证券代码002633 证券简称:申科股份 公告编号:2013-032
申科滑动轴承股份有限公司
关于2013年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引,公司董事会对2013年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查,专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价每股人民币14.00元,共计募集资金350,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元(不含预付承销费700,000.00元)后的募集资金为325,000,000.00元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2011年11月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,578,156.21元后,公司本次募集资金净额为314,421,843.79元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕469号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2013年6月30日,公司累计使用募集资金67,768,581.16元,其中:以前年度累计投入使用58,547,860.00元,本报告期投入使用9,220,721.16 元。
截至2013年6月30日,公司根据临时股东大会(于2013年6月20日召开)审议通过的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,于报告期使用8,500万元暂时补充流动资金,募集资金专户余额为94,041,460.28元;审议通过的《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,使用超募资金人民币4,687,295.40元,归还银行借款,超募资金余额为12,389.23元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年12月15日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年06月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
募集资金总额 | 31,442.18 | 本年度投入募集资金总额 | 1,390.80 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 13,812.46 |
累计变更用途的募集资金总额 | 无 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 |
承诺投资项目
和超募资金投向 | 已变更项目
(含部分变更) | 募集资金
承诺投资总额 | 投资总额
(1) | 本年度
投入金额 | 累计投入金额
(2) | 投资进度(%)
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 |
承诺投资项目 | |
1.滑动轴承生产线技改项目 | 否 | 8,136.00 | 8,136.00 | 310.03 | 4,912.53 | 60.38 | 2013年12月31日 | | 否 |
2.年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目 | 否 | 11,989.00 | 11,989.00 | 602.24 | 1808.53 | 15.08 | 2014年7月31日 | 否 |
3.技术研发中心项目 | 否 | 4,292.00 | 4,292.00 | 9.80 | 55.80 | 1.30 | 2014年7月31日 | 否 |
承诺投资项目
小计 | | 24,417.00 | 24,417.00 | 922.07 | 6,776.86 | | | | | |
超募资金投向 | |
1.归还银行贷款 | — | 5,698.73 | 5,698.73 | 468.73 | 5,698.73 | 100.00 | — | — | — | — |
2.购置储运中心土地 | — | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 1,336.87 | 89.12 | — | — | — | — |
超募资金投向小 计 | | 7,198.73 | 7,198.73 | 468.73 | 7035.60 | | | | | |
合 计 | — | 31,615.73 | 31,615.73 | 1,390.80 | 13,812.46 | — | — | — | — | — |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1.截至2013年6月30日,年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的投资进度分别为15.08%和1.30%,项目投资进度缓慢,主要原因系公司原取得的上述两个募集资金项目对应的地块为三角形,无法进行合理的规划设计,剩余配套用地因诸暨市工业用地指标紧张一直未取得,2012年2月公司竞拍取得年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目的配套用地,公司2012年取得配套用地后为提高整体土地利用效率,优化厂房设置,对原项目用地规划设计进行合理的优化调整,2012年5月公司初步完成上述两个募集资金投资项目的新的规划设计,导致上述两个募集资金投资项目投资进度缓慢。截止2013年6月,厂房正在建设中。2.截至2013年6月30日,滑动轴承生产线技改项目投资进度为60.38%,项目投资进度较缓慢,主要原因系目前在持续低迷的市场环境下,公司利用现有的轴承生产能力能够满足常规滑动轴承市场订单需求,如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模,会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年12月6日,经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款52,300,000.00元,使用超募资金15,000,000.00元用于购置储运中心土地。2012年度,公司使用超额募集资金支付土地款、税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元。2013年6月1日,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款4,687,295.40元。截至2013年6月30日,超募资金余额12,389.23元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金实际到位之前(截至2011年11月16日),公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元,其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元,年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元,技术研发中心项目25.60万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年2月9日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司董事会同意将2,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用时间不超过6个月,到期及时归还到募集资金专用账户。于2012年4月9日,本公司已将上述募集资金总额2,000万元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户,使用期限未超过六个月。2012年5月8日,经公司2011年度股东大会审议通过,同意公司用闲置募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金,使用时间不超过6个月。于2012年11月2日,本公司已将上述募集资金总额8,000万元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户,使用期限未超过六个月。2012年11月23日,经公司2012年第四次临时股东大会审议通过,同意公司用闲置募集资金9,000万元暂时补充公司流动资金,使用时间不超过6个月。于2013年5月21日,本公司已将上述募集资金总额9,000万元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户,使用期限未超过六个月。2013年6月20日,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司用闲置募集资金8,500万元暂时补充公司流动资金,使用时间不超过12个月。截止本报告期末,尚未归还。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存募集资金专用账户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注:上述募集资金余额中不包括已使用闲置募资资金暂时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。其中本期使用闲置募资资金暂时补充流动资金情况如下:
(1) 经2012年2月9日公司第二届董事会第二次会议决议通过,决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金20,000,000.00元,使用期限不超过六个月,公司已于2012年4月6日将该笔资金归还至中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户。
(2) 经2012年4月12日公司第二届董事会第三次会议决议通过,并经2012年5月8日2011年度股东大会审议通过,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000.00元,使用期限不超过六个月,截止2012年11月2日,公司已将上述资金分别归还至中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户40,000,000.00元、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行募集资金专用账户20,000,000.00元和中国工商银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户20,000,000.00元。
(3) 经2012年11月6日公司第二届董事会第十一次会议决议通过,并经2012年11月23日2012年度第四次临时股东大会审议通过,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金90,000,000.00元,使用期限不超过六个月,公司已于2013年5月21日将该笔资金归还至募集资金专用账户。
(4) 经2013年6月1日公司第二届董事会第十五次会议决议通过,并经2013年6月20日2013年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金85,000,000.00元,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表
申科滑动轴承股份有限公司
二〇一三年八月十二日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年6月
编制单位:申科滑动轴承股份有限公司 单位:人民币万元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 1211024029245236335 | 17,423,840.50 | 滑动轴承生产线技改项目募集资金专户 |
中国银行股份有限公司诸暨支行 | 398759777160 | 53,673,380.16 | 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目募集资金专户 |
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 7334710182100024201 | 22,944,239.62 | 技术研发中心项目募集资金专户 |
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行 | 571904935910303 | 8,224.20 | 超额募集资金专户 |
中国建设银行股份有限公司诸暨支行 | 33001656335053020592 | 4,165.03 | 超额募集资金专户 |
合 计 | | 94,053,849.51 | |
证券代码002633 证券简称:申科股份 公告编号:2013-036
申科滑动轴承股份有限公司
关于举行2013年半年度网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者更全面而深入的了解公司情况。公司将于2013年8月23日(星期五)下午14:00~16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年半年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次半年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长何全波先生,公司董事兼董事会秘书陈井阳先生,财务总监许幼卿女士,独立董事蔡乐华先生,公司证券部相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二O一三年八月二十日