上投摩根双息平衡混合型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：２０１３年９月２５日

１．公告基本信息

基金名称	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根双息平衡混合
基金主代码	３７３０１０
基金合同生效日	２００６年４月２６日
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日	２０１３年９月１１日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．０３３６
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	１０５，４７８，２５７．１６
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	８４，３８２，６０５．７３
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）	０．２７
有关年度分红次数的说明	本次分红为２０１３年度的第１次分红

注：

（１）按照《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每年分红次数最多不超过６次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的８０％，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的８０％计算而得。

（２）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每１０份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

２．与分红相关的其他信息

基金名称		２０１３年９月２６日
除息日	２０１３年９月２６日
现金红利发放日	２０１３年９月２７日
分红对象	权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０１３年９月２６日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。２０１３年９月３０日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	（１）本基金本次分红免收分红手续费。 （２）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（１）冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

（２）权益登记日２０１３年９月２６日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

３．其他需要提示的事项

３．１权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

３．２本基金默认的分红方式为现金方式。

３．３投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日２０１３年９月２６日之前（不含２０１３年９月２６日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

３．４咨询办法：

（１）各代销机构的代销网点。

（２）上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：０２１－３８７９４８８８、４００ ８８９ ４８８８。

（３）上投摩根基金管理有限公司网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。

上投摩根基金管理有限公司

２０１３年９月２５日

上投摩根货币市场基金国庆

节假期前暂停申购及转换转入

业务的公告

公告送出日期：２０１３年９月２５日

１．公告基本信息

基金名称	上投摩根货币市场基金
基金简称	上投摩根货币
基金主代码	３７００１０
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	法律法规、基金合同和中国证监会《关于２０１３年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［２０１２］１１６号）
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日		２０１３年９月２６日
	暂停转换转入起始日		２０１３年９月２６日
	暂停申购及转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	上投摩根货币Ａ		上投摩根货币Ｂ
下属分级基金的交易代码	３７００１０		３７００１０

２．其他需要提示的事项

根据中国证监会《关于２０１３年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［２０１２］１１６号），２０１３年１０月１日（星期二）至１０月７日（星期一）休市，２０１３年１０月８日（星期二）起照常开市。

为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，上投摩根基金管理有限公司决定２０１３年９月２６日、９月２７日及９月３０日暂停上投摩根货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和其他基金转换为本基金的基金转换业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务以及我司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自２０１３年１０月８日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入业务，届时不再另行公告。

请投资人及时做好交易安排，避免因交易跨越国庆节假期带来不便及资金在途的损失。如有疑问，请拨打客户服务热线： ４００ ８８９ ４８８８，或登录网站ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ获取相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

２０１３年９月２５日