一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 西藏旅游 | 股票代码 | 600749 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王京梅 | 潘丽萍 |
电话 | (0891)6339150 | (0891)6339150 |
传真 | (0891)6339041 | (0891)6339041 |
电子信箱 | wangjm@tibtour.com | panlp@tibtour.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 1,194,405,474.05 | 1,126,822,231.71 | 6.00 |
归属于上市公司股东的净资产 | 638,252,091.05 | 655,442,214.70 | -2.62 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,628,618.04 | 43,027,611.24 | -3.25 |
营业收入 | 61,694,197.71 | 51,413,480.18 | 20.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | -17,190,123.65 | -14,881,947.36 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,873,206.55 | -14,404,706.36 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -2.5948 | -2.3370 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.0909 | -0.0787 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0909 | -0.0787 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
| 38,665 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
国风集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.72 | 31,624,825 | 0 | 质押 29,723,699 |
西藏国际体育旅游公司 | 国有法人 | 7.81 | 14,765,871 | 0 | 无 0 |
西藏自治区国有资产经营公司 | 国有法人 | 1.59 | 3,000,000 | 0 | 未知 0 |
王妙玉 | 未知 | 1.32 | 2,500,000 | 0 | 未知 0
|
苏州君创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.95 | 1,800,000 | 0 | 未知 0
|
西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 0.82 | 1,543,694 | 0 | 未知 0
|
钱旭璋 | 未知 | 0.80 | 1,513,000 | 0 | 未知 0
|
全国社保基金一一四组合 | 未知 | 0.74 | 1,404,749 | 0 | 未知 0
|
严峰 | 未知 | 0.74 | 1,394,497 | 0 | 未知 0
|
赵树江 | 未知 | 0.67 | 1,273,800 | 0 | 未知 0
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他九名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
本报告期,公司实现营业收入61,694,197.71元,较上年同期增长20%,已实现截至本期的经营计划;受人工成本、资产折旧、财务费用增加、物价上涨影响,实现净利润-17,388,448.52元,较上年同期增亏189.98万元。
旅游景区业务:本报告期,公司旅游景区业务实现收入35,121,531.99元,较上年同期增长20%,截至本期基本完成经营计划。阿里神山圣湖景区在继续设施建设的同时,提前投入试运营,截至本期末已获得盈利。大峡谷景区接待人数保持了超过25%的增长,但受限制三公消费等因素的影响,产品结构发生变化,收益增长低于预期。巴松措景区人数增长超过30%,但由于景区度假村在改造中,虽然临时租用了住宿用房,住宿接待能力较弱,相关收益大幅降低。鲁朗景区因道路等规划基础设施建设尚未完成,收益增长有限。
旅游服务业务:本期饭店进入全面装修建设阶段。旅行社继续向配合景区营销方向调整,拉萨门店景区专线游产品销售有所增长;发挥西线优势,配合阿里景区的销售策略在策划中。
广告业务:坚持运用西藏资源、配合旅游主业的方向继续进行调整。本期成功举办林芝桃花节,承办林芝地区大峡谷节等节庆活动,形成经营小高峰;同时已培育成林芝节庆品牌,对区域旅游推广、专线游奠定了基础,也为提前经营旺季做出贡献。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
阿里神山圣湖旅游景区一期工程 | 否 | 330,029,999.55 | 41,974,678.76 | 301,085,580.06 | 是 | 正常 | 0 | 7,043,911.97 | 是 | | |
合计 | / | 330,029,999.55 | 41,974,678.76 | 301,085,580.06 | / | / | 0 | / | / | / | / |
营业收入变动原因说明:本期新增阿里景区收入及广告收入增加
营业成本变动原因说明:本期新增阿里景区运营成本,广告新增收入配比的成本
销售费用变动原因说明:利用公司自有广告资源,减少硬性广告投入
管理费用变动原因说明:本期新增阿里分公司管理费用
财务费用变动原因说明:新增银行贷款产生的利息
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:业务成本增加导致现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少资产性投入
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加银行贷款
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
年度披露的经营计划为:2013年公司计划收入增长20-30%,保持原有成本、费用率不变。其中景区业务收入计划实现不低于25%的增长,成本、费用率不会有大的变化。由于限制三公消费、经济减速、气候条件等因素影响,根据今年截至目前的经营情况,预计公司总体收入及景区收入的增长率都较难达到预期。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 61,694,197.71 | 51,413,480.18 | 20.00 |
营业成本 | 35,120,361.17 | 27,562,012.66 | 27.42 |
销售费用 | 5,987,580.03 | 6,802,483.52 | -11.98 |
管理费用 | 27,201,992.56 | 24,826,447.65 | 9.57 |
财务费用 | 5,896,907.39 | 4,562,251.58 | 29.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,628,618.04 | 43,027,611.24 | -3.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,597,327.18 | -151,039,043.45 | 43.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,375,149.28 | 35,841,445.09 | 46.13 |
本期景区业务收入增长低于预期;因人工成本增加等原因,导致成本增加;同时限制三公消费导致产品结构变化,毛利率有所下降。旅游服务业务因饭店停业装修,收入大幅下降。广告传媒业务积极承办区域节庆活动,本期收入有所增加。
(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。
公司拥有林芝雅鲁藏布大峡谷4A景区独家开发经营权,经营期限40年;拥有阿里神山圣湖4A景区独家开发经营权50年、巴松措4A景区特许经营权40年、鲁朗花海牧场4A景区独家开发经营权40年.拥有丰富而优质的景区资源,保证了公司旅游业务的成长空间和发展的可持续性。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
募集资金的使用情况请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司的同日公告《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
景区收入 | 35,121,531.99 | 18,373,631.62 | 47.69 | 20.00 | 39.58 | 减少7.34个百分点 |
旅游服务收入 | 5,327,953.45 | 3,524,327.09 | 33.85 | -39.43 | -32.70 | 减少6.62个百分点 |
广告传媒文化业务收入 | 17,129,726.27 | 13,222,402.46 | 22.81 | 46.22 | 44.32 | 增加1.01个百分点 |
本报告期,募投项目已部分完工并提前运营。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2011 | 非公开发行 | 330,029,999.55 | 41,974,678.76 | 301,085,580.06 | 32,520,320.49 | 继续用于阿里神山圣湖旅游区一期工程 |
合计 | / | 330,029,999.55 | 41,974,678.76 | 301,085,580.06 | 32,520,320.49 | / |
本报告期,募投项目已部分完工并提前运营。
3、 主要子公司、参股公司分析
公司主要子公司为西藏巴松措旅游开发有限公司(后简称巴松措)以及西藏国风广告有限公司(后简称国风广告)。巴松措为景区资源类企业,通过收取门票提供环保车、游艇、住宿及高端生态游等方面的服务,该公司注册资本700万元、总资产6924万元、净资产2033万元、报告期净利润8.8万元。国风广告为广告文化类企业,提供广告媒介或活动策划等方面的服务,该公司注册资本5200万元、总资产1.6亿元、净资产1.2亿元、报告期净利润为-205万元。
4、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案:以公司2012年12月31日的总股本189,137,931股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.225元,共计派发现金红利:472.84万元(含税)。该分配方案于股东大会通过之日起两个月内实施完毕。
报告期内尚未召开年度股东大会,利润分配方案未确定并执行。
截至本报告披露日,利润分配方案已正常执行。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
报告期内,公司不进行现金分红或资本公积金转增。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长:欧阳旭
西藏旅游股份有限公司
2013年8月29日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2013-019
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2013年8月16日以电子邮件方式发出,同时,半年度报告及摘要、董事会决议、会议表决单、书面确认意见等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第三次会议于2013年8月27日以通讯方式召开,并以通讯方式发表意见。董事长欧阳旭先生主持会议,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议:
一、审议通过《西藏旅游股份有限公司2013年半年度报告及摘要》并形成决议,本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案并形成决议,本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详见同日公告的 《西藏旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (2013—021号)。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2013年8月29日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2013-020
西藏旅游股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2013年8月16日以电子邮件方式发出,同时,半年度报告及摘要、监事会决议、会议表决单、书面审核意见等相关会议文件一并发出。公司第六届监事会第三次会议于2013年8月27日以通讯方式召开,并以通讯方式发表意见。监事长欧阳威女士主持会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议议事规则》的有关规定,经与会监事审议,形成如下决议:
一、审议通过《西藏旅游股份有限公司2013年半年度报告及摘要》并形成决议:
公司全体监事一致认为:公司2013年半年度报告及摘要真实、完整地反映了公司2013年半年度的经营情况和财务状况;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二 、审议通过 《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案并形成决议:
全体监事认真审核了公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告,一致认为:公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的要求合理存放和使用募集资金,在使用上未出现违规的情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司监事会
2013年8月29日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2013-021
西藏旅游股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2011】518号),公司于2011年4月非公开发行人民币普通股(A股)24,137,931股,每股面值1.00元,发行价格14.50元/股,募集资金总额为人民币349,999,999.50元,扣除相关发行费用人民币19,969,999.95元,公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币330,029,999.55元。该资金已于2011年4月25日存入公司募集资金专户。上述募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验,并出具XYZH/2010CDA5051号《验资报告》。本次募集资金将用于“西藏阿里神山圣湖旅游开发项目一期工程”。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)以及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》(2013年修订)的有关规定,公司对本次募集资金实施专户管理,专款专用。 募集资金到位后,本公司即与保荐人及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。截至报告期末,以前年度已使用募集资金259,110,901.30元,本年度使用募集资金41,974,678.76元,当前募集资金专用账户余额32,520,320.49元(含存款利息)。
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,同时根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求,于2011年5月修订了《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》;根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)要求,于3013年4月再次修订了《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》,加强了募集资金在存储、使用和管理等方面的内部控制。
公司于2011年5月5日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订符合上海证券交易所要求的《募集资金专户存储三方监管协议》(相关公告刊登在2011年 5月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站)。公司《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至报告期末,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
公司对募集资金进行专户存储管理,募集资金的使用实施分级审批, 审批权限比照《公司章程》等内部决策制度的相关规定,由资金使用单位提出资金使用计划,在董事会授权范围内,分级审批执行;凡超过董事会授权范围的,报董事会审议;凡超过《公司章程》规定的董事会职权范围的,报股东大会审议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况,详见附表:募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司本次非公开发行预案第四部分募集资金投向中提出:在本次发行募集资金到位前,公司如以银行贷款或其他负债方式筹集资金先行投入,本次发行募集资金到位后可对前期投入资金予以置换。
公司以自有资金先期投入西藏阿里神山圣湖旅游开发项目一期工程,截至2011年4月30日已投入金额为10,079,140.13元。
公司于2011年6月28日第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,公司以募集资金置换募投项目先期投入的资金10,079,140.13元。置换金额业经信永中和会计师事务所有限责任公司审核出具XYZH/2010CDA5057号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,并经公司独立董事发表独立意见、监事会发表监事会意见、经保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见。
(详见2011年6月30日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站公告的 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
截至报告期公司以募集资金10,079,140.13元置换募投项目先期投入的金额。
3、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年6月28日,公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过议案:公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,金额为3,200万元,占公司募集资金净额的9.7%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。上述暂时补充流动资金的募集资金于2011年12月23日全部归还至募集资金专户并及时公告,使用募集资金补充流通资金未超过使用期限,符合相关法规及公司制度的规定。该事项已经公司独立董事发表独立意见、监事会发表监事会意见、保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见。
2011年12月28日,经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议审议通过议案:公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,金额为3,200万元,占公司募集资金净额的9.7%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2012年6月25日按时全额归还至募集资金专用账户并及时公告,同时也将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。该事项已经公司独立董事发表独立意见、监事会发表监事会意见、保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见。
2012年7月3日,经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过议案:公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,金额为3,200万元,占公司募集资金净额的9.7%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2012年12月27日按时全额归还至募集资金专用账户并及时公告,同时也将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。该事项已经公司独立董事发表独立意见、监事会发表监事会意见、保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见。
2013年1月10日,经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过议案:公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,金额为3,200万元,占公司募集资金净额的9.7%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。该事项已经公司独立董事发表独立意见、监事会发表监事会意见、保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见。
截至报告期末,公司使用了闲置募集资金3,200万元补充流动资金。
4、募集资金使用的其他情况
截至报告日,公司不存在需要披露的其他募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
西藏旅游股份有限公司
董事会
二O一三年八月二十九日
附表:
募集资金使用情况对照表
2013年6月30日
编制单位:西藏旅游股份有限公司金额单位:人民币元
募集资金总额 | 330,029,999.55 | 本年度投入募集资金总额 | 41,974,678.76 |
变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 301,085,580.06 |
变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 |
承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)—(1) | 截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的收益 | 是否达到预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
阿里神山圣湖旅游开发项目一期工程 | 无 | 330,029,999.55 | 330,029,999.55 | 300,000,000.00 | 41,974,678.76 | 301,085,580.06 | 1,085,580.06 | 100.40% | 2014年 | 7,043,911.97 | 是 | 否 |
合计 | | 330,029,999.55 | 330,029,999.55 | 300,000,000.00 | 41,974,678.76 | 301,085,580.06 | 1,085,580.06 | 100.40% | | 7,043,911.97 | | |
未达到计划进度原因 | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 10,079,140.13元 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 32,000,000.00元 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 无 |