东方央视财经50指数增强型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2012年12月28日
公告送出日期:2012年12月29日
基金名称 | 东方央视财经50指数增强型证券投资基金 |
基金简称 | 东方央视财经50指数 |
基金主代码 | 400018 |
前端交易代码 | 400018 |
后端交易代码 | - |
基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 | 50390000 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 | 20020000 |
基金资产净值(单位:人民币元) | 546,691,075.05 |
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0011 |
注:本基金基金合同于2012年12月19日生效。
东方基金管理有限责任公司
2012年12月29日