特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议及２０１２年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过７亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见２０１３年５月２９日公司登载于《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　公司于２０１３年６月２８日与中国建设银行新疆区分行签订协议，使用其中暂时闲置募集资金７亿元额度内的３５００万元购买的中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品已于２０１３年８月４日到期，公司已收回本金３５００万元，获得收益１８．９１万元。鉴于此，公司又于２０１３年８月２１日与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路支行签订协议，使用暂时闲置募集资金３５００万元购买银行理财产品。

　一、购买中国建设银行理财产品主要情况

　１、产品名称：人民币“乾元”保本型理财产品２０１３年第７４期

　２、发行人：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路支行

　３、币种：人民币

　４、投资标的：主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品

　５、产品代码：ＸＪ０８２０１３０７４０３５Ｄ０１

　６、购买理财产品金额：叁仟伍佰万元整（ＲＭＢ ３５，０００，０００元）

　７、产品类型：保本保收益型产品

　８、产品收益率：４．５％／年

　９、产品起息日：２０１３年８月２２日

　１０、产品到期日：２０１３年９月２６日

　１１、期限：３４天

　１２、本金及理财收益支付：到期一次性支付

　１３、资金来源：暂时闲置募集资金

　１４、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路支行无关联关系

　１５、公司本次使用３５００万元暂时闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的３．６８％。

　二、对公司的影响

　１、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

　２、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　三、公告日前十二个月内购买理财产品情况。

　１、公司于２０１３年５月２２日与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订协议，使用暂时闲置募集资金９．５亿元购买中国农业银行“本利丰”定向（ＢＦＤＧ２０１３１７４）人民币理财产品。该产品已于２０１３年６月１４日到期，公司已收回本金９．５亿元，获得收益１８８．９６万元。该笔募集资金已于２０１３年６月２８日用于收购公司非公开发行项目之一中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产。

　２、公司于２０１３年６月２７日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协议，使用暂时闲置募集资金５０００万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 “盆满钵盈”大客户版人民币理财产品，自２０１３年６月２８日起息，至２０１３年１０月１４日到期，共计１０８天。

　３、公司于２０１３年６月２８日与中国建设银行新疆区分行签订协议，使用暂时闲置募集资金３５００万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品，该产品已于２０１３年８月４日到期，公司已收回本金３５００万元，获得收益１８．９１万元。

　４、公司于２０１３年７月５日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议，使用暂时闲置募集资金５００８０万元购买中国银行“中银集富专享理财计划”理财产品，自２０１３年７月５日起息，至２０１３年１０月１２日到期，共计９９天。

　５、公司于２０１３年７月９日与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行签订协议，使用暂时闲置募集资金５０００万元购买汇利丰２０１３年第１７０９期对公定制人民币理财产品，该产品已于２０１３年８月１９日到期，公司已收回本金５０００万元，获得收益２４．６６万元。

　６、公司于２０１３年７月２５日与中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订协议，使用暂时闲置自有资金１亿元购买 “乾元”保本型理财产品２０１３年第５５期银行理财产品，自２０１３ 年７月２６日起息，至２０１３年８月２９日到期，共计３４天。

　７、公司于２０１３年８月１３日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议，使用暂时闲置募集资金５７００万元购买人民币“按期开放”银行理财产品。自２０１３年８月１３日起息，至２０１３年１１月１２日到期，共计９０天。

　四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

　独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见２０１３年５月２９日上海证券交易所网ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　中粮屯河股份有限公司董事会

　二０一三年八月二十二日