证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年12月28日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．８６３４		１，７２６，８４７，０１９．２８	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭				２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９１６５	５．２５０５	１，８３２，９８２，５９１．５９	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	0.9399		1，879，748，755.28	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８４４６	４．５２２６	１，６８９，２８１，５０７．０１	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９４０８	３．８０８８	１，８８１，５１５，７５３．３５	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９９７０		１，９９４，０７５，４４１．５６	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．８４４８	４．１５８８	１，６８９，６８５，５５７．６３	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．８８５０	３．６９００	１，７６９，９８５，９５５．３３	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．０７９３	１．０７９３	２，１５８，６７０，２３７．８９	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	0.9950		2，984，923，266.83	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９６４８	４．２８０８	２，８９４，４６７，９５７．５９	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８４８８	２．９３５２	２，５４６，４９１，４８３．７６	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９２０９	３．３５３９	２，７６２，５９２，２４７．６６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８４６３		２，５３９，０３９，７０７．００	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	１．００６３	２．９８３３	３，０１８，９２６，６６３．３８	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０２３９	３．１８６４	３，０７１，６８４，７２３．９２	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９２２０	２．９０６０	２，７６５，９５５，１９８．８１	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９２６４		２，７７９，２６０，１８７．４９	３，０００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．０１０７	３．３２３７	２，０２１，３９１，８８４．４８	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６６８０	２．２３９５	１，３３５，９３２，４１２．４２	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．９１３８		２，７４１，３７２，２７２．４４	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９０８３		２，７２５，０００，５６２．２８	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８４９２		１，６９８，４８１，９９２．８０	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．８２７０	３．１８５０	２，４８０，１２０，９２３．８３	３，０００，０００，０００．００

注：１、本表所列12月21日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。