一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 国投电力 | 股票代码 | 600886 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨林 | 李樱 |
电话 | 010-88006378 | 010-88006378 |
传真 | 010-88006368 | 010-88006368 |
电子信箱 | gtdl@sdicpower.com | gtdl@sdicpower.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
调整后 | 调整前 |
总资产 | 151,975,862,757.62 | 145,896,345,910.11 | 145,896,345,910.11 | 4.17 |
归属于上市公司股东的净资产 | 15,541,858,826.98 | 12,286,979,893.01 | 12,286,979,893.01 | 26.49 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整后 | 调整前 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,015,880,830.88 | 3,737,289,369.01 | 3,399,039,261.60 | 60.97 |
营业收入 | 12,168,841,172.08 | 11,877,429,733.29 | 10,926,725,049.40 | 2.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,150,374,046.02 | 103,029,434.44 | 19,090,913.96 | 1,016.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,137,715,123.90 | 8,639,522.85 | 8,639,522.85 | 13,068.73 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.66 | 0.86 | 0.17 | 增加7.80个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1978 | 0.0183 | 0.0054 | 980.87 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1791 | 0.0183 | 0.0054 | 878.69 | | |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 97,916 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
国家开发投资公司 | 国有法人 | 53.38 | 3,478,459,944 | | 无 |
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 未知 | 3.51 | 228,906,904 | | 未知 |
全国社保基金一零三组合 | 未知 | 2.78 | 180,849,636 | | 未知 |
中国银行股份有限公司-华夏双债增强债券型证券投资基金 | 未知 | 1.50 | 98,056,701 | | 未知 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.09 | 71,205,518 | | 未知 |
长城证券有限责任公司 | 未知 | 0.81 | 52,960,205 | | 未知 |
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.78 | 50,757,326 | | 未知 |
华能贵诚信托有限公司 | 未知 | 0.74 | 48,100,792 | | 未知 |
全国社保基金一零八组合 | 未知 | 0.65 | 42,243,360 | | 未知 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 未知 | 0.48 | 31,108,212 | | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一零八组合同属博时基金管理有限公司管理。中国银行股份有限公司-华夏双债增强债券型证券投资基金、中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内,公司密切关注政策和市场变化,积极应对复杂多变的经济形势,抓住经营和发展两条主线,提高盈利能力,优化资产结构,提升基础管理水平,公司保持健康发展的良好态势。
报告期内,公司投产控股装机213万千瓦,收购江苏利港17.47%股权、江阴利港9.17%股权新增权益装机47.72万千瓦。截止报告期末,公司已投产控股装机1,840.3万千瓦、权益装机1214.95万千瓦,分别较上年末增长13.23%和15.40%。资产总额1519.76亿元,较上年末增长4.17%。总市值220亿元,较上年末增长8.4%。
报告期内,公司控股企业累计完成发电量376.01亿千瓦时,上网电量 362.27亿千瓦时,与去年同期相比分别增长16.91%和17.81%(扣除国投钦州发电去年电量,同比增长32.60%和33.46%)。报告期公司实现营业收入 121.69亿元,按调整后口径同比提高2.45%;利润总额22.76亿元,按调整后口径同比提高552.61%;实现归属于母公司所有者的净利润11.50亿元,按调整后口径同比提高1016.55%;实现基本每股收益0.1978元,按调整后口径同比提高980.87%。本报告期盈利能力大幅增长的主要原因:一是燃煤采购价格下降,火电企业业绩大幅回升;二是雅砻江水电受益于二滩水电站来水情况好于去年同期以及官地、锦屏二级等水电站新机组投产。
重点项目建设情况
截至报告期末,公司资产总额 1519.76 亿元。其中:在建工程627.16亿元,占公司总资产的41.27%;雅砻江水电在建资产总额590.39亿元,占在建工程的 94.14 %。报告期内雅砻江下游项目建设继续呈现良好态势。其中:官地水电站#4机组2013年3月25日投产, 4台机组全部投产发电;锦屏一级水电站报告期末大坝最低浇筑至EL.1863.5m,水库蓄水高程约EL.1760m,机电安装有序进行;锦屏二级水电站#1、#2机组年初投产发电,#1引水隧洞投入使用,#2 、#3、#4引水隧洞衬砌、灌浆按计划进行,#3机组总装完成,#4机组进入总装阶段;桐子林水电站右岸导流明渠完工,厂房及泄洪闸工程#2~#11坝段正在进行混凝土浇筑和金属结构安装。
主要经营管理情况
安全生产及节能减排保持良好态势。上半年未发生一般及以上人身伤亡责任事故。公司本着安全生产、常抓不懈的原则,不断检视和加强基础管理,持续推进NOSA体系与安全生产标准化建设。截至报告期末,累计6个项目通过安全生产标准化一级评审。报告期内完成供电煤耗 319.07 克/千瓦时,同比下降2.41克/千瓦时。截至报告期末,累计有5个项目10台火电机组配备脱硝系统,脱硝设备安装率54%。
电力营销面临挑战。受需求不足以及部分火电项目处于水电大省和西部区域影响,火电利用小时降幅较大,火电市场营销面临挑战。上半年公司控股企业设备利用小时2079小时,同比降低72小时,低于全国平均利用小时94小时。其中:火电企业设备利用小时2195小时,同比降低501小时,低于全国平均利用小时217小时。水电企业设备利用小时2045小时,同比提高441小时,高于全国平均利用小时513小时。公司控股企业平均上网电价为0.358元/千瓦时(含税),同比降低0.022元/千瓦时。降低的主要原因是水电售电比重增大,电量结构的变化拉低了平均上网电价。
燃料成本显著下降。公司把握煤价下降市场机遇,积极推进集中采购,优化供应结构,成本控制效果显著。报告期内,公司控股火电企业耗用标煤总量583万吨,标煤单价634元/吨(不含税),同比降低21.69%。
资产结构进一步优化。报告期末公司控股装机1,840.3万千瓦,其中:火电888万千瓦,占比48.3%;水电892万千瓦,占比48.5%;风电49.5万千瓦,占比2.7%;光伏发电10.8万千瓦,占比0.5%。火电占比首次下降至50%以下,水电和新能源占比达到51.7%。
项目储备与公司发展
公司董事会贯彻既定的可持续发展战略,重点开发雅砻江水电,优化发展火电,稳妥发展新能源,不断优化公司资产结构。报告期内,雅砻江中游的卡拉100万千瓦、孟底沟220万千瓦、牙根125万千瓦,以及湄州湾二期2×100万千瓦、盘江二期30万千瓦等项目获准开展前期工作。截至报告期末,公司已核准在建项目824.85万千瓦,获得“路条”的控股装机为1620.8万千瓦。雅砻江中游项目除楞古外均已获准开展前期工作,上游项目基本完成流域水电规划及规划环评报告。丰厚的项目储备为公司持续发展奠定了坚实的基础。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
2013年5月28日,公司注册成立了国投吐鲁番风电有限公司,本公司持股比例100%。
2013年4月15日,公司下属国投电力有限公司的下属子公司雅砻江水电新设成立雅砻江水电凉山有限公司,雅砻江水电对其持股比例100%。
董事长:胡刚
国投电力控股股份有限公司
2013年8月21日
证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临2013-041
国投电力控股股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2013年8月14日发出会议通知, 8月21日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议并通过了以下议案:
一、 审议通过了《关于董事会换届改选及第九届董事会董事候选人的议案》
公司第八届董事会于2013 年8 月20 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会须进行换届选举。
根据公司控股股东国家开发投资公司和公司董事会提名委员会的提名,推荐胡刚、郭忠杰、黄昭沪、冯苏京、戎蓓、乔阳为公司第九届董事会董事(非独立董事)候选人。
董事会提名委员会同时提名沙亦强、黄慧馨、郑琰为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。新一届董事会选举完成前,本届董事会继续履行职责。
二、审议通过了《公司2013年半年度报告》
《国投电力控股股份有限公司2013 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司可转债赎回完成后,根据公司注册资本及股份总数变化,对公司章程作如下修改:
原公司章程第1.6条 公司注册资本为人民3,517,654,407元。
修改为:第1.6 条 公司注册资本为人民币6,786,023,347元。
原公司章程第3.1.6 条 公司股份总数为普通股3,517,654,407股。
修改为:第3.1.6条 公司股份总数为普通股6,786,023,347股。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2013年9月9日(周一)上午9:30在北京召开2013年第二次临时股东大会,详见公告:临2013-043。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2013年8月23日
附件:第九届董事会董事候选人简历
胡刚,男,51岁,大学本科学历,高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司董事、总经理兼国投电力有限公司总经理。现任国投电力控股股份有限公司董事长。
郭忠杰,男,47岁,硕士研究生学历,高级经济师。历任国家开发投资公司经营管理部副主任、资本运营部副总经理。现任国家开发投资公司经营管理部主任、国投电力控股股份有限公司副董事长。
沙亦强,男,61岁,大学本科学历,教授级高级工程师。历任华北电力大学党委宣传部部长,中国电力技术进出口公司实业公司副总经理,中国电力企业联合会杂志社社长、研究室主任。现已退休。
黄慧馨,女,49岁,博士研究生学历,副教授。历任对外经济贸易大学教师。现任北京大学光华管理学院教师,云南锦苑花卉有限责任公司独立董事,太平洋证券股份有限公司独立董事。
郑 琰,女,41岁,博士研究生学历。历任南方证券深圳分公司项目经理,尚公律师事务所主任助理,中国国际金融有限公司高级经理,瑞银证券有限责任公司合规总监。现任天元律师事务所合伙人。
黄昭沪,男,56岁,大学本科学历,高级经济师。历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理,国投电力控股股份有限公司总工程师,国投物流投资有限公司副总经理,国投物流投资有限公司董事长兼总经理,现任国投电力控股股份有限公司董事、总经理兼国投电力有限公司执行董事、总经理。
冯苏京,男,45岁,博士研究生学历,高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部主任助理。现任国家开发投资公司人力资源部副主任、国投电力控股股份有限公司董事。
戎 蓓,男,50岁,大学本科学历,国际商务师。历任中成进出口股份有限公司董事、国家开发投资公司资本运营部副总经理。现任国家开发投资公司战略发展部副主任、国投电力控股股份有限公司董事。
乔 阳,男,40岁,大学本科学历,法学硕士、管理学硕士,高级经济师。历任国家开发投资公司法律事务部法律事务一处副处长。现任国家开发投资公司法律事务部副主任。
证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临2013-042
国投电力控股股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2013年8月14日发出会议通知, 8月21日以通讯方式召开。会议应参会监事6人,实际参会监事6人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议并通过了以下议案:
一、 审议通过了《关于监事会换届改选及第九届监事会监事候选人的议案》
公司第八届监事会于2013年8月20日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,对公司监事会进行换届选举。
根据公司控股股东国家开发投资公司提名,推荐叶柏寿、孙静为公司新一届监事会监事(非职工监事)候选人。
经国投电力控股股份有限公司职工代表大会选举,推选李洁为职工监事。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。新一届监事会选举完成前,本届监事会继续履行职责。
二、审议通过了《公司2013年半年度报告》
公司监事会对董事会编制的公司2013年半年度报告进行了审核,与会全体监事一致认为:
1.公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
2013年8月23日
附件:第九届监事会监事候选人简历
叶柏寿,男,51岁,大学本科学历,高级会计师。现任国家开发投资公司财务会计部主任、国投电力控股股份有限公司监事会主席。
孙 静,女,41岁,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。历任国家开发投资公司监察审计部财务审计处处长、审计部主任助理。现任国家开发投资公司审计部副主任、国投电力控股股份有限公司监事。
李 洁,女,50岁,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。历任国投电力公司计划财务部审计主管,国投电力控股股份有限公司监察审计部审计业务主管。现任国投电力控股股份有限公司监察审计部审计高级业务经理。
证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临2013-043
国投电力控股股份有限公司
召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、会议召开时间
2013年9 月9日(星期一)上午9: 30。
二、会议召开地点
北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场表决的方式。
四、会议审议事项
1、《关于选举公司第九届董事会成员的议案》
2、《关于选举公司第九届监事会成员的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
五、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2013年9月3日(星期二)。截至于2013年9月3日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。
六、会议登记方法
l、登记程序
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。(现场参加会议的授权委托书格式见附件一)
2、登记时间
2013年9月5日(星期四)上午9: 00-11: 30,下午1: 30-5: 00。
3、登记地点
北京市西城区西直门南小街147号5号楼1201室 公司证券部
联系电话:(010) 88006378 传真:(010) 88006368
七、其他事项
现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2013年8月23日
附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国投电力控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
序号 | 表 决 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
一 | 《关于选举公司第九届董事会成员的议案》 | | | |
二 | 《关于选举公司第九届监事会成员的议案》 | | | |
三 | 《关于修订公司章程的议案》 | | | |
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。
委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号码(或单位盖章): 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托日期:
委托人持股数额: (本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效)