数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-8-16

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.646 0.06% 1.6450

2 159901 易方达深证100ETF 0.565 0.53% 0.5620

3 510180 华安上证180ETF 0.509 -0.20% 0.5100

4 159902 华夏中小板ETF 2.266 -0.13% 2.2690

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.761 -0.11% 1.7630

6 510060 工银上证央企50ETF 1.004 0.16% 1.0024

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.625 0.32% 0.6230

8 159903 南方深证成指ETF 0.846 -0.18% 0.8475

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.6 0.82% 1.5870

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.24 0.18% 2.2359

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.253 0.13% 2.2500

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.782 -1.51% 0.7940

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.107 0.00% 1.1070

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.311 0.39% 0.3098

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.1 3.70% 2.0250

16 159905 工银深证红利ETF 0.668 0.39% 0.6654

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.02 -0.64% 2.0330

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.602 -0.25% 1.6060

19 510150 招商上证消费80ETF 2.621 0.96% 2.5960

20 159906 大成深证成长40ETF 0.75 0.40% 0.7470

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.491 1.92% 2.4440

22 510210 富国上证综指ETF 2.17 -0.18% 2.1740

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.112 0.00% 3.1120

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.738 1.23% 0.7290

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.746 0.29% 1.7410

26 159907 广发中小板300ETF 0.896 -0.20% 0.8978

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.672 0.33% 0.6698

28 510270 中银上证国企100ETF 0.681 2.41% 0.6650

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.522 1.44% 3.4720

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.752 0.41% 0.7489

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.93 0.11% 0.9290

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.047 -0.04% 3.0481

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.499 2.81% 1.4580

34 159912 汇添富深证300ETF 0.882 -0.05% 0.8824

35 510290 南方上证380ETF 0.843 -0.11% 0.8439

36 159915 易方达创业板ETF 1.117 -0.24% 1.1197

37 159913 交银深证300价值ETF 0.925 2.66% 0.9010

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.07 0.00% 1.0700

39 159918 嘉实中创400ETF 1.101 -3.06% 1.1357

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.662 0.78% 0.6569

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.357 0.12% 2.3542

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.343 -0.45% 2.3536

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.945 0.11% 0.9440

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.01 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.937 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.972 0.52% 0.9670

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.13 2.73% 1.1000

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.144 4.09% 1.0990

49 510330 华夏沪深300ETF 2.362 0.08% 2.3600

50 159922 嘉实中证500ETF 3.553 -0.66% 3.5767

51 510500 南方中证500ETF 0.995 -0.28% 0.9978

52 159923 大成中证100ETF 0.85 -1.28% 0.8610

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.894 -0.25% 0.8962

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 98.437 0.23% 98.2140

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.918 0.07% 0.9174

56 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.058 -0.18% 1.0599

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.918 -0.04% 0.9184

58 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.037 0.02% 1.0368

59 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.875 -0.05% 0.8754

60 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.835 0.10% 0.8342

51 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.735 -- --

52 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.831 4.01% 0.7990

53 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.032 0.00% 1.0320

54 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.111 -0.27% 1.1140

55 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.728 -- --

56 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.063 0.11% 1.0618

57 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.93 -1.38% 0.9430

58 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.624 4.70% 0.5960

59 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.271 7.17% 1.1860

60 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.724 -- --

61 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.703 -- --

62 160415 华安深证300指数(LOF) 0.884 1.73% 0.8690

63 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1 -- --

64 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

65 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.12 -- --

66 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.995 0.30% 0.9920

67 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.029 0.00% 1.0290

68 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.022 0.90% 1.0129

69 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.24 3.51% 1.1980

70 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.824 -- --

71 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.894 2.29% 0.8740

72 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.058 -- --

73 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.275 0.95% 1.2630

74 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

75 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.24 3.94% 1.1930

76 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.954 -1.65% 0.9700

77 160916 大成优选股票(LOF) 1.105 -0.54% 1.1110

78 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.056 -1.49% 1.0720

79 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.629 -0.41% 0.6316

80 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.001 -1.17% 1.0128

81 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.012 0.10% 1.0110

82 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 0.989 1.75% 0.9720

83 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.047 4.73% 0.9997

84 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.829 -0.60% 0.8340

85 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.881 0.08% 0.8803

86 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.932 -0.75% 0.9390

87 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.979 -2.59% 1.0050

88 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.904 -2.69% 0.9290

89 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.011 -- --

90 161813 银华信用债券(LOF) 1.002 -0.20% 1.0040

91 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -- -- 1.0010

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.934 -6.13% 0.9950

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.068 7.34% 0.9950

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.993 -2.84% 1.0220

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.89 3.85% 0.8570

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.971 -2.90% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.145 2.23% 1.1200

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.97 -6.46% 1.0370

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.53 14.97% 0.4610

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.78 -22.92% 1.0120

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.328 233.33% 0.0984

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.012 -1.94% 1.0320

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.5 3.09% 0.4850

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.08 3.85% 1.0400

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.9 -4.26% 0.9400

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.986 1.23% 0.9740

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.031 -0.96% 1.0410

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.149 10.16% 1.0430

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.15 1.95% 1.1280

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.14 9.60% 1.0401

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.989 -0.51% 0.9941

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

封闭式

3 184689 鹏华普惠封闭 0.91 -3.16% 0.9397

4 184690 长盛同益封闭 0.913 -4.50% 0.9560

5 500002 嘉实泰和封闭 1.175 -4.52% 1.2306

6 184691 大成景宏封闭 0.862 -6.63% 0.9232

7 500005 富国汉盛封闭 1.184 -4.39% 1.2383

8 500009 华安安顺封闭 1.037 -5.89% 1.1019

9 184692 博时裕隆封闭 0.839 -6.69% 0.8992

10 500018 华夏兴和封闭 0.884 -7.60% 0.9567

11 184693 鹏华普丰封闭 0.756 -8.15% 0.8231

12 184698 南方天元封闭 0.827 -8.00% 0.8989

13 500011 国泰金鑫封闭 1.21 -7.74% 1.3115

14 184699 长盛同盛封闭 0.985 -9.62% 1.0898

15 184701 大成景福封闭 0.9 -10.86% 1.0096

16 500015 富国汉兴封闭 0.859 -11.07% 0.9659

17 500038 融通通乾封闭 0.893 -16.57% 1.0703

18 184728 宝盈鸿阳封闭 0.627 -18.50% 0.7693

19 500056 易方达科瑞封闭 0.872 -17.03% 1.0510

20 184721 嘉实丰和封闭 0.866 -17.45% 1.0491

21 184722 长城久嘉封闭 0.692 -20.99% 0.8758

22 500058 银河银丰封闭 0.725 -20.42% 0.9110

25 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.751 -14.76% 0.8810

28 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.007 -2.23% 1.0300

29 161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.983 -1.31% 0.9960

30 164810 工银纯债定期开放债券 0.995 -4.23% 1.0390

31 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.984 -5.66% 1.0430

33 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.968 -4.44% 1.0130

38 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.92 -8.28% 1.0030

43 161911 万家强化收益定期开放债券 0.928 -8.18% 1.0107

46 161713 招商信用添利债券封闭 0.982 -2.19% 1.0040

47 164105 华富强化回报债券封闭 1.041 -0.19% 1.0430

49 165509 信诚增强收益债券封闭 1.012 -0.69% 1.0190

51 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.976 -0.91% 0.9850

52 160617 鹏华丰润债券封闭 1.048 -0.19% 1.0500

54 164902 交银信用添利债券封闭 1.056 -0.47% 1.0610

55 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.999 -0.89% 1.0080

56 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.988 -1.69% 1.0050

61 510510 广发中证500ETF 1.005 -0.14% 1.0064

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.668 -0.18% 1.6710

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.001 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.92 -0.11% 0.9210

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.38 -0.99% 98.3510

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.059 0.11% 1.0578

67 511210 博时上证企债30ETF 98.79 -0.70% 99.4893

68 518800 国泰黄金ETF 2.719 0.07% 2.7171

69 518880 华安黄金易ETF 2.712 -0.22% 2.7180

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.293 -0.49% 2.3044

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.967 -1.11% 0.9779

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.41 2.14% 1.3805

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.63 -0.24% 1.6340

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.887 1.21% 1.8645

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.031 1.58% 1.0150

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.73 1.67% 0.7180

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.451 -0.42% 1.4571

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.534 -0.45% 0.5364

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.885 1.81% 1.8514

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.888 2.19% 0.8690

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.46 1.08% 1.4444

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.09 -0.01% 1.0901

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.555 0.31% 0.5533

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.76 1.88% 0.7460

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.889 -0.35% 0.8921

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.73 -0.82% 0.7360

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.782 -0.86% 0.7888

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.086 -0.28% 1.0890

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.76 5.54% 0.7201

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.122 0.43% 1.1172

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.822 0.49% 0.8180

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.91 0.44% 0.9060

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.759 2.43% 0.7410

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.76 -0.52% 0.7640

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.962 0.52% 0.9570

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.213 -1.38% 1.2300

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.851 0.83% 0.8440

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.78 0.39% 0.7770

29 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.753 3.01% 0.7310

30 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.07 2.39% 1.0450

31 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.687 1.78% 0.6750

32 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7 2.49% 0.6830

33 162711 广发中证500指数(LOF) 0.81 0.75% 0.8040

34 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.865 -0.73% 0.8714

35 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.618 -0.68% 0.6222

36 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.749 0.54% 0.7450

37 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.786 5.79% 0.7430

38 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.791 -1.00% 0.7990

39 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.975 -- --

40 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.704 -9.33% 0.7764

41 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.094 -2.58% 1.1230

42 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.81 3.98% 0.7790

43 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.66 1.07% 0.6530

44 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.824 3.13% 0.7990

45 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.706 -- --

46 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.78 -0.86% 0.7868

47 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.767 -- --

48 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.908 5.83% 0.8580

49 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.873 -- --

50 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.088 1.21% 1.0750

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.048 0.67% 1.0410

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.951 -1.55% 0.9660

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.405 5.19% 0.3850

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.011 -2.79% 1.0400

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.024 9.75% 0.9330

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.982 -4.84% 1.0320

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.921 1.09% 0.9111

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.09 4.80% 1.0401

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.86 18.78% 0.7240

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.96 -6.98% 1.0320

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.18 3.33% 1.1420

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.999 -2.63% 1.0260

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.027 0.10% 1.0260

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.931 -0.11% 0.9320

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.2 10.09% 1.0900

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.35 -2.60% 1.3860

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.013 -2.60% 1.0400

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.138 4.40% 1.0900

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.96 -7.43% 1.0370

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.845 18.18% 0.7150

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.692 3.81% 0.6666

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.015 -2.46% 1.0406

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.008 -0.98% 1.0180

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.97 1.10% 0.9594

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.022 0.69% 1.0150

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.817 -0.61% 0.8220

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.034 -0.63% 1.0406

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.982 3.37% 0.9500

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.03 -1.06% 1.0410

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.909 6.57% 0.8530

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.02 -2.02% 1.0410

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.588 4.81% 0.5610

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.025 -1.50% 1.0406

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.279 4.66% 1.2220

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.049 -0.94% 1.0590

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.086 3.43% 1.0500

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.216 10.34% 1.1020

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.012 -2.69% 1.0400

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.951 -8.29% 1.0370

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.188 10.31% 1.0770

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.996 -4.87% 1.0470

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.1 3.29% 1.0650

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.144 -4.31% 1.1955

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.121 5.45% 1.0631

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.51 15.12% 0.4430

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.973 -6.17% 1.0370

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.095 8.62% 1.0081

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.9 -5.55% 0.9529

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.05 1.25% 1.0370

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.011 -0.79% 1.0190

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.177 14.36% 1.0292

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.786 -16.44% 0.9406

73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 1 3.84% 0.9630

74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.025 0.00% 1.0250

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) -- -- 1.0040

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) -- -- 1.0910

77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) -- -- 1.0010

78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) -- -- 1.0030

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.95 20.07% 0.7912

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.975 -4.38% 1.0197

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.925 -10.02% 1.0280

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.436 23.69% 1.1610

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.12 2.56% 1.0920

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.046 -4.47% 1.0950

7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0460

8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0080

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.047 6.08% 0.9870

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.975 -3.75% 1.0130

11 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0120

12 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 0.9650

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) -- -- 1.0000

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) -- -- 1.0000

61 165311 建信信用增强债券封闭 1.045 -1.04% 1.0560

63 162712 广发聚利债券封闭 1.071 -1.56% 1.0880

65 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.973 -4.89% 1.0230

69 161614 融通四季添利债券封闭 0.97 -1.72% 0.9870

71 163819 中银信用增利债券封闭 1.027 -2.10% 1.0490

75 161019 富国新天锋定期开放债券 1.004 -0.59% 1.0100

79 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.993 -3.12% 1.0250

84 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.107 -0.63% 1.1140

85 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.368 0.29% 1.3640

86 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.855 -2.51% 0.8770

87 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.103 -0.99% 1.1140

88 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.114 -5.83% 1.1830

90 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.04 -5.20% 1.0970

91 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.331 -3.83% 1.3840

93 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.318 -1.79% 1.3420

94 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.23 -3.88% 1.2797

97 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.188 -1.16% 1.2020

99 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.111 -8.78% 1.2179

100 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.076 -2.18% 1.1000

101 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.402 -3.31% 1.4500

103 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.275 -5.35% 1.3471

105 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.159 -5.93% 1.2320

106 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.066 -2.02% 1.0880

107 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.275 1.35% 1.2580

109 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.269 11.12% 1.1420

111 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.175 -6.66% 1.2588

113 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.488 1.78% 1.4620

115 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 2.54% 1.1400

116 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.089 -0.55% 1.0950

118 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.936 -1.99% 0.9550

121 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.01 -5.25% 1.0660

123 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.914 -6.06% 0.9730

124 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.912 -7.97% 0.9910

131 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.867 -7.99% 0.9423

135 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.969 8.63% 0.8920

137 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.895 -8.67% 0.9800

138 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.895 -8.02% 0.9730

141 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.849 -9.49% 0.9380