第B027版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年09月25日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
富国产业债债券型证券投资基金
二O一三年第三次收益分配公告

富国产业债债券型证券投资基金

二O一三年第三次收益分配公告

2013年09月25日

1 公告基本信息

基金名称富国产业债债券型证券投资基金
基金简称富国产业债券
基金主代码100058
基金合同生效日2011年12月05日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2013年09月23日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.037
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)145,657,185.54
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)72,828,592.77
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.13
有关年度分红次数的说明本次分红为二O一三年度的第三次分红

注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2013年9月23日,本基金期末可供分配利润为145657185.54元。以2013年9月23日期末可供分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.13元。

2 与分红相关的其他信息

基金名称2013年09月27日
除息日2013年09月30日
现金红利发放日2013年10月09日
分红对象权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年9月30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年10月9日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2013年9月25日

富国基金管理有限公司关于旗下富国创业板指数分级证券投资基金开通定投业务及参与建行等相关代销机构基金网上交易申购、定投费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)等代销机构协商,决定旗下富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:161022)自2013年9月25日起在部分代销机构开通定投业务及参加部分代销机构基金网上交易系统申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:

一、 适用投资者范围

本次活动适用于依据中华人民共和国相关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。

二、 活动时间及内容

1、 网上交易等费率优惠活动

代销机构优惠期间活动内容
工商银行2013年9月25日起至2014年3月31日通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购本基金的个人投资者,其前端申购费率享有优惠。其中,通过个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购本基金可享受八折优惠,个人贵宾网银客户申购本基金可享受八折优惠。原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
交通银行2013年9月25日起,至2014年6月30日通过交通银行网银和手机银行申购基金,基金申购费率(前端模式)优惠费率统一为8折,不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
天天基金2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过天天基金网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的,则按原费率或固定费用执行。
好买基金2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过好买基金网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

申银万国证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过申银万国证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

通过申银万国证券电话申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的5折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

国泰君安证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过国泰君安证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
海通证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过海通证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
东方证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过东方证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
上海证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过上海证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
银河证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过银河证券网上银行申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
中信建投证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过中信建投证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
国都证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过国都证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
长城证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过长城证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
广发证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过广发证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华宝证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过华宝证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原前端申购费率高于0.6%的,则按0.6%执行;原前端申购费率等于0.6%的,则按原费率执行。
光大证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过光大证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的5折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
中投证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过中投证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华泰证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过华泰证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
齐鲁证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过齐鲁证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
安信证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过安信证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华安证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过华安证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
招商证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过招商证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华福证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过华福证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
信达证券2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过信达证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

2、 定投业务及定投申购费率优惠活动

代销机构定投开通时间及起点金额优惠期间活动内容
建设银行2013年9月25日起每月最低定投金额为 100元(含申购费)。暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
招商银行2013年9月25日起每月最低定投金额为300元(含申购费)。暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
交通银行2013年9月25日起每月最低定投金额为 100元(含申购费)。2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过交通银行办理本基金定投业务,定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。(以上适用于前端收费基金)。
中信银行自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
浦东发展银行自2013年9月25日起每月最低定投金额为300元(含申购费)。暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
好买基金自2013年9月25日起每月最低定投金额为200元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过好买基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
天天基金自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过天天基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的将不再有折扣优惠,按原申购费率或固定费用执行。
申银万国证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为500元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告

国泰君安证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
海通证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过海通证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
银河证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过银河证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
中信建投证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过中信建投证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
平安证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
广发证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为200元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过广发证券办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。通过广发证券网上交易系统定期定额申购本基金,原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的4折,且优惠后不低于0.6%;原申购费率低

于(或等于)0.6%的,则按原费率执行。

中信证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
中信证券(浙江)自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
中信万通自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告

国信证券自2013年7月12日起每月最低定投金额为500元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
华宝证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过华宝证券网上交易系统进行定投申购基金的,享受申购费率优惠。原前端申购费率高于0.6%的,则按0.6%执行;原前端申购费率等于0.6%的,则按原费率执行。
中投证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过中投证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
华泰证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过华泰证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
齐鲁证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为500元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过齐鲁证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
华福证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过华福证券办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
信达证券自2013年9月25日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年9月25日起,具体结束时间另行公告通过信达证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

三、注意事项

1、 基金定投及网上交易系统业务其他未明事项,请遵循各代销机构的具体规定。

2、 基金申购费率参见本基金的《招募说明书》及相关公告。

3、 各代销机构保留对本次优惠活动的最终解释权。

四、咨询办法

1、 各代销机构客服电话及网址

代销机构网址客服电话
建设银行www.ccb.com95533
工商银行www.icbc.com.cn95588
招商银行www.cmbchina.com95555
交通银行www.bankcomm.com95559
中信银行bank.ecitic.com95558
浦东发展银行www.spdb.com.cn95528
好买基金www.ehowbuy.com4007009665
天天基金www.1234567.com.cn400-1818-188
申银万国证券www.sywg.com(021)962505
国泰君安证券www.gtja.com400-8888-666
海通证券www.htsec.com95553、400-8888-001
东方证券www.dfzq.com.cn95503
上海证券www.962518.com(021)962518
银河证券www.chinastock.com.cn4008-888-888
中信建投证券www.csc108.com400-8888-108
国都证券www.guodu.com400-818-8118
平安证券www.pingan.com4008816168
长城证券www.cgws.com(0755)33680000(深圳)、400-6666-888(非深圳地区)
广发证券www.gf.com.cn95575
中信证券www.cs.ecitic.com95558
中信证券(浙江)www.bigsun.com.cn95548
中信万通证券www.zxwt.com.cn95548
国信证券www.guosen.com.cn95536
华宝证券www.cnhbstock.com4888209898
光大证券www.ebscn.com95525
中投证券www.china-invs.cn95532、400-600-8008
华泰证券www.htsc.com.cn95597
齐鲁证券www.qlzq.com.cn95538
安信证券www.essence.com.cn400-800-1001
华安证券www.hazq.com96518(安徽)、4008096518(全国)
招商证券www.newone.com.cn95565、400-8888-111、(0755)26951111
华福证券www.hfzq.com.cn96326(福建省外请先拨0591)
信达证券www.cindasc.com400-800-8899

2、 富国基金联系方式

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二0一三年九月二十五日

关于富国7天理财宝债券基金国庆节节假日前暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2013年09月25日

1 公告基本信息

基金名称富国7天理财宝债券型证券投资基金
基金简称富国7天理财宝债券
基金主代码100007
基金管理人名称富国基金管理有限公司
公告依据《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》、《富国7天理财宝债券型证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2013年09月27日
暂停大额转换转入起始日2013年09月27日
限制申购金额(单位:元)10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:元 )10,000,000.00
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据国务院办公厅关于《2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2012〕33号)精神,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,基金管理人决定于国庆节节假日前暂停本基金的大额申购、定投及基金转换转入业务。
下属分级基金的基金简称富国7天理财宝债券A富国7天理财宝债券B
下属分级基金的交易代码100007101007
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)10,000,000.0010,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)10,000,000.0010,000,000.00

2 其他需要提示的事项

注:1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点于2013年9月27日至2013年9月30日暂停接受单个基金账户对本基金的日累计金额1000万元以上(不含1000万元)的申购、定投、转换转入业务申请。如单个基金账户日累计金额超过1000万元,则将每笔申购根据金额由高至低进行排序进行确认成功,直至累计金额大于1000万元。

在暂停本基金的大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2013年9月30日赎回或转出的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2013年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

富国7天理财宝债券型证券投资基金的赎回规则请详见其招募说明书。

3、自2013年10月8日起,本基金所有销售机构的各网点恢复办理本基金的正常申购、定投业务及转换业务,届时将不再另行公告。

4、若投资者于节假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便及资金在途损失。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

6、投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询:

(1)富国基金管理有限公司网站:http://www.fullgoal.com.cn;

(2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)

特此公告。

富国基金管理有限公司

2013年9月25日

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved