -4.53% 0.8600

33 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.82 1.81% 0.8054

34 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.64 -1.10% 0.6471

35 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.791 -1.00% 0.7990

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

36 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.774 3.20% 0.7500

37 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.833 0.73% 0.8270

38 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.93 -- --

39 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.794 -1.42% 0.8054

40 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.186 -0.50% 1.1920

41 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.82 1.23% 0.8100

42 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.689 1.77% 0.6770

43 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.874 4.17% 0.8390

44 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.727 -- --

45 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.849 3.47% 0.8205

46 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.82 -- --

47 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.913 -0.76% 0.9200

48 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.837 -- --

49 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.08 -0.13% 1.0814

50 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.764 -- --

51 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.824 -1.40% 0.8357

52 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.07 -0.56% 1.0760

53 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.224 -0.08% 1.2250

54 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.713 -- --

55 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.054 -0.85% 1.0630

56 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.983 0.31% 0.9800

57 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.591 -0.67% 0.5950

58 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.188 -3.81% 1.2350

59 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.72 -- --

60 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.676 -- --

61 160415 华安深证300指数(LOF) 0.95 5.91% 0.8970

62 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1 -- --

63 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

64 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.079 -- --

65 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.04 -0.86% 1.0490

66 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.023 -0.10% 1.0240

67 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.019 0.51% 1.0138

68 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.245 -1.35% 1.2620

69 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.819 -- --

70 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.836 -7.11% 0.9000

71 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.033 -- --

72 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.532 1.79% 1.5050

73 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

74 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.292 3.61% 1.2470

75 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.02 0.79% 1.0120

76 160916 大成优选股票(LOF) 1.132 -0.79% 1.1410

77 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.081 0.56% 1.0750

78 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.653 -0.47% 0.6561

79 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 0.991 -1.61% 1.0072

80 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.091 7.91% 1.0110

81 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.003 -1.38% 1.0170

82 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.02 1.81% 1.0019

83 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.889 -1.98% 0.9070

84 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.939 -0.41% 0.9429

85 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.933 -0.96% 0.9420

86 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.985 -2.57% 1.0110

87 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.933 -2.51% 0.9570

88 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.01 -- --

89 161813 银华信用债券(LOF) 1 -0.30% 1.0030

90 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -- -- 1.0060

91 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) -- -- 1.0030

92 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.035 -0.19% 1.0370

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.006 -4.46% 1.0530

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.062 4.84% 1.0130

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.985 -4.28% 1.0290

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.923 2.90% 0.8970

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.996 -0.40% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.196 -1.62% 1.2157

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.965 -7.57% 1.0440

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.576 16.13% 0.4960

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.799 -23.50% 1.0444

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.348 224.63% 0.1072

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.037 -0.19% 1.0390

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.548 -1.44% 0.5560

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.074 2.48% 1.0480

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.936 -4.10% 0.9760

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 1.006 -2.14% 1.0280

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.034 -1.34% 1.0480

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.241 18.08% 1.0510

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.179 -4.15% 1.2300

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.11 5.95% 1.0477

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.06 -3.58% 1.0994

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.03 -1.72% 1.0480

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.004 -1.67% 1.0210

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.401 7.51% 0.3730

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.013 -3.34% 1.0480

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.034 0.49% 1.0290

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.04 0.19% 1.0380

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.997 -1.82% 1.0155

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.08 3.08% 1.0477

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.882 10.66% 0.7970

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.948 -8.76% 1.0390

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.264 1.77% 1.2420

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 1.007 -2.61% 1.0340

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.06 2.51% 1.0340

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.018 -3.96% 1.0600

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.212 10.38% 1.0980

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.746 3.44% 1.6880

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.036 -1.15% 1.0480

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.181 -0.17% 1.1830

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.969 -7.18% 1.0440

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.841 8.94% 0.7720

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.753 6.82% 0.7049

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.016 -3.06% 1.0481

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.033 0.73% 1.0255

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.073 -1.22% 1.0863

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.029 0.59% 1.0230

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.873 -0.91% 0.8810

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.06 1.14% 1.0481

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.048 -2.47% 1.0745

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.031 -1.62% 1.0480

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.903 -2.06% 0.9220

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.039 -0.86% 1.0480

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.585 1.56% 0.5760

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.078 2.85% 1.0481

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.274 -3.48% 1.3199

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.094 2.63% 1.0660

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.155 -2.04% 1.1790

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.299 5.10% 1.2360

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.137 8.49% 1.0480

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 1.022 -2.11% 1.0440

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.132 -2.08% 1.1560

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.078 -0.09% 1.0790

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.033 2.99% 1.0030

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.203 -10.11% 1.3383

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.116 11.41% 1.0017

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.503 21.50% 0.4140

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.959 -8.14% 1.0440

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.06 4.38% 1.0155

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.915 -7.99% 0.9945

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.067 2.11% 1.0450

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.957 -1.24% 0.9690

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.233 18.81% 1.0378

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.784 -21.85% 1.0032

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.022 -1.06% 1.0330

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 1.01 1.10% 0.9990

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.021 0.99% 1.0110

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.128 -3.01% 1.1630

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.999 -1.09% 1.0100

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.01 2.02% 0.9900

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 1 -0.70% 1.0070

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.118 1.73% 1.0990

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.114 -0.54% 1.1200

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.04 3.38% 1.0060

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.986 2.39% 0.9630

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.978 -2.69% 1.0050

85 150152 富国创业板指数分级(A级) -- -- 1.0030

86 150153 富国创业板指数分级(B级) -- -- 0.9990

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.882 16.98% 0.7540

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.976 -4.83% 1.0255

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.968 -6.29% 1.0330

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.294 10.03% 1.1760

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.138 3.74% 1.0970

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.024 -3.76% 1.0640

7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0490

8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0020

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.045 5.88% 0.9870

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.983 -3.44% 1.0180

11 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 0.9770

12 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0020

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.977 -2.98% 1.0070

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.043 6.00% 0.9840

封闭式

1 184689 鹏华普惠封闭 0.922 -3.86% 0.9590

2 184690 长盛同益封闭 0.92 -6.49% 0.9839

3 500002 嘉实泰和封闭 1.276 -4.53% 1.3365

4 184691 大成景宏封闭 0.877 -7.89% 0.9521

5 500005 富国汉盛封闭 1.19 -5.21% 1.2554

6 500009 华安安顺封闭 1.055 -6.46% 1.1278

7 184692 博时裕隆封闭 0.844 -8.64% 0.9238

8 500018 华夏兴和封闭 0.922 -8.02% 1.0024

9 184693 鹏华普丰封闭 0.755 -9.20% 0.8315

10 184698 南方天元封闭 0.86 -8.92% 0.9442

11 500011 国泰金鑫封闭 1.338 -7.50% 1.4465

12 184699 长盛同盛封闭 1.002 -11.41% 1.1311

13 184701 大成景福封闭 0.909 -11.31% 1.0249

14 500015 富国汉兴封闭 0.904 -9.80% 1.0022

15 500038 融通通乾封闭 0.934 -19.11% 1.1547

16 184728 宝盈鸿阳封闭 0.648 -18.46% 0.7947

17 500056 易方达科瑞封闭 0.901 -20.22% 1.1294

18 184721 嘉实丰和封闭 0.876 -17.78% 1.0654

19 184722 长城久嘉封闭 0.7 -20.66% 0.8823

20 500058 银河银丰封闭 0.742 -21.31% 0.9430

22 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.769 -16.86% 0.9250

27 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.995 -3.59% 1.0320

28 161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.995 -0.80% 1.0030

29 164810 工银纯债定期开放债券 1.002 -4.11% 1.0450

30 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.972 -6.54% 1.0400

32 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.965 -5.58% 1.0220

37 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.932 -7.63% 1.0090

42 161911 万家强化收益定期开放债券 0.933 -7.66% 1.0104

48 161713 招商信用添利债券封闭 0.982 -2.77% 1.0100

51 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.981 -1.21% 0.9930

52 160617 鹏华丰润债券封闭 1.045 -1.04% 1.0560

54 164902 交银信用添利债券封闭 1.06 -1.49% 1.0760

55 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1 -1.48% 1.0150

56 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.987 -1.99% 1.0070

61 165311 建信信用增强债券封闭 1.036 -2.36% 1.0610

63 162712 广发聚利债券封闭 1.072 -2.90% 1.1040

65 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.998 -3.01% 1.0290

69 161614 融通四季添利债券封闭 0.97 -2.32% 0.9930

71 163819 中银信用增利债券封闭 1.03 -2.46% 1.0560

75 161019 富国新天锋定期开放债券 0.973 -3.28% 1.0060

78 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.981 -4.48% 1.0270

85 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.865 -1.93% 0.8820

86 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.112 -0.63% 1.1190

87 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.142 -4.27% 1.1930

89 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.046 -5.08% 1.1020

90 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.409 -0.91% 1.4220

92 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.307 -1.95% 1.3330

94 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.25 -2.55% 1.2827

96 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.153 -3.03% 1.1890

97 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.121 -8.68% 1.2276

99 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.083 -2.08% 1.1060

100 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.524 -1.10% 1.5410

101 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.31 -4.93% 1.3780

104 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.192 -4.33% 1.2460

105 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.073 -1.92% 1.0940

106 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.321 -1.49% 1.3410

108 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.16 1.31% 1.1450

110 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.23 -2.01% 1.2552

112 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.492 1.15% 1.4750

114 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 2.27% 1.1430

116 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.08 -2.88% 1.1120

117 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.949 -4.24% 0.9910

119 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.002 -6.79% 1.0750

122 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.926 -5.32% 0.9780

124 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.929 -7.29% 1.0020

129 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.85 -11.97% 0.9656

134 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.928 1.31% 0.9160

136 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.932 -4.99% 0.9810

138 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.905 -9.32% 0.9980

140 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.88 -5.68% 0.9330