本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:兰溪钱塘垅输水管线工程
投资金额:9,479万元人民币
风险提示:项目可能存在建设管理风险和一定的政策风险。
一、对外投资概述
1、2013年1月10日公司与兰溪市人民政府在兰溪市签订《兰溪钱塘垅输水管线工程投资合作协议》,公司拟在兰溪市成立钱塘垅供水分公司,负责全长25.56公里输水管线工程的投资、建设和管理。工程概算投资为9,479万元。
2、2013年1月9日召开的公司五届四次临时董事会,全票审议并通过了《关于公司投资兰溪钱塘垅输水管线工程项目的议案》(见公告临2013-001)。
3、该项投资属公司董事会对外投资权限,无需公司股东大会审议批准,不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
浙江省兰溪市人民政府(以下简称为“兰溪市政府”)
地址:浙江省兰溪市兰江街道府前路81号
三、投资标的的基本情况
根据浙发改农经[2012]1472号文,同意本公司为兰溪钱塘垅输水管线工程的项目法人,输水管线建设内容为:全长25.56公里,其中:溪源隧洞出口至蛇平尖隧洞进口段管道长1.63公里,蛇平尖隧洞出口至兰溪城东水厂段管道长23.93公里,工程概算投资为9,479万元。
四、投资合作协议的主要内容
1、合作方式:公司拟在兰溪市成立钱塘垅供水分公司(以下简称“新公司”),具体负责工程的投资、建设和管理。
2、工程的建设:全长25.56公里输水管线工程设计能力为5.7万吨/日,工期为自招投标公示期结束后10个月之内完成。
3、项目总投资:根据浙发改农经[2012]1472号文,工程概算投资额为9,479万元,实际总投资以中介机构审定的工程竣工决算金额为准。
4、收入结算:工程建成运行后,由新公司向兰溪市水务局或兰溪市政府指定的单位按季度定期收取输水费。
5、投资回报:对方同意项目建成后的年投资回报按我方的投资总额的8%左右(所得税后)计算。
6、违约责任与争议解决:违约方需赔偿另一方的所有经济损失。协议产生争议或歧义,双方协商不能解决的,任何一方可就该争议向公司所在地人民法院提起诉讼。
7、协议生效条件:本协议经双方签字盖章后生效。
五、对外投资对公司的影响
1、对外投资的资金来源安排:自筹。
2、对公司未来财务状况和经营成果的影响
经浙江省水利水电勘测设计院出具的兰溪钱塘垅输水管线工程可行性研究报告综合评价,该工程的财务内部收益率为10.51%,投资回收期10.34年。鉴于公司在兰溪已有水务子公司,且已与兰溪市政府建立良好的合作关系,投资该项目有利于公司进一步加强对兰溪市水务产业链的拓展,有利公司的长远发展和全体股东的利益。
六、对外投资的风险分析
该项目有可能存在因管理、组织实施等因素造成项目建设风险和一定的政策风险,公司将加强项目建设管理和运行管理。
七、备查文件目录
1、公司五届四次临时董事会决议;
2、该工程项目投资合作协议;
3、该工程项目可行性研究报告。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2013年1月14日