§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２４，１４４，３００，１５６	２３，２９１，４１８，４５９	３．６６
所有者权益（或股东权益）（元）	７，７５７，８４２，５４３	７，７３４，５７７，３０８	０．３０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．２９	８．２７	０．２４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１４８，６９０，３６８		－４．０１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１６		－５．８８
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２５，７４７，２４７	２５，７４７，２４７	４９４．０８
基本每股收益（元／股）	０．０２７５	０．０２７５	４９４．０８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．００１９	－０．００１９	－１２．８０
稀释每股收益（元／股）	０．０２７５	０．０２７５	４９４．０８
加权平均净资产收益率（％）	０．３３	０．３３	增加０．２７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．０２	－０．０２	／

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	金额
非流动资产处置损益		－１，４３３，７６１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		４１，８９６，１８８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		－１，２７９，６９８
所得税影响额		－７，３３４，４９６
少数股东权益影响额（税后）		－４，３５４，５８０
合计		２７，４９３，６５３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		５１，９７８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
ＨＯＬＣＨＩＮ Ｂ．Ｖ．	３２１，９２２，６００	人民币普通股１５０，４００，０００
境内上市外资股１７１，５２２，６００
国家股（由华新集团有限公司代为持有）	１２８，５０１，２９６	人民币普通股１２８，５０１，２９６
ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．	５１，４４９，７８２	境内上市外资股５１，４４９，７８２
ＨＯＬＰＡＣ ＬＩＭＩＴＥＤ	１８，６１２，４３０	境内上市外资股１８，６１２，４３０
华新集团有限公司	１７，４５２，４６４	人民币普通股１７，４５２，４６４
博时价值增长证券投资基金	１６，４４０，３６１	人民币普通股１６，４４０，３６１
ＡＢＥＲＤＥＥＮ ＧＬＯＢＡＬ－ＣＨＩＮＥＳＥ ＥＱＵＩＴＹ ＦＵＮＤ	１３，０５０，７７５	境内上市外资股１３，０５０，７７５
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	７，０１４，５７５	人民币普通股７，０１４，５７５
国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ， ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳ０ＣＩＡＴＩＯＮ	６，６２３，８５０	人民币普通股６，６２３，８５０
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	５，５０５，３２８	人民币普通股５，５０５，３２８

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 资产负债表

项 目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	变动幅度	简要说明
货币资金	１，９１３，８５８，７９６	２，８３９，２３６，２５０	－３３％	支付并购两家新公司股权款及偿还借款
应收账款	１，２６３，５４３，８６４	８０４，５１４，９０１	５７％	营销规模扩大及季节性销售影响
预付账款	２３５，７４３，３８４	９９，２４１，８９０	１３８％	建造合同预付款增加
长期应收款	５，２８３，７６８	３２，４５６，７８２	－８４％	将新公司纳入合并后，对其原债权抵消
在建工程	１，１５５，７１０，９６１	１，６６３，６３７，５９６	－３１％	某一子公司生产线投产
商誉	３２０，３５９，１３３	１１１，１５４，８４４	１８８％	并购两家新公司产生的商誉
递延所得税资产	２１９，３５５，６２１	１５２，８８０，１０４	４３％	并购新公司亏损计提递延所得税资产
应付票据	１５４，０８２，２３０	８７，４９１，０３０	７６％	并购新公司带来应付票据增加
预收账款	４５９，０８７，２４６	３２５，８１１，６２７	４１％	并购新公司带来预收帐款增加
应付利息	１６２，３９１，３２３	１０４，２６８，５０４	５６％	计提中期票据及公司债券利息
其他应付款	８５３，９００，３７７	５４７，８９９，２０１	５６％	并购新公司尚未支付的股权款
递延所得税负债	９２，４０８，５５８	５０，４５７，５４１	８３％	并购公司资产评估增值影响
外币报表折算差额	－５０８，９０２	－２９８，２４５	－７１％	外币折算汇率变动所致

３．１．２ 利润表

项 目	年初至报告期期末金额（１－３月）	上年年初至报告期期末金额（１－３月）	变动幅度	简要说明
销售费用	２１０，７９７，０１１	１６１，９６１，７８４	３０％	水泥产销量增加以及新业务销售费用增加
资产减值损失	－８４，８５０	３２３，９８９	－１２６％	其他应收款坏账准备计提转回
营业利润	－１０，１４５，２７１	－５，０６２，６０７	－１００％	销售费用等期间费用增加
营业外收入	６３，８０７，６８７	３２，８３７，０３８	９４％	资源综合利用退税和地方财政补助增加
营业外支出	２，６３２，７５３	１，３２２，８３４	９９％	固定资产处置损失增加
利润总额	５１，０２９，６６３	２６，４５１，５９７	９３％	资源综合利用退税和地方财政补助增加
所得税	１３，７６０，６９４	８，９４０，４３６	５４％	利润总额比上年同期增加
净利润	３７，２６８，９６９	１７，５１１，１６１	１１３％	利润总额比上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	２５，７４７，２４７	４，３３４，００５	４９４％	净利润比上年同期增加

３．１．３ 现金流量表

项目	年初至报告期期末金额（１－３月）	上年年初至报告期期末金额（１－３月）	变动幅度	简要说明
投资活动产生的现金流量净额	－７６０，８３２，５３９	－５３５，５４９，６５５	４２％	支付两家新公司投资并购款

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１３年４月１９日，公司２０１２年度股东大会审议通过了公司２０１２年度利润分配方案。

公司２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年末总股本９３５，２９９，９２８股为基数，向全体股东按０．１８元／股（含税）分配现金红利，合计分配１６８，３５３，９８７元，余额全部转入未分配利润。

华新水泥股份有限公司

法定代表人：李叶青先生

２０１３年４月２３日

证券代码：６００８０１、９００９３３ 证券简称：华新水泥、华新Ｂ股

公告编号：２０１３－０１２

华新水泥股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议，于２０１３年４月１９日以通讯方式召开。９名董事出席了本次会议。公司于２０１３年４月１２日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和本公司《公司章程》的规定，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

１、公司２０１３年第一季度报告（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票）；

公司２０１３年第一季度报告全文请参阅上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和本公司网站ｗｗｗ．ｈｕａｘｉｎｃｅｍ．ｃｏｍ。

公司２０１３年第一季度报告中文正文请参阅中国证券报、上海证券报，２０１３年第一季度报告英文正文请参阅香港商报。

２、关于调整公司第七届董事会各专门委员会部分成员的议案（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票）；

因公司董事会成员变更，经协商，对公司第七届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的组成调整如下：

战略委员会由徐永模先生、Ｉａｎ Ｔｈａｃｋｗｒａｙ先生、李叶青先生、Ｔｈｏｍａｓ Ａｅｂｉｓｃｈｅｒ先生、Ｐａｕｌ Ｔｈａｌｅｒ先生、刘凤山先生、卢迈先生、黄锦辉先生、王琪先生等９人组成，召集人为徐永模先生、李叶青先生。

审计委员会由黄锦辉先生、卢迈先生、王琪先生、Ｐａｕｌ Ｔｈａｌｅｒ先生、刘凤山先生等５人组成，召集人为黄锦辉先生。

薪酬与考核委员会由卢迈先生、黄锦辉先生、王琪先生、徐永模先生、Ｉａｎ Ｔｈａｃｋｗｒａｙ先生等５人组成，召集人为卢迈先生。

提名委员会未做变动，仍由王琪先生、卢迈先生、黄锦辉先生、Ｉａｎ Ｔｈａｃｋｗｒａｙ先生、李叶青先生等５人组成，召集人为王琪先生。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日