上市公司名称：深圳市爱施德股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：爱施德

证券代码：００２４１６

信息披露义务人名称：深圳市神州通投资集团有限公司

注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦２０Ｅ

通讯地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区６栋７楼

股份变动性质：同一控制人下的协议转让（减少）

信息披露义务人名称：深圳市全球星投资管理有限公司

注册地址：深圳市南山区南湾工业区７栋２１０

通讯地址：深圳市南山区南湾工业区７栋２１０

股份变动性质：同一控制人下的协议转让（减少）

信息披露义务人名称：西藏山南神州通商业服务有限公司、西藏山南全球星商业服务有限公司

注册地址：西藏山南地区山南宾馆

通讯地址：西藏山南地区山南产业园

股份变动性质：同一控制人下的协议转让（增加）

签署日期：二零一三年八月二十三日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１５号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对深圳市爱施德股份有限公司持有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市爱施德股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一章 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

■

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

１、深圳市神州通投资集团有限公司

名称：深圳市神州通投资集团有限公司

注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦２０Ｅ

注册资本：２０，０００万元

法定代表人：黄绍武

企业类型：有限责任公司

营业执照注册号：４４０３０１１０３０５０５３２

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理。

经营期限：２００１年１月１５日至２０２１年１月１５日

主要股东：深圳市华夏风投资有限公司（持股比例６６．５％）、深圳市音之帆实业有限公司（持股比例２８．５％）、深圳市览众实业有限公司（持股比例５％）。

通讯地址：深圳市南山区茶光路南湾工业园６栋７楼

联系人：王峰

联系方式：０７５５－８６９２７２３７

２、深圳市全球星投资管理有限公司

名称：深圳市全球星投资管理有限公司

注册地址：深圳市南山区南湾工业区７栋２１０

注册资本：１，６００万元

法定代表人：黄绍武

企业类型：有限责任公司

营业执照注册号：４４０３０１１０３５８３７３９

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机信息技术咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、受托资产管理（以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；计算机软件开发；市场营销策划；企业形象策划。

经营期限：２０００年１月２６日至２０２０年１月２６日

主要股东：深圳市华夏风投资有限公司（持股比例６６．５％）、深圳市音之帆实业有限公司（持股比例２８．５％）、深圳市览众实业有限公司（持股比例５％）。

通讯地址：深圳市南山区南湾工业区７栋２１０

联系人：王峰

联系方式：０７５５－８６９２７２３７

３、西藏山南神州通商业服务有限公司

名称：西藏山南神州通商业服务有限公司

注册地址：西藏山南地区山南宾馆

注册资本：２００万元

法定代表人：张鹏

企业类型：一人有限责任公司

营业执照注册号：５４２２００２００００１９２６

经营范围：投资兴办实业（涉及行政许可项目除外）；国内商业、物资供销业（不含专营专卖专控商品）；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；投资咨询；资产管理。

经营期限：２０１３年５月１０日至２０３３年５月１０日

主要股东：深圳市神州通投资集团有限公司（持股１００％）

通讯地址：西藏山南地区山南宾馆

联系人：王峰

联系电话：０７５５－８６９２７２３７

４、西藏山南全球星商业服务有限公司

名称：西藏山南全球星商业服务有限公司

注册地址：西藏山南地区山南宾馆

注册资本：２００万元

法定代表人：张鹏

企业类型：一人有限责任公司

营业执照注册号：５４２２００２００００１９１８

经营范围：投资兴办实业（涉及行政许可项目除外）；国内商业、物资供销业（不含专营专卖专控商品）；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；投资咨询；资产管理。

经营期限：２０１３年５月１０日至２０３３年５月１０日

主要股东：深圳市全球星投资管理有限公司（持股１００％）

通讯地址：西藏山南地区山南产业园

联系人：罗沛

联系方式：１８６９２２６＊＊＊＊

二、信息披露义务人控制关系

（一）控股关系及实际控制人介绍

神州通投资持有山南神州通１００％的股权，为山南神州通的控股股东；全球星投资持有山南全球星１００％的股权，为山南全球星的控股股东。截至本报告书签署之日，黄绍武先生直接持有神州通投资和全球星投资各６６．３７％的股权，因此间接持有山南神州通和山南全球星各６６．３７％的股权，为全部信息披露义务人的最终实际控制人。

黄绍武先生为中国国籍，现任神州通投资、全球星投资董事长及上市公司董事，未拥有境外永久居留权。

（二）信息披露义务人股权控制关系方框图

■

（三）实际控制人所控制的核心及关联企业情况

信息披露义务人实际控制人黄绍武先生所控制的企业情况如下：

■

三、信息披露义务人最近３年财务状况

信息披露义务人山南神州通和山南全球星是专为本次收购上市公司股份而设立的，尚无经营及财务数据。

山南神州通的控股股东神州通投资最近３年财务状况如下表所示：

单位：元

■

山南全球星的控股股东全球星投资最近３年财务状况如下表所示：

单位：元

■

四、信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在最近五年内未曾受过行政处罚、刑事处罚；未涉及其它与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员

信息披露义务人神州通投资、全球星投资的董事、监事、高级管理人员如下：

■

信息披露义务人山南神州通及山南全球星的董事、监事、高级管理人员如下：

■

上述人员在最近五年内没有受到过任何行政处罚或刑事处罚，亦没有涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份５％的情况

信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在持有、控制其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份５％的情况。

七、关于一致行动的说明

神州通投资、全球星投资、山南神州通与山南全球星同受黄绍武先生控制，根据《收购管理办法》第八十三条的规定，神州通投资、全球星投资在本次股份转让中为一致行动人，山南神州通与山南全球星在本次股份受让中为一致行动人。

第三章 本次权益变动目的及批准程序

一、本次权益变动目的及是否拟在未来１２个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

本次权益变动行为属于同一控制人下的权益变动，不涉及上市公司控制权的变更或转移。信息披露义务人进行本次权益变动的目的是减少股东集中持股，优化公司治理结构。

本次权益变动完成后，信息披露义务人尚没有在之后１２个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划。

二、做出本次权益变动决定所履行的相关程序

２０１３年８月１０日，神州通投资、全球星投资分别召开董事会，决定将各自持有的１９５，０００，０００股、９５，０００，０００股上市公司股份分别转让给山南神州通、山南全球星。

２０１３年８月１２日，山南神州通、山南全球星分别召开股东会，决定分别受让神州通投资、全球星投资持有的１９５，０００，０００股、９５，０００，０００股上市公司股份。

２０１３年８月２２日，神州通投资与山南神州通、全球星投资与山南全球星分别签署了《股权转让协议》。

第四章 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，神州通投资为公司控股股东，持有上市公司股份６０４，７０３，５８６股，占上市公司股份总数的６０．５２％；全球星投资持有上市公司股份２０１，５００，０００股，占上市公司股份总数的２０．１７％；山南神州通和山南全球星未持有、控制上市公司股份。

本次股份转让完成后，信息披露义务人持股情况如下：

１、山南神州通将持有上市公司股份１９５，０００，０００股，占上市公司股份总数的１９．５２％；山南全球星将持有上市公司股份９５，０００，０００股，占上市公司股份总数的９．５１％。

２、神州通投资将直接持有上市公司股份４０９，７０３，５８６股，占上市公司股份总数的４１．０１％，仍为公司第一大股东；通过全资子公司山南神州通间接持有上市公司股份１９５，０００，０００股，两项合计持有上市公司股份总数的６０．５２％。

３、全球星投资将直接持有上市公司股份１０６，５００，０００股，占上市公司股份总数的１０．６６％；通过全资子公司山南全球星间接持有上市公司股份９５，０００，０００股，两项合计持有上市公司股份总数的２０．１７％。

二、本次权益变动的基本情况

根据股份转让协议，神州通投资将采用协议转让的方式，将其持有的上市公司１９５，０００，０００股股份（占公司股份总数的１９．５２％）转让给山南神州通；全球星投资将采用协议转让的方式，将其持有的上市公司９５，０００，０００股股份（占公司股份总数的９．５１％）转让给山南全球星。

１、股份转让协议的主要内容

（１）订立时间

神州通投资与山南神州通、全球星投资与山南全球星已分别于２０１３年８月２２日签署了股份转让协议。

（２）协议当事人

深圳市神州通投资集团有限公司、西藏山南神州通商业服务有限公司；深圳市全球星投资管理有限公司、西藏山南全球星商业服务有限公司。

（３）转让股份的数量、性质和比例

神州通投资此次拟通过协议转让的方式向山南神州通转让其持有的上市公司１９５，０００，０００股无限售条件流通股。本次权益变动完成后，山南神州通将持有上市公司１９５，０００，０００股股份，占上市公司股份总数的１９．５２％；

全球星投资此次拟通过协议转让的方式向山南全球星转让其持有的上市公司９５，０００，０００股无限售条件流通股。本次权益变动完成后，山南全球星将持有上市公司９５，０００，０００股股份，占上市公司股份总数的９．５１％。

（４）转让价款及支付

本次股份转让的转让价格将以２０１２年末上市公司经审计每股净资产３．８１３元／股为基础上浮１８％进行确定，拟转让价格为４．５元／股。山南神州通应向神州通投资支付总金额人民币捌亿柒仟柒佰伍拾万元整（￥８７７，５００，０００元）的股份转让款；山南全球星应向全球星投资支付总金额人民币肆亿贰仟柒佰伍拾万元整（￥４２７，５００，０００元）的股份转让款。

（５）协议生效时间及条件

股份转让协议由信息披露义务人及各自法定代表人签字盖章后生效。

２、特殊条件、补充协议及其他安排

根据股份转让协议的约定内容，协议各方未就本次股份转让设定任何特殊条件。

三、本次权益变动股份的限售情况

本次权益变动涉及的上市公司股份均为无限售条件流通股。

四、是否存在权利限制的有关情况

截至本报告书签署之日，神州通投资持有并拟转让的１９５，０００，０００股上市公司股份不存在任何质押、冻结或其他被限制转让的情况；全球星投资持有并拟转让的９５，０００，０００股上市公司股份中，４３，５００，０００股为已被质押的股份，其余５１，５００，０００股股份不存在质押、冻结或其他被限制转让的情况。

第五章 资金来源

一、资金总额

山南神州通按照每股４．５元的价格受让神州通投资转让的上市公司股份１９５，０００，０００股，总权益变动价格为人民币８７７，５００，０００元；山南全球星按照每股４．５元的价格受让全球星投资转让的上市公司股份９５，０００，０００股，总权益变动价格为人民币４２７，５００，０００元。前述转让价款全部以现金支付。

山南神州通与山南全球星受让上述股份的资金全部来源于自有资金。

二、资金来源声明

山南神州通、山南全球星声明，本次权益变动所涉资金未直接或间接来源于上市公司及上市公司的关联方，未通过与上市公司进行资产置换或其他交易方式获得任何资金。

三、资金支付方式

山南神州通、山南全球星将在完成中国证券登记结算有限责任公司过户登记手续后６０天内将各自股份转让款总额的１０％分别支付至神州通投资、全球星投资指定的账户，剩余款项将在之后的１２０天内全部结清。

第六章 后续计划

一、对上市公司主营业务的调整计划

本次权益变动完成后，上市公司主营业务不会发生变化。

二、对上市公司资产、业务的处置计划

信息披露义务人在未来１２个月内不会对上市公司资产和业务进行出售、合并或与他人合资或合作；上市公司无购买或置换资产的重组计划。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的调整计划

信息披露义务人人目前没有改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划。

四、对上市公司章程相关条款进行修改的计划

未来信息披露义务人可能会对上市公司章程相关条款进行修改，但目前没有对上市公司章程进行调整的计划。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策作重大变化的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无其他任何对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第七章 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，上市公司仍将保持其人员独立、资产完整和财务独立。本次权益变动对于上市公司的独立经营能力并无实质性影响。上市公司在资产、人员、机构和财务核算体系及业务、营销等方面均将独立于信息披露义务人。

二、信息披露义务人与上市公司之间的关联交易

截至本报告书签署日，神州通投资与上市公司之间存在关联交易均为上市公司日常经营活动所需，已按规定进行披露，详见上市公司２０１３年８月６日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１３年半年度财务报告》中“关联方及关联交易”部分。其他信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。

若今后信息披露义务人与上市公司之间发生关联交易，信息披露义务人将严格依据有关法律、行政法规及规范性文件的要求予以充分披露；其关联交易价格也将严格按照公允原则确定，以保证上市公司及其投资者的利益不受损害。

三、本次权益变动对同业竞争的影响

本次权益变动完成后，上市公司与信息披露义务人之间不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

第八章 与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司之间的交易

本报告书签署之日前２４个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员未与上市公司及其子公司进行任何资产交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

本报告书签署之日前２４个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币５万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九章 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前最近六个月并无买卖上市公司股票的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况

根据信息披露义务人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，神州通投资、全球星投资的董事以及山南神州通、山南全球星的执行董事、总经理张鹏先生在六个月内存在买卖上市公司股份的情况。具体情况如下：

■

信息披露义务人确认，张鹏先生在出售上市公司股份的相关期间并不知晓本次权益变动的内幕信息，出售上市公司股份不属于内幕交易。张鹏先生已经出具了有关说明和承诺，承诺若因知晓本次权益变动的内幕信息而获得利益，将获得的利益全部上缴给上市公司。

除以上披露的情况外，信息披露义务人及其他董事、监事和高级管理人员及其直系亲属在本报告书签署之日前六个月内无买卖上市公司股份的行为。

第十章 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人山南神州通和山南全球星均成立于２０１３年５月１０日，是专为本次收购上市公司股份而设立的。

山南神州通的控股股东神州通投资２０１０年度、２０１１年度财务报表已经原深圳市鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告；２０１２年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。神州通投资最近三年合并财务报表如下：

１、资产负债表

编制单位：深圳市神州通投资集团有限公司 单位：元

■

２、利润表

编制单位：深圳市神州通投资集团有限公司 单位：元

■

３、现金流量表

编制单位：深圳市神州通投资集团有限公司 单位：元

■

■

山南全球星的控股股东全球星投资２０１０年度、２０１１年度和２０１２年度财务报告已分别经深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。全球星投资最近三年财务报表如下：

１、资产负债表

编制单位：深圳市全球星投资管理有限公司 单位：元

■

２、利润表

编制单位：深圳市全球星投资管理有限公司 单位：元

■

３、现金流量表

编制单位：深圳市全球星投资管理有限公司 单位：元

■

第十一章 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人不存在以下情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近３年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近３年有严重的证券市场失信行为；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

二、截至本报告书签署之日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

第十二章 备查文件

一、备查文件目录

１、信息披露义务人的工商营业执照；

２、信息披露义务人的税务登记证；

３、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员的名单及身份证明；

４、信息披露义务人的股东会决议；

５、出让方的董事会决议；

６、《股份转让协议》；

７、信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；

８、信息披露义务人控股股东董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖上市公司股份的说明；

９、信息披露义务人控股股东董事、监事、高级管理人员持有或者买卖上市公司股份情况的承诺与声明；

１０、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；

１１、信息披露义务人控股股东最近三年的财务报告。

二、备查文件的备置地点

深圳市神州通投资集团有限公司办公地点。

信息披露义务人的声明

本人以及本公司承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳市神州通投资集团有限公司

法定代表人：黄绍武

深圳市全球星投资管理有限公司

法定代表人：黄绍武

西藏山南全球星商业服务有限公司

法定代表人：张鹏

西藏山南神州通商业服务有限公司

法定代表人：张鹏

签署日期：２０１３年８月２３日

附表１ 简式权益变动报告书

■

信息披露义务人名称：深圳市神州通投资集团有限公司

法定代表人（签章）：黄绍武

日期：２０１３年８月２３日

附表２ 详式权益变动报告书

■

信息披露义务人名称：西藏山南神州通商业服务有限公司

法定代表人（签章）：张鹏

日期：２０１３年８月２３日

附表３ 简式权益变动报告书

■

信息披露义务人名称：深圳市全球星投资管理有限公司

法定代表人（签章）：黄绍武

日期：２０１３年８月２３日

附表４ 简式权益变动报告书

■

信息披露义务人名称：西藏山南全球星商业服务有限公司

法定代表人（签章）：张鹏

日期：２０１３年８月２３日

上市公司／爱施德	指	深圳市爱施德股份有限公司
神州通投资		深圳市神州通投资集团有限公司
全球星投资		深圳市全球星投资管理有限公司
山南神州通		西藏山南神州通商业服务有限公司
山南全球星		西藏山南全球星商业服务有限公司
信息披露义务人	指	深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、西藏山南神州通商业服务有限公司、西藏山南全球星商业服务有限公司
本次权益变动	指	神州通投资、全球星投资分别向山南神州通、山南全球星转让上市公司１９５，０００，０００股股份（占上市公司股份总数的１９．５２％）和９５，０００，０００股股份（占上市公司股份总数的９．５１％）的交易
协议转让	指	在本次权益变动中，神州通投资与山南神州通之间、全球星投资与山南全球星之间分别签订股份转让协议，转让／受让上市公司股份的行为
转让协议	指	神州通投资与山南神州通之间、全球星投资与山南全球星之间分别于２０１３年８月２２日就本次权益变动签订的关于本次权益变动的条款和条件的《股份转让协议》
本报告书	指	《深圳市爱施德股份有限公司详式权益变动报告书》
元	指	人民币元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》

企业名称	注册资本	主营业务	持股比例
深圳市神州通物流有限公司	５，０００．００万元	物流运输	５９．７３％
深圳市爱施德股份有限公司	９９，９１０．００万元	数码通讯产品分销	５５．０８％
深圳市神州通地产置业有限公司	１０，０００．００万元	房地产开发	６６．３７％
深圳市聚华辉供应链服务股份有限公司	５，０００．００万元	日化用品	３３．８５％
江西神州通旅游投资发展有限公司	２，０００．００万元	旅游开发	６５．０４％
深圳市彩梦科技有限公司	１，０００．００万元	电信增值产品的技术开发、推广	６６．３７％
深圳市酷奇投资有限公司	２０００．００万元	国际品牌运营商和项目投资	５６．４０％
神州通国际有限公司	５９０美元	产品、服务推广	６６．３７％
北京神州通资产管理有限公司	１，０００．００万元	投资与资产管理	６６．３７％
上海酷武供应链管理服务有限公司	５，０００万元	普通货运	６６．３７％
江西神州通油茶投资有限公司	５，０００万元	茶树种植；茶油技术开发	６６．３７％
深圳市神州通在线科技有限公司	２６０万元	计算机软硬件开发	６６．３７％

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
总资产	６，８４２，１８７，８４６．５５	９，６２５，０１３，２６３．０４	１１，３５３，４５６，９５２．１４
总负债	２，４４６，４４２，９５５．２２	４，６６６，３８８，５０６．２１	６，５５７，０５９，１０２．８２
归属于母公司所有者权益	２，７１２，４８６，６３９．６１	２，９６１，５０９，１２９．１２	２，９８５，９０３，７６９．４１
营业收入	１１，１４４，４３８，９０２．５４	１３，４３８，８４８，７５４．２７	２０，５５５，１０１，４３８．９８
归属于母公司所有者的净利润	３５１，５０５，９１０．８９	２０３，２１２，８４８．１６	２７，４５３，５２４．５４
资产负债率	３５．７６％	４８．４８％	５７．７５％
净资产收益率	１２．９６％	６．８６％	０．９２％

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
总资产	１，３４７，９６９，４４６．０６	１，８８７，５６２，９８２．２９	２，１３６，３２１，８４５．４２
总负债	５００，５４８，６３９．７１	９６１，５４８，６３９．７１	１，２７１，５３１，１３９．７１
归属于母公司所有者权益	８４７，４２０，８０６．３５	９２６，０１４，３４２．５８	８６４，７９０，７０５．７１
营业收入	３，５２２．５７	－	－
归属于母公司所有者的净利润	７６，４３４，６０３．１３	５９，３７７，９９２．５８	－６０，２０９，４０５．５６
资产负债率	３７．１３％	５０．９４％	５９．５２％
净资产收益率	９．０２％	６．４１％	－６．９６％

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
黄绍武	男	董事长兼总经理	中国	深圳	否
黄文辉	男	董事	中国	深圳	否
张鹏	男	董事、助理总经理兼财务总监	中国	深圳	否
崔秀珍	女	监事	中国	深圳	否
范海云	女	监事	中国	深圳	否
韩明	女	监事	中国	深圳	否
王作君	男	助理总经理	中国	深圳	否

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
张鹏	男	执行董事、总经理	中国	深圳	否

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
流动资产：
货币资金	２，３６６，８５６，０９０．６５	２，３０９，４５１，５４３．００	２，０９２，０２７，３３３．１６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	７２９，０００．００	８，３３７，２６５．６６	１５，０１８，０３８．９２
应收票据	４２５，１６５，０４１．１５	２７４，８４８，６２９．７９	１７１，５７３，４８８．９８
应收账款	１，００８，０６８，５９５．９１	１，２０２，２１３，０９０．６１	９８４，６３８，１３５．２９
预付款项	４７７，９６４，１２５．４３	１，１８１，３１８，６９９．６６	２，３６２，９９５，０３１．７８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	３８５，９８６，４８３．８５	４３５，１９９，３９１．２２	９５２，５２６，０５４．４４
买入返售金融资产
存货	１，５７６，２１５，２００．２８	３，１２３，０９９，０６４．７６	３，４４９，７２７，８４８．０４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	２２１，２９８．５７
流动资产合计	６，２４１，２０５，８３５．８４	８，５３４，４６７，６８４．７０	１０，０２８，５０５，９３０．６１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	１０３，５７９，７７７．２８	５２３，０５４，５１７．７６	６１９，９８４，５１７．７６
投资性房地产
固定资产	６９，４８９，５０８．５８	８２，５８９，９７３．５４	１０９，３５５，２７４．１１
在建工程	３２，１２４，８７２．３５	３４，３４９，９００．２５	３３，７１９，９００．２５
工程物资
固定资产清理		３，５０９．８１
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２３，４０２，３３９．６１	２７，０５３，９５０．４９	２０，８７４，６５８．２４
开发支出			１４，７５７，２２４．３８
商誉	３０８，３９４，９６３．１６	３２５，１３９，４９６．５２	３１９，１０２，４５６．４３
长期待摊费用	２１，３１６，４５８．５８	４１，８０１，３６８．０１	４０，５９５，０２６．７１
递延所得税资产	４２，６７４，０９１．１５	５６，５５２，８６１．９６	１６６，５６１，９６３．６５
其他非流动资产
非流动资产合计	６００，９８２，０１０．７１	１，０９０，５４５，５７８．３４	１，３２４，９５１，０２１．５３
资产总计	６，８４２，１８７，８４６．５５	９６２，０１３，２６３．０４	１１，３５３，４５６，９５２．１４
流动负债：
短期借款	７３，２２０，０００．００	１，１６８，８３９，８８０．００	１，４０１，５９８，４８０．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	５５，０００，０００．００	５７６，５５１，５９９．００	１，８５４，１８４，８３４．００
应付账款	２３８，１１１，０３５．１３	３１７，１３１，２５６．３９	２６７，２４０，１７８．５０
预收款项	９２１，２６９，９５２．６６	８１８，７７５，２５０．２６	１，１００，０３２，５１３．６２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	６６，９５２，８６３．０４	５９，７７４，９０９．２４	５８，９２４，３９５．４１
应交税费	５６，４２８，６２０．７７	－１３５，７９３，６０２．１７	－２０６，２５７，２１３．８２
应付利息		３，０７２，４２７．６４	１，５７６，４７６．４５
应付股利
其他应付款	８１３，４６０，４８３．６２	９０８，２５２，０９３．３０	４８７，６８６，１００．２０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			５１，５７２，８００．００
其他流动负债		４４，６９２．５５	５３８．４６
流动负债合计	２，２２４，４４２，９５５．２２	３，７１６，６４８，５０６．２１	５，０１６，５５９，１０２．８２
非流动负债：
长期借款	２２２，０００，０００．００	１４９，７４０，０００．００	２５０，５００，０００．００
应付债券			３００，０００，０００．００
长期应付款		８００，０００，０００．００	９９０，０００，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	２２２，０００，０００．００	９４９，７４０，０００．００	１，５４０，５００，０００．００
负债合计	２，４４６，４４２，９５５．２２	４，６６６，３８８，５０６．２１	６，５５７，０５９，１０２．８２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１９５，０００，０００．００	１９５，０００，０００．００	１９５，０００，０００．００
资本公积	１，２８２，８８１，９２３．９６	１，３２８，８１２，７１９．５０	１，３２５，７６９，２３６．０３
减：库存股
专项储备
盈余公积	９，５００，０００．００	９，５００，０００．００	９，５００，０００．００
一般风险准备
未分配利润	１，２２０，１０４，７１５．６５	１，４２３，３１７，５６３．８１	１，４５０，７７１，０８８．３５
外币报表折算差额		－１２１，１５４．１９	－１３６，５５４．９７
归属于母公司所有者权益合计	２，７１２，４８６，６３９．６１	２，９６１，５０９，１２９．１２	２，９８５，９０３，７６９．４１
少数股东权益	１，６８３，２５８，２５１．７２	１，９９７，１１５，６２７．７１	１，８１０，４９４，０７９．９１
所有者权益合计	４，３９５，７４４，８９１．３３	４，９５８，６２４，７５６．８３	４，７９６，３９７，８４９．３２
负债和所有者权益总计	６，８４２，１８７，８４６．５５	９，６２５，０１３，２６３．０４	１１，３５３，４５６，９５２．１４

姓名	交易时间	交易方向	成交价格（元／股）	成交数量（股）
张鹏	２０１３－０５－０７	卖出	７．５５２	１１１，３５０
	２０１３－０５－０８	卖出	７．７１４	７０，０００

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
一、营业总收入	１１，１４４，４３８，９０２．５４	１３，４３８，８４８，７５４．２７	２０，５５５，１０１，４３８．９８
其中：营业收入	１１，１４４，４３８，９０２．５４	１３，４３８，８４８，７５４．２７	２０，５５５，１０１，４３８．９８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１０，３４９，１９１，４１２．３２	１２，９４３，５０７，８４９．８８	２０，９５５，６１６，３８６．９８
其中：营业成本	９，４１９，４００，７４１．６９	１１，７７１，１３５，３５９．５６	１９，６０７，６９３，４０８．７７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	５５，５５８，６１６．０６	５３，８７５，４０１．７５	５６，１１６，０７４．０９
销售费用	５９１，７９６，００４．５５	７３６，４３５，８３５．９２	８３３，９４６，９３３．４２
管理费用	２３５，４５４，５９７．３５	３１９，７６９，２４４．１４	３２７，３８２，６７６．５２
财务费用	２５，４６３，６９２．８７	２６，７０９，１２５．０９	９４，５６５，２７４．４９
资产减值损失	２１，５１７，７５９．８０	３５，５８２，８８３．４２	３５，９１２，０１９．６９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－５，１７２，６７１．２４	－１，４３２，００１．８８
投资收益（损失以“－”号填列）	２，７０２，４７４．４５	２５，３６４，２１９．４２	１９７，２９１，５５４．４４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	７９７，９４９，９６４．６７	５１５，５３２，４５２．５７	－２０４，６５５，３９５．４４
加：营业外收入	６２，０４３，９８６．４８	９９，４３３，９４８．７９	１３８，９３９，７５８．０２
减：营业外支出	４，２０７，９３５．５６	４，６７８，１８５．８４	４，６０３，８４３．３６
其中：非流动资产处置损失	５２，８０５．５５	５１２，３９５．９５	１２０，５５９．７９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８５５，７８６，０１５．５９	６１０，２８８，２１５．５２	－７０，３１９，４８０．７８
减：所得税费用	１６３，９９８，４１５．３６	１３２，４４９，４９５．０７	－２４，６５８，２４１．０２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	６９１，７８７，６００．２３	４７７，８３８，７２０．４５	－４５，６６１，２３９．７６
其中：被合并方在合并前实现的净利润	３５１，５０５，９１０．８９	２０３，２１２，８４８．１６	２７，４５３，５２４．５４
归属于母公司所有者的净利润	３４０，２８１，６８９．３４	２７４，６２５，８７２．２９	－７３，１１４，７６４．３０
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	－	－１２１，１５４．１９	－１５，４００．７８
八、综合收益总额	－	４７７，７１７，５６６．２６	－４５，６７６，６４０．５４
归属于母公司所有者的综合收益总额	－	２０３，０９１，６９３．９７	２７，４３８，１２３．７６
归属于少数股东的综合收益总额	－	２７４，６２５，８７２．２９	－７３，１１４，７６４．３０

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１２，９４５，６８４，３０９．６６	１５，３０４，６６１，８２５．２５	２３，８９６，７８３，１７５．４７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	４３９，５６０．８１	１，４０６，３３８．６１	６９４，４９１．６３
收到其他与经营活动有关的现金	１，９０５，９４４，９５１．５３	２，３０３，０９２，３９８．９５	３９７，９４７，５６４．４４
经营活动现金流入小计	１４，８５２，０６８，８２２．００	１７，６０９，１６０，５６２．８１	２４，２９５，４２５，２３１．５４
购买商品、接受劳务支付的现金	１２，４０２，３３２，００６．３４	１５，３７６，５６８，０１２．８１	２２，５５０，７０２，７２３．８９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	４２７，４４０，８７６．１８	５０８，２７９，２５９．０９	５１４，３２３，７０５．９６
支付的各项税费	５２８，６７１，６７６．２０	４２２，９８８，９２０．５７	３１６，９４０，９４７．６４
支付其他与经营活动有关的现金	２，１３７，９３４，７４０．８１	２，５２０，８８６，１３０．０５	１，２１９，９７２，６３２．６８
经营活动现金流出小计	１５，４９６，３７９，２９９．５３	１８，８２８，７２２，３２２．５２	２４，６０１，９４０，０１０．１７
经营活动产生的现金流量净额	－６４４，３１０，４７７．５３	－１，２１９，５６１，７５９．７１	－３０６，５１４，７７８．６３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１，３２５，７３５．００	４１４，７１８，０４０．３７	１，３９２，６０８，５１３．９４
取得投资收益所收到的现金	２，９８９，７１７．５８	１２，３９４，１０７．１３	１６２，５０２，３７４．６０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５０９，６０９．３８	４８８，９９５．１０	２０１，７９１．９３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２１，６４６，４４８．４７	４３３，０３５．８５	３，３００，００４．５０
投资活动现金流入小计	２６，４７１，５１０．４３	４２８，０３４，１７８．４５	１，５５８，６１２，６８４．９７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	９２，３００，２６３．２９	８９，９２６，６２７．６６	７２，３０５，０１３．４１
投资支付的现金	１５，４９７，４７０．２３	９８８，４９３，０８３．０２	１，８５３，３７０，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	１７５７３４６０．．００	２２５，５３６．４８	１８，９６９，７９８．１５
投资活动现金流出小计	１２５，３７１，１９３．５２	１，０７８，６４５，２４７．１６	１，９４４，６４４，８１１．５６
投资活动产生的现金流量净额	－９８，８９９，６８３．０９	－６５０，６１１，０６８．７１	－３８６，０３２，１２６．５９

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
流动资产：
货币资金	１５０，０７２，９３１．１６	４０，９８６，４９３．１３	２，１７０，４０８．６４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		７６，０４２，７３９．７３	１７２，９７１，３６９．８６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	４０４，３８３，５００．００	７８２，５０２，０５０．００	５２４，４４９，８５８．００
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	５５４，４５６，４３１．１６	８９９，５３１，２８２．８６	６９９，５９１，６３６．５０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	７９２，８３８，７１９．８１	９８７，４７３，１７７．２２	１，４３６，２８７，４５９．５９
投资性房地产
固定资产	６７４，２９５．０９	５５８，５２２．２１	４４２，７４９．３３
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	７９３，５１３，０１４．９０	９８８，０３１，６９９．４３	１，４３６，７３０，２０８．９２
资产总计	１，３４７，９６９，４４６．０６	１，８８７，５６２，９８２．２９	２，１３６，３２１，８４５．４２
流动负债：
短期借款	５００，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费	－１７，６１３．１６	－１７，６１３．１６	－１７，６１３．１６
应付利息
应付股利
其他应付款	５６６，２５２．８７	１，５６６，２５２．８７	４７１，５４８，７５２．８７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	５００，５４８，６３９．７１	１，５４８，６３９．７１	４７１，５３１，１３９．７１
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		９６０，０００，０００．００	８００，０００，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		９６０，０００，０００．００	８００，０００，０００．００
负债合计	５００，５４８，６３９．７１	９６１，５４８，６３９．７１	１，２７１，５３１，１３９．７１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	５，０００，０００．００	５，０００，０００．００	１６，０００，０００．００
资本公积	４２７，６３４，５０５．９３	４４５，３４３，２００．２６	４４４，３２８，９６８．９５
减：库存股
专项储备
盈余公积	２，５００，０００．００	２，５００，０００．００	２，５００，０００．００
一般风险准备
未分配利润	４１２，２８６，３００．４２	４７３，１７１，１４２．３２	４０１，９６１，７３６．７６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	８４７，４２０，８０６．３５	９２６，０１４，３４２．５８	８６４，７９０，７０５．７１
少数股东权益
所有者权益合计	８４７，４２０，８０６．３５	９２６，０１４，３４２．５８	８６４，７９０，７０５．７１
负债和所有者权益总计	１，３４７，９６９，４４６．０６	１，８８７，５６２，９８２．２９	２，１３６，３２１，８４５．４２

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２，１５１，７５０，０００．００	１１３，０９６，２００．００	１４，４００，６９４．４４
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	４２３，５０１，２００．００	２，１３４，８３９，８８０．００	３，４５５，５９８，４８０．００
发行债券收到的现金			３００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金	３６９，７５４，１７０．２２		２５１，９２６，８４５．９３
筹资活动现金流入小计	２，９４５，００５，３７０．２２	２，２４７，９３６，０８０．００	４，０２１，９２６，０２０．３７
偿还债务支付的现金	５２０，０００，０００．００	３１１，４８０，０００．００	２，８２５，５０７，０８０．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６０，５１１，３６４．７４	６０，５０５，３１６．００	３８６，８１４，１１８．６５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	１９，６６７，３７８．４４	８５，１３３，３０５．６７	５２２，５３９，４９８．６６
筹资活动现金流出小计	６００，１７８，７４３．１８	４５７，１１８，６２１．６７	３，７３４，８６０，６９７．３１
筹资活动产生的现金流量净额	２，３４４，８２６，６２７．０４	１，７９０，８１７，４５８．３３	２８７，０６５，３２３．０６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		２３，９７６．５１	－１５，７８１．７５
五、现金及现金等价物净增加额	１，６０１，６１６，４６６．４２	－７９，３３１，３９３．５８	－４０５，４９７，３６３．９１
加：期初现金及现金等价物余额	７６５，２３９，６２４．２３	２，３６６，８５６，０９０．６５	２，２８７，５２４，６９７．０７
六、期末现金及现金等价物余额	２，３６６，８５６，０９０．６５	２，２８７，５２４，６９７．０７	１，８８２，０２７，３３３．１６

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
一、营业总收入	３，５２２．５７
其中：营业收入	３，５２２．５７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本			８，００１，０９７．３３
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１８３．５２		１０，５９１．６７
销售费用
管理费用	２３３，６０９．０４	２３７，９１５．６８	８，２８０，３２３．８１
财务费用	９，４５８，２２１．５２	９，５０１，０６６．５３	－２８９，８１８．１５
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	８６，１２３，０９４．６４	６９，１１６，９７４．７９	－５２，２０８，３０８．２３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	７６，４３４，６０３．１３	５９，３７７，９９２．５８	－６０，２０９，４０５．５６
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７６，４３４，６０３．１３	５９，３７７，９９２．５８	－６０，２０９，４０５．５６
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	７６，４３４，６０３．１３	５９，３７７，９９２．５８	－６０，２０９，４０５．５６
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	９２，７３７，９８７．０７	１，２１９，６０４，２４５．４９	８９６，３９８，０８６．３５
经营活动现金流入小计	９２，７３７，９８７．０７	１，２１９，６０４，２４５．４９	８９６，３９８，０８６．３５
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费	１６，５３７．２４	７，９７１．７０	２５，８７５．４０
支付其他与经营活动有关的现金	４３３，５１４，４４３．０７	１，５１３，１７５，０１９．４２	１７６，２２２，８４３．４０
经营活动现金流出小计	４３３，５３０，９８０．３１	１，５１３，１８２，９９１．１２	１７６，２４８，７１８．８０
经营活动产生的现金流量净额	－３４０，７９２，９９３．２４	－２９３，５７８，７４５．６３	７２０，１４９，３６７．５５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		９５８．９０	５０，５６３，１７８．０９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	１，７８０，６３５．８３	８７，６９２．８１
投资活动现金流入小计	１，７８０，６３５．８３	８８，６５１．７１	５０，５６３，１７８．０９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	１，２００，０００．００	６５，５００，０００．００	５５２，６００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	１，３７１，６９５．００	９７，４４０．００
投资活动现金流出小计	２，５７１，６９５．００	６５，５９７，４４０．００	５５２，６００，０００．００
投资活动产生的现金流量净额	－７９１，０５９．１７	－６５，５０８，７８８．２９	－５０２，０３６，８２１．９１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	５００，０００，０００．００	３００，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	５００，０００，０００．００	３００，０００，０００．００
偿还债务支付的现金			７５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１，５０６，８４９．３２	４０，３９８，９０４．１１	９６，９２８，６３０．１３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	８，０００，０００．００	９，６００，０００．００	８５，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计	９，５０６，８４９．３２	４９，９９８，９０４．１１	２５６，９２８，６３０．１３
筹资活动产生的现金流量净额	４９０，４９３，１５０．６８	２５０，００１，０９５．８９	－２５６，９２８，６３０．１３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１４８，９０９，０９８．２７	－１０９，０８６，４３８．０３	－３８，８１６，０８４．４９
加：期初现金及现金等价物余额	１，１６３，８３２．８９	１５０，０７２，９３１．１６	４０，９８６，４９３．１３
六、期末现金及现金等价物余额	１５０，０７２，９３１．１６	４０，９８６，４９３．１３	２，１７０，４０８．６４

基本情况
上市公司名称	深圳市爱施德股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	爱施德	股票代码	００２４１６
信息披露义务人名称	深圳市神州通投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	深圳
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	继承□ 赠与□ 其他□（请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：６０４，７０３，５８６股 持股比例：６０．５２％
本次权益变动的股份数量及变动比例	变动数量：１９５，０００，０００股 变动比例：１９．５２％
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持	无
信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√
是否已得到批准	无

基本情况
上市公司名称	深圳市爱施德股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	爱施德	股票代码	００２４１６
信息披露义务人名称	西藏山南神州通商业服务有限公司	信息披露义务人注册地	西藏
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股５％以上	是□ 否√	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	继承□ 赠与□ 其他□（请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：０股 持股比例：０％
本次权益变动后的股份数量及变动比例	变动数量：１９５，０００，０００股 变动比例：１９．５２％
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是□ 否√
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否√
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持	是□ 否√
信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是√ 否□
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□
是否已充分披露资金来源	是√ 否□
是否披露后续计划	是√ 否□
是否聘请财务顾问	是□ 否√
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是□ 否√
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√