数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-2-22

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.88 -0.16% 1.8830

2 159901 易方达深证100ETF 0.605 -0.10% 0.6056

3 510180 华安上证180ETF 0.566 0.00% 0.5660

4 159902 华夏中小板ETF 2.16 0.14% 2.1570

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.955 -0.26% 1.9600

6 510060 工银上证央企50ETF 1.148 -0.34% 1.1519

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.696 -0.43% 0.6990

8 159903 南方深证成指ETF 0.957 0.02% 0.9568

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.957 -0.03% 1.9575

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.322 -0.38% 2.3308

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.561 -0.04% 2.5620

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.924 2.55% 0.9010

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.084 -0.18% 1.0860

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.349 0.46% 0.3474

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.361 -0.04% 2.3620

16 159905 工银深证红利ETF 0.751 0.05% 0.7506

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.32 0.48% 2.3090

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.186 -0.14% 2.1890

19 510150 招商上证消费80ETF 2.55 0.00% 2.5500

20 159906 大成深证成长40ETF 0.76 0.13% 0.7590

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.54 -0.70% 2.5580

22 510210 富国上证综指ETF 2.396 0.17% 2.3920

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.504 -0.20% 3.5110

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.706 -0.28% 0.7080

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.778 -0.11% 1.7800

26 159907 广发中小板300ETF 0.84 -0.33% 0.8428

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.742 -0.16% 0.7432

28 510270 中银上证国企100ETF 0.778 2.10% 0.7620

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.661 0.76% 2.6410

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.848 0.94% 0.8401

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.024 -0.39% 1.0280

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.733 -0.08% 2.7353

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.64 -1.53% 1.6655

34 159912 汇添富深证300ETF 0.906 -0.22% 0.9080

35 510290 南方上证380ETF 0.851 -1.79% 0.8665

36 159915 易方达创业板ETF 0.835 -0.26% 0.8372

37 159913 交银深证300价值ETF 0.998 0.00% 0.9980

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.036 -0.19% 1.0380

39 159918 嘉实中创400ETF 1.004 -0.07% 1.0047

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.878 -0.19% 0.8797

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.592 -0.15% 2.5959

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.59 -0.17% 2.5943

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.027 -0.19% 1.0290

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.036 -- --

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.025 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.143 -0.09% 1.1440

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.115 0.00% 1.1150

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.037 -0.38% 1.0410

49 510330 华夏沪深300ETF 2.601 0.10% 2.5984

50 510500 南方中证500ETF -- -- 0.9954

51 159922 嘉实中证500ETF -- -- 0.9990

52 159923 大成中证100ETF -- -- 0.9980

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.956 -0.51% 0.9609

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.292 0.76% 1.2823

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.75 1.04% 1.7320

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.845 -0.42% 1.8527

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.879 0.69% 0.8730

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.84 3.58% 0.8110

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.38 -1.02% 1.3942

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.567 -0.19% 0.5681

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.821 -0.61% 1.8321

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.892 -0.40% 0.8956

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.376 -0.13% 1.3778

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.119 0.67% 1.1115

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.517 -0.31% 0.5186

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.705 -0.70% 0.7100

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.795 -0.48% 0.7988

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.793 1.93% 0.7780

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.761 -0.22% 0.7627

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.084 -1.09% 1.0960

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.758 1.38% 0.7477

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.1 -0.35% 1.1039

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.785 -0.25% 0.7870

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.91 1.90% 0.8930

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.73 0.55% 0.7260

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.77 0.00% 0.7700

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.877 -0.45% 0.8810

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.299 4.17% 1.2470

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.929 -0.11% 0.9300

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.723 0.14% 0.7220

29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.871 -0.56% 0.8759

30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.81 0.25% 0.8080

31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.94 -0.53% 0.9450

32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.783 2.22% 0.7660

33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.76 0.80% 0.7540

34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.792 -0.50% 0.7960

35 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.718 0.87% 0.7118

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.907 1.39% 0.8946

37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.735 -0.27% 0.7370

38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.939 11.65% 0.8410

39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.883 -0.56% 0.8880

40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 1.018 -- --

41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.854 0.51% 0.8497

42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.938 -0.85% 0.9460

43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.936 8.96% 0.8590

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.74 0.27% 0.7380

45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.824 0.00% 0.8240

46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.81 -- --

47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.885 2.48% 0.8636

48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.857 -- --

49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.841 0.12% 0.8400

50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.851 -- --

51 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.992 -2.10% 1.0133

52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.796 -- --

53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.944 6.04% 0.8902

54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.049 -0.10% 1.0500

55 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.908 -- --

56 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.983 0.31% 0.9800

57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.076 -0.06% 1.0766

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.91 0.44% 0.9060

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.804 0.75% 0.7980

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.937 -5.07% 0.9870

61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.92 -- --

62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.86 -- --

63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.916 0.33% 0.9130

64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.083 -- --

65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 0.985 -- --

67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.989 0.00% 0.9890

68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.067 1.23% 1.0540

69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.083 3.79% 1.0435

70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.127 -1.23% 1.1410

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.852 -- --

72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.921 -1.29% 0.9330

73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.018 -- --

74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.051 0.48% 1.0460

75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.118 2.01% 1.0960

77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.18 12.81% 1.0460

78 160916 大成优选股票(LOF) 1.152 -0.26% 1.1550

79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.04 -0.29% 1.0430

80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.689 -0.45% 0.6921

81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.049 3.05% 1.0180

82 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.01 -0.39% 1.0140

83 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.014 -0.29% 1.0170

84 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) -- -- 1.0014

85 160212 国泰估值优势股票(LOF) -- -- 0.8150

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.016 -12.26% 1.1580

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.192 14.62% 1.0400

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.125 -3.35% 1.1640

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.844 2.43% 0.8240

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.988 -1.20% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.93 -0.09% 0.9308

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.933 -7.44% 1.0080

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.692 12.34% 0.6160

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.823 -18.41% 1.0087

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.427 74.64% 0.2445

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.961 -4.09% 1.0020

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.516 3.41% 0.4990

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.034 2.48% 1.0090

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.24 -1.67% 1.2610

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.898 0.22% 0.8960

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.007 -0.20% 1.0090

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.361 34.75% 1.0100

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.917 -9.66% 1.0150

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.027 1.78% 1.0090

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.99 -2.85% 1.0190

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.009 0.00% 1.0090

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.063 2.31% 1.0390

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.817 0.37% 0.8140

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.005 -0.40% 1.0090

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.917 3.50% 0.8860

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.946 -5.78% 1.0040

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.888 -4.36% 0.9285

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.055 4.54% 1.0092

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.978 3.60% 0.9440

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.958 -4.58% 1.0040

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.96 3.78% 0.9250

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 1.022 -3.49% 1.0590

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.095 2.82% 1.0650

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.835 -4.79% 0.8770

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.064 0.47% 1.0590

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.178 -1.26% 1.1930

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.014 0.50% 1.0090

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.934 -0.85% 0.9420

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.952 -5.65% 1.0090

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.948 2.27% 0.9270

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.83 0.48% 0.8260

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.006 -0.34% 1.0094

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.069 1.25% 1.0558

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.9 -1.36% 0.9124

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.082 2.75% 1.0530

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.92 -3.26% 0.9510

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.031 2.14% 1.0094

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.976 -2.83% 1.0044

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.011 0.20% 1.0090

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.095 -1.08% 1.1070

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.034 2.48% 1.0090

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.924 -3.65% 0.9590

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.098 8.82% 1.0090

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.01 -5.16% 1.0650

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.056 2.62% 1.0290

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.095 -2.84% 1.1270

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.018 0.89% 1.0090

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.232 -1.36% 1.2490

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.218 1.84% 1.1960

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.98 -2.78% 1.0080

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.085 5.24% 1.0310

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.15 -4.25% 1.2010

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.12 8.83% 1.0291

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.051 -8.30% 1.1461

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.971 -3.77% 1.0090

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.012 2.53% 0.9870

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.15 -2.66% 1.1814

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.055 3.25% 1.0218

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) -- -- 0.9990

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) -- -- 1.0030

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.177 37.82% 0.8540

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.961 -8.13% 1.0460

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.939 -6.66% 1.0060

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.348 14.92% 1.1730

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.067 -0.47% 1.0720

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.09 -0.46% 1.0950

7 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0080

8 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0270

封闭式

1 500008 华夏兴华封闭 0.938 -4.95% 0.9869

2 500003 华安安信封闭 0.948 -5.43% 1.0024

3 500006 博时裕阳封闭 0.851 -4.19% 0.8882

4 184689 鹏华普惠封闭 0.937 -5.07% 0.9870

5 500002 嘉实泰和封闭 0.945 -8.16% 1.0290

6 184690 长盛同益封闭 0.829 -7.91% 0.9002

7 184691 大成景宏封闭 0.838 -6.53% 0.8965

8 500005 富国汉盛封闭 1.117 -5.97% 1.1879

9 184692 博时裕隆封闭 0.915 -7.18% 0.9858

10 500009 华安安顺封闭 0.967 -8.75% 1.0597

11 500018 华夏兴和封闭 0.87 -10.27% 0.9696

12 184693 鹏华普丰封闭 0.787 -10.51% 0.8794

13 184698 南方天元封闭 0.794 -11.21% 0.8942

14 500011 国泰金鑫封闭 0.99 -11.21% 1.1150

15 184699 长盛同盛封闭 0.932 -12.41% 1.0641

16 184701 大成景福封闭 0.861 -12.44% 0.9833

17 500015 富国汉兴封闭 0.872 -12.07% 0.9917

18 500038 融通通乾封闭 0.886 -16.54% 1.0616

19 184728 宝盈鸿阳封闭 0.579 -19.54% 0.7196

20 500056 易方达科瑞封闭 0.798 -18.45% 0.9785

21 184721 嘉实丰和封闭 0.805 -18.32% 0.9856

22 184722 长城久嘉封闭 0.71 -19.70% 0.8842

23 500058 银河银丰封闭 0.689 -19.13% 0.8520

24 150003 建信优势动力股票封闭 0.907 -5.03% 0.9550

27 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.87 -17.92% 1.0600

30 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.024 -2.20% 1.0470

31 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.028 0.00% 1.0280

32 164810 工银纯债定期开放债券 0.996 -2.64% 1.0230

33 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.047 1.65% 1.0300

34 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.015 -1.65% 1.0320

40 161713 招商信用添利债券封闭 1.053 -0.66% 1.0600

41 161813 银华信用债券封闭 1.05 -0.28% 1.0530

42 164105 华富强化回报债券封闭 1.021 -0.78% 1.0290

44 165509 信诚增强收益债券封闭 1.035 -0.10% 1.0360

46 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.037 -0.29% 1.0400

47 160617 鹏华丰润债券封闭 1.038 -0.48% 1.0430

49 164902 交银信用添利债券封闭 1.053 -1.13% 1.0650

50 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.06 0.38% 1.0560

51 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.072 -0.09% 1.0730

56 165311 建信信用增强债券封闭 1.05 -0.38% 1.0540

58 162712 广发聚利债券封闭 1.086 -0.09% 1.0870

60 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.993 -2.36% 1.0170

65 161614 融通四季添利债券封闭 1.014 -1.46% 1.0290

67 163819 中银信用增利债券封闭 1.061 -0.66% 1.0680

72 161019 富国新天锋定期开放债券 1.05 2.34% 1.0260

75 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.004 -3.00% 1.0350

77 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.089 -0.55% 1.0950

78 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.362 0.52% 1.3550

79 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.089 -0.55% 1.0950

80 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.969 -1.92% 0.9880

82 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.124 -6.80% 1.2060

83 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.032 -4.09% 1.0760

84 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.358 -5.63% 1.4390

86 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.307 0.69% 1.2980

87 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.266 -1.40% 1.2840

89 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.207 -4.81% 1.2680

91 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.136 -8.01% 1.2349

93 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.068 -0.93% 1.0780

94 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.532 -4.13% 1.5980

95 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.33 -4.93% 1.3990

98 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.264 -0.94% 1.2760

99 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.056 -0.66% 1.0630

100 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.411 -4.47% 1.4770

101 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.375 19.67% 1.1490

104 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.216 -1.42% 1.2335

106 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.319 -0.98% 1.3320

108 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.163 0.00% 1.1630

109 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.052 -3.13% 1.0860

111 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.982 -6.39% 1.0490

114 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.005 -4.47% 1.0520

115 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 1.005 0.00% 1.0050